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| 产品名称 |
陆家嘴信托-福享5号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02637 |
1.02637 |
140,824,637.30 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02627 |
1.02627 |
140,810,731.53 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02585 |
1.02585 |
140,753,114.99 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02575 |
1.02575 |
140,739,619.19 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02566 |
1.02566 |
140,727,428.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02559 |
1.02559 |
140,718,035.04 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02553 |
1.02553 |
140,709,954.20 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02542 |
1.02542 |
440,711,233.84 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02536 |
1.02536 |
747,305,778.37 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.02541 |
1.02541 |
747338707.40 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02529 |
1.02529 |
747251650.54 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
747187987.05 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02505 |
1.02505 |
747076603.56 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02493 |
1.02493 |
746992909.98 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02484 |
1.02484 |
746922881.38 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02482 |
1.02482 |
746911065.51 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
746825476.80 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02465 |
1.02465 |
746789928.13 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02462 |
1.02462 |
746767329.43 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02448 |
1.02448 |
746662835.65 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02433 |
1.02433 |
746553849.27 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02431 |
1.02431 |
746540265.44 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02428 |
1.02428 |
746517862.06 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02419 |
1.02419 |
746452794.24 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02416 |
1.02416 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02414 |
1.02414 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02415 |
1.02415 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02413 |
1.02413 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02406 |
1.02406 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02395 |
1.02395 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02386 |
1.02386 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02384 |
1.02384 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02372 |
1.02372 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02356 |
1.02356 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02306 |
1.02306 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02304 |
1.02304 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02305 |
1.02305 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02277 |
1.02277 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02258 |
1.02258 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02269 |
1.02269 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02261 |
1.02261 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02239 |
1.02239 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02226 |
1.02226 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02212 |
1.02212 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02211 |
1.02211 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02187 |
1.02187 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02186 |
1.02186 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02166 |
1.02166 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02132 |
1.02132 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02148 |
1.02148 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02132 |
1.02132 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02134 |
1.02134 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02121 |
1.02121 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02102 |
1.02102 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02087 |
1.02087 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02092 |
1.02092 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02085 |
1.02085 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02088 |
1.02088 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02072 |
1.02072 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02069 |
1.02069 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02064 |
1.02064 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02061 |
1.02061 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02048 |
1.02048 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02029 |
1.02029 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01981 |
1.01981 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01985 |
1.01985 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01961 |
1.01961 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01937 |
1.01937 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01925 |
1.01925 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01923 |
1.01923 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01927 |
1.01927 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01962 |
1.01962 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01992 |
1.01992 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01957 |
1.01957 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01921 |
1.01921 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01911 |
1.01911 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01893 |
1.01893 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01874 |
1.01874 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01836 |
1.01836 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01796 |
1.01796 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01791 |
1.01791 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01769 |
1.01769 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01773 |
1.01773 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01759 |
1.01759 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01734 |
1.01734 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01713 |
1.01713 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01697 |
1.01697 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01681 |
1.01681 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01671 |
1.01671 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01666 |
1.01666 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01671 |
1.01671 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01638 |
1.01638 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01641 |
1.01641 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01626 |
1.01626 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01608 |
1.01608 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01597 |
1.01597 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01577 |
1.01577 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01565 |
1.01565 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01555 |
1.01555 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01532 |
1.01532 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01526 |
1.01526 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01508 |
1.01508 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01496 |
1.01496 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01483 |
1.01483 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01434 |
1.01434 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0142 |
1.0142 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01403 |
1.01403 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01363 |
1.01363 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01333 |
1.01333 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01305 |
1.01305 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01301 |
1.01301 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01276 |
1.01276 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01256 |
1.01256 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01227 |
1.01227 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01215 |
1.01215 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01203 |
1.01203 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01202 |
1.01202 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01179 |
1.01179 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01152 |
1.01152 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01125 |
1.01125 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01125 |
1.01125 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01101 |
1.01101 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01086 |
1.01086 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01078 |
1.01078 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01068 |
1.01068 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01049 |
1.01049 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01064 |
1.01064 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01048 |
1.01048 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.01034 |
1.01034 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01022 |
1.01022 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.00989 |
1.00989 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.00982 |
1.00982 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.00946 |
1.00946 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.00966 |
1.00966 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00968 |
1.00968 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.00918 |
1.00918 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00908 |
1.00908 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.00894 |
1.00894 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.00861 |
1.00861 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.00843 |
1.00843 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00843 |
1.00843 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00818 |
1.00818 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.00812 |
1.00812 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.00796 |
1.00796 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.00807 |
1.00807 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.00796 |
1.00796 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00772 |
1.00772 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.00743 |
1.00743 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.00749 |
1.00749 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.00754 |
1.00754 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00717 |
1.00717 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00681 |
1.00681 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.00666 |
1.00666 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.00648 |
1.00648 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.00627 |
1.00627 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.00608 |
1.00608 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00573 |
1.00573 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.00559 |
1.00559 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.00557 |
1.00557 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.00541 |
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| 2025-04-08 | 人民币 |
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| 2025-04-07 | 人民币 |
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| 2025-04-03 | 人民币 |
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1.00484 |
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