陆家嘴信托-光诚8号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光诚8号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.05205	1.05205	806,268,936.87
2026-10-08	人民币	1.05199	1.05199	806,217,081.93
2026-09-30	人民币	1.0516	1.0516	805,918,294.76
2026-09-29	人民币	1.05152	1.05152	805,862,372.45
2026-09-28	人民币	1.05138	1.05138	805,753,631.28
2026-09-24	人民币	1.05115	1.05115	805,492,348.96
2026-09-23	人民币	1.05101	1.05101	805,388,375.80
2026-09-22	人民币	1.05087	1.05087	805,282,776.26
2026-09-21	人民币	1.05075	1.05075	805,191,012.09
2026-09-18	人民币	1.05052	1.05052	805010535.57
2026-09-17	人民币	1.05033	1.05033	804863146.86
2026-09-16	人民币	1.05019	1.05019	804785036.12
2026-09-15	人民币	1.05009	1.05009	804705992.35
2026-09-14	人民币	1.04991	1.04991	844881282.46
2026-09-11	人民币	1.04965	1.04965	844677310.49
2026-09-10	人民币	1.04952	1.04952	844569770.09
2026-09-09	人民币	1.0494	1.0494	844472628.84
2026-09-08	人民币	1.04934	1.04934	844422889.16
2026-09-07	人民币	1.04923	1.04923	844340645.49
2026-09-04	人民币	1.04896	1.04896	844123419.05
2026-09-03	人民币	1.04884	1.04884	854357796.66
2026-09-02	人民币	1.04866	1.04866	854210861.30
2026-09-01	人民币	1.04861	1.04861	854174207.13
2026-08-31	人民币	1.04839	1.04839
2026-08-28	人民币	1.0482	1.0482
2026-08-27	人民币	1.0482	1.0482
2026-08-26	人民币	1.04824	1.04824
2026-08-25	人民币	1.04823	1.04823
2026-08-24	人民币	1.04818	1.04818
2026-08-21	人民币	1.04797	1.04797
2026-08-20	人民币	1.04797	1.04797
2026-08-19	人民币	1.04794	1.04794
2026-08-18	人民币	1.04786	1.04786
2026-08-17	人民币	1.04757	1.04757
2026-08-14	人民币	1.04736	1.04736
2026-08-13	人民币	1.04728	1.04728
2026-08-12	人民币	1.0471	1.0471
2026-08-11	人民币	1.04702	1.04702
2026-08-10	人民币	1.04695	1.04695
2026-08-07	人民币	1.04664	1.04664
2026-08-06	人民币	1.04653	1.04653
2026-08-05	人民币	1.04643	1.04643
2026-08-04	人民币	1.04633	1.04633
2026-08-03	人民币	1.04623	1.04623
2026-07-31	人民币	1.04608	1.04608
2026-07-30	人民币	1.04594	1.04594
2026-07-29	人民币	1.04592	1.04592
2026-07-28	人民币	1.04583	1.04583
2026-07-27	人民币	1.04582	1.04582
2026-07-24	人民币	1.04568	1.04568
2026-07-23	人民币	1.04562	1.04562
2026-07-22	人民币	1.04555	1.04555
2026-07-21	人民币	1.04547	1.04547
2026-07-20	人民币	1.04545	1.04545
2026-07-17	人民币	1.04521	1.04521
2026-07-16	人民币	1.04514	1.04514
2026-07-15	人民币	1.0451	1.0451
2026-07-14	人民币	1.0450	1.0450
2026-07-13	人民币	1.04489	1.04489
2026-07-10	人民币	1.04478	1.04478
2026-07-09	人民币	1.04471	1.04471
2026-07-08	人民币	1.04458	1.04458
2026-07-07	人民币	1.04444	1.04444
2026-07-06	人民币	1.04434	1.04434
2026-07-03	人民币	1.04407	1.04407
2026-07-02	人民币	1.04402	1.04402
2026-07-01	人民币	1.04394	1.04394
2026-06-30	人民币	1.04409	1.04409
2026-06-29	人民币	1.04407	1.04407
2026-06-26	人民币	1.04382	1.04382
2026-06-25	人民币	1.04374	1.04374
2026-06-24	人民币	1.04351	1.04351
2026-06-23	人民币	1.0434	1.0434
2026-06-22	人民币	1.04346	1.04346
2026-06-18	人民币	1.04323	1.04323
2026-06-17	人民币	1.04299	1.04299
2026-06-16	人民币	1.04273	1.04273
2026-06-15	人民币	1.04267	1.04267
2026-06-12	人民币	1.04254	1.04254
2026-06-11	人民币	1.04267	1.04267
2026-06-10	人民币	1.04321	1.04321
2026-06-09	人民币	1.0434	1.0434
2026-06-08	人民币	1.04358	1.04358
2026-06-05	人民币	1.04362	1.04362
2026-06-04	人民币	1.04351	1.04351
2026-06-03	人民币	1.04326	1.04326
2026-06-02	人民币	1.04306	1.04306
2026-06-01	人民币	1.04279	1.04279
2026-05-29	人民币	1.04246	1.04246
2026-05-28	人民币	1.04218	1.04218
2026-05-27	人民币	1.04185	1.04185
2026-05-26	人民币	1.04166	1.04166
2026-05-25	人民币	1.04142	1.04142
2026-05-22	人民币	1.0412	1.0412
2026-05-21	人民币	1.04094	1.04094
2026-05-20	人民币	1.04068	1.04068
2026-05-19	人民币	1.04032	1.04032
2026-05-18	人民币	1.04006	1.04006
2026-05-15	人民币	1.03963	1.03963
2026-05-14	人民币	1.03947	1.03947
2026-05-13	人民币	1.0393	1.0393
2026-05-12	人民币	1.03922	1.03922
2026-05-11	人民币	1.03883	1.03883
2026-05-08	人民币	1.03872	1.03872
2026-05-07	人民币	1.03859	1.03859
2026-05-06	人民币	1.03859	1.03859
2026-04-30	人民币	1.03851	1.03851
2026-04-29	人民币	1.03837	1.03837
2026-04-28	人民币	1.03815	1.03815
2026-04-27	人民币	1.03799	1.03799
2026-04-24	人民币	1.03784	1.03784
2026-04-23	人民币	1.03777	1.03777
2026-04-22	人民币	1.03772	1.03772
2026-04-21	人民币	1.03754	1.03754
2026-04-20	人民币	1.03734	1.03734
2026-04-17	人民币	1.03698	1.03698
2026-04-16	人民币	1.0368	1.0368
2026-04-15	人民币	1.03663	1.03663
2026-04-14	人民币	1.0365	1.0365
2026-04-13	人民币	1.03624	1.03624
2026-04-10	人民币	1.03593	1.03593
2026-04-09	人民币	1.03557	1.03557
2026-04-08	人民币	1.03534	1.03534
2026-04-07	人民币	1.03502	1.03502
2026-04-03	人民币	1.03433	1.03433
2026-04-02	人民币	1.03396	1.03396
2026-04-01	人民币	1.03381	1.03381
2026-03-31	人民币	1.03359	1.03359
2026-03-30	人民币	1.03335	1.03335
2026-03-27	人民币	1.03295	1.03295
2026-03-26	人民币	1.03274	1.03274
2026-03-25	人民币	1.03251	1.03251
2026-03-24	人民币	1.03229	1.03229
2026-03-23	人民币	1.03196	1.03196
2026-03-20	人民币	1.03161	1.03161
2026-03-19	人民币	1.03136	1.03136
2026-03-18	人民币	1.03085	1.03085
2026-03-17	人民币	1.03054	1.03054
2026-03-16	人民币	1.03039	1.03039
2026-03-13	人民币	1.03026	1.03026
2026-03-12	人民币	1.0299	1.0299
2026-03-11	人民币	1.02997	1.02997
2026-03-10	人民币	1.02989	1.02989
2026-03-09	人民币	1.02984	1.02984
2026-03-06	人民币	1.02996	1.02996
2026-03-05	人民币	1.02977	1.02977
2026-03-04	人民币	1.02958	1.02958
2026-03-03	人民币	1.02942	1.02942
2026-03-02	人民币	1.0292	1.0292
2026-02-27	人民币	1.02892	1.02892
2026-02-26	人民币	1.02857	1.02857
2026-02-25	人民币	1.02885	1.02885
2026-02-24	人民币	1.02876	1.02876
2026-02-13	人民币	1.02758	1.02758
2026-02-12	人民币	1.02723	1.02723
2026-02-11	人民币	1.02692	1.02692
2026-02-10	人民币	1.02652	1.02652
2026-02-09	人民币	1.02609	1.02609
2026-02-06	人民币	1.0255	1.0255
2026-02-05	人民币	1.02513	1.02513
2026-02-04	人民币	1.02495	1.02495
2026-02-03	人民币	1.02477	1.02477
2026-02-02	人民币	1.02462	1.02462
2026-01-30	人民币	1.02424	1.02424
2026-01-29	人民币	1.02393	1.02393
2026-01-28	人民币	1.02369	1.02369
2026-01-27	人民币	1.02343	1.02343
2026-01-26	人民币	1.02317	1.02317
2026-01-23	人民币	1.0224	1.0224
2026-01-22	人民币	1.0218	1.0218
2026-01-21	人民币	1.02155	1.02155
2026-01-20	人民币	1.02091	1.02091
2026-01-19	人民币	1.02053	1.02053
2026-01-16	人民币	1.01985	1.01985
2026-01-15	人民币	1.01939	1.01939
2026-01-14	人民币	1.01917	1.01917
2026-01-13	人民币	1.0190	1.0190
2026-01-12	人民币	1.0188	1.0188
2026-01-09	人民币	1.01852	1.01852
2026-01-08	人民币	1.01832	1.01832
2026-01-07	人民币	1.01835	1.01835
2026-01-06	人民币	1.01842	1.01842
2026-01-05	人民币	1.01839	1.01839
2025-12-31	人民币	1.01819	1.01819
2025-12-30	人民币	1.01831	1.01831
2025-12-29	人民币	1.01834	1.01834
2025-12-26	人民币	1.01843	1.01843
2025-12-25	人民币	1.01815	1.01815
2025-12-24	人民币	1.01822	1.01822
2025-12-23	人民币	1.0180	1.0180
2025-12-22	人民币	1.01814	1.01814
2025-12-19	人民币	1.0178	1.0178
2025-12-18	人民币	1.01758	1.01758
2025-12-17	人民币	1.0175	1.0175
2025-12-16	人民币	1.01741	1.01741
2025-12-15	人民币	1.0175	1.0175
2025-12-12	人民币	1.01753	1.01753
2025-12-11	人民币	1.01757	1.01757
2025-12-10	人民币	1.01726	1.01726
2025-12-09	人民币	1.01748	1.01748
2025-12-08	人民币	1.01752	1.01752
2025-12-05	人民币	1.01779	1.01779
2025-12-04	人民币	1.01778	1.01778
2025-12-03	人民币	1.01865	1.01865
2025-12-02	人民币	1.01888	1.01888
2025-12-01	人民币	1.01931	1.01931
2025-11-28	人民币	1.01895	1.01895
2025-11-27	人民币	1.01897	1.01897
2025-11-26	人民币	1.01963	1.01963
2025-11-25	人民币	1.01995	1.01995
2025-11-24	人民币	1.02023	1.02023
2025-11-21	人民币	1.02019	1.02019
2025-11-20	人民币	1.0203	1.0203
2025-11-19	人民币	1.02027	1.02027
2025-11-18	人民币	1.01999	1.01999
2025-11-17	人民币	1.0199	1.0199
2025-11-14	人民币	1.01937	1.01937
2025-11-13	人民币	1.01939	1.01939
2025-11-12	人民币	1.0192	1.0192
2025-11-11	人民币	1.0189	1.0189
2025-11-10	人民币	1.0187	1.0187
2025-11-07	人民币	1.0187	1.0187
2025-11-06	人民币	1.0189	1.0189
2025-11-05	人民币	1.0189	1.0189
2025-11-04	人民币	1.0182	1.0182
2025-11-03	人民币	1.0178	1.0178
2025-10-31	人民币	1.0168	1.0168
2025-10-30	人民币	1.0159	1.0159
2025-10-29	人民币	1.0152	1.0152
2025-10-28	人民币	1.0146	1.0146
2025-10-27	人民币	1.0136	1.0136
2025-10-24	人民币	1.0129	1.0129
2025-10-23	人民币	1.0126	1.0126
2025-10-22	人民币	1.0119	1.0119
2025-10-21	人民币	1.0115	1.0115
2025-10-20	人民币	1.0111	1.0111
2025-10-17	人民币	1.0105	1.0105
2025-10-16	人民币	1.0098	1.0098
2025-10-15	人民币	1.0094	1.0094
2025-10-14	人民币	1.0093	1.0093
2025-10-13	人民币	1.0091	1.0091
2025-10-10	人民币	1.0082	1.0082
2025-10-09	人民币	1.0080	1.0080
2025-09-30	人民币	1.0071	1.0071
2025-09-29	人民币	1.0074	1.0074
2025-09-26	人民币	1.0078	1.0078
2025-09-25	人民币	1.0078	1.0078
2025-09-24	人民币	1.0090	1.0090
2025-09-23	人民币	1.0098	1.0098
2025-09-22	人民币	1.0103	1.0103
2025-09-19	人民币	1.0103	1.0103
2025-09-18	人民币	1.0103	1.0103
2025-09-17	人民币	1.0103	1.0103
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