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| 产品名称 |
陆家嘴信托-光诚7号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.02441 |
1.02441 |
1,632,220,265.39 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02428 |
1.02428 |
1,632,015,008.07 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02424 |
1.02424 |
1,631,946,588.89 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
1,631,399,234.07 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02385 |
1.02385 |
1,631,330,814.55 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02381 |
1.02381 |
3,214,714,253.56 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02363 |
1.02363 |
3,214,143,540.56 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02358 |
1.02358 |
3,214,071,609.34 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02354 |
1.02354 |
3,213,928,929.76 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02349 |
1.02349 |
3,213,856,718.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
3213428658.75 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02331 |
1.02331 |
3213285971.98 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02326 |
1.02326 |
3213236342.99 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02322 |
1.02322 |
3213167956.08 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02317 |
1.02317 |
3213029783.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02304 |
1.02304 |
3212487154.04 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02299 |
1.02299 |
3212348848.50 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02295 |
1.02295 |
3212093356.70 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
3211962884.27 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02286 |
1.02286 |
3211911619.10 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
3211063079.12 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02267 |
1.02267 |
3210943068.38 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02263 |
1.02263 |
3210845640.19 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02258 |
1.02258 |
3210770703.48 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02254 |
1.02254 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02236 |
1.02236 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02231 |
1.02231 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02226 |
1.02226 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02222 |
1.02222 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02208 |
1.02208 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02204 |
1.02204 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02199 |
1.02199 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02195 |
1.02195 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02176 |
1.02176 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02172 |
1.02172 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02167 |
1.02167 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02163 |
1.02163 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02158 |
1.02158 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02144 |
1.02144 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02135 |
1.02135 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02131 |
1.02131 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02112 |
1.02112 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02103 |
1.02103 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02099 |
1.02099 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02055 |
1.02055 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02051 |
1.02051 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02037 |
1.02037 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02033 |
1.02033 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02028 |
1.02028 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02006 |
1.02006 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02001 |
1.02001 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01997 |
1.01997 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01992 |
1.01992 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01988 |
1.01988 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01974 |
1.01974 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01965 |
1.01965 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01961 |
1.01961 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01956 |
1.01956 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01943 |
1.01943 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01938 |
1.01938 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01934 |
1.01934 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01929 |
1.01929 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01925 |
1.01925 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01902 |
1.01902 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01897 |
1.01897 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01879 |
1.01879 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01875 |
1.01875 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01865 |
1.01865 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01861 |
1.01861 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01847 |
1.01847 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01842 |
1.01842 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01838 |
1.01838 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01829 |
1.01829 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01815 |
1.01815 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01806 |
1.01806 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01801 |
1.01801 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01797 |
1.01797 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01783 |
1.01783 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01778 |
1.01778 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01774 |
1.01774 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01769 |
1.01769 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01764 |
1.01764 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01751 |
1.01751 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01746 |
1.01746 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01741 |
1.01741 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01737 |
1.01737 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01732 |
1.01732 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01719 |
1.01719 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01714 |
1.01714 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01682 |
1.01682 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01677 |
1.01677 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01673 |
1.01673 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01668 |
1.01668 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01651 |
1.01651 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01646 |
1.01646 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01642 |
1.01642 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01637 |
1.01637 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01632 |
1.01632 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01619 |
1.01619 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01609 |
1.01609 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01605 |
1.01605 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01587 |
1.01587 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.01582 |
1.01582 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01577 |
1.01577 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01573 |
1.01573 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01554 |
1.01554 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01545 |
1.01545 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01541 |
1.01541 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01536 |
1.01536 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01522 |
1.01522 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01518 |
1.01518 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01513 |
1.01513 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01508 |
1.01508 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01504 |
1.01504 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01486 |
1.01486 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01481 |
1.01481 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01476 |
1.01476 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01472 |
1.01472 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01458 |
1.01458 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01453 |
1.01453 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01449 |
1.01449 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01444 |
1.01444 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01426 |
1.01426 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.01421 |
1.01421 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01417 |
1.01417 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.01412 |
1.01412 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01407 |
1.01407 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01394 |
1.01394 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.01389 |
1.01389 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01384 |
1.01384 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01329 |
1.01329 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01325 |
1.01325 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01316 |
1.01316 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01311 |
1.01311 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01297 |
1.01297 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.01293 |
1.01293 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01288 |
1.01288 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01283 |
1.01283 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01279 |
1.01279 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01265 |
1.01265 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01256 |
1.01256 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01243 |
1.01243 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01229 |
1.01229 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01225 |
1.01225 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.01215 |
1.01215 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01211 |
1.01211 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01197 |
1.01197 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.01192 |
1.01192 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.01188 |
1.01188 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.01183 |
1.01183 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.01179 |
1.01179 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.01165 |
1.01165 |
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