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| 产品名称 |
陆家嘴信托-福享3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.04369 |
1.04369 |
6,394,668,892.26 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.04354 |
1.04354 |
6,303,833,312.53 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.04303 |
1.04303 |
6,321,525,195.77 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.04298 |
1.04298 |
6,321,211,962.18 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.04284 |
1.04284 |
6,320,386,651.57 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.04272 |
1.04272 |
6,319,651,686.85 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.04246 |
1.04246 |
6,176,094,139.28 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.04225 |
1.04225 |
6,284,024,951.12 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.04208 |
1.04208 |
5,952,719,453.13 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0419 |
1.0419 |
5919058531.15 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.04176 |
1.04176 |
5918316621.31 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.04161 |
1.04161 |
5910698480.12 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.04147 |
1.04147 |
5729921690.24 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.04125 |
1.04125 |
5728679105.53 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04116 |
1.04116 |
5728549352.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.04095 |
1.04095 |
5727390395.33 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.04071 |
1.04071 |
5726099510.80 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.04053 |
1.04053 |
5725088252.19 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.04041 |
1.04041 |
5704487084.65 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.04015 |
1.04015 |
5707090143.55 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.03982 |
1.03982 |
5705232759.40 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.03968 |
1.03968 |
5624481055.36 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.03952 |
1.03952 |
5619624235.01 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.03946 |
1.03946 |
5649372436.03 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.03937 |
1.03937 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.03936 |
1.03936 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.03938 |
1.03938 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.03934 |
1.03934 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.03933 |
1.03933 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.03915 |
1.03915 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.03895 |
1.03895 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.03885 |
1.03885 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.03867 |
1.03867 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.03841 |
1.03841 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03811 |
1.03811 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.03786 |
1.03786 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.03766 |
1.03766 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03746 |
1.03746 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03712 |
1.03712 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.03682 |
1.03682 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.03659 |
1.03659 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.03647 |
1.03647 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.03636 |
1.03636 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.03631 |
1.03631 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.03614 |
1.03614 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.03606 |
1.03606 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.03597 |
1.03597 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.03597 |
1.03597 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.03593 |
1.03593 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.03579 |
1.03579 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.03571 |
1.03571 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.03541 |
1.03541 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.03535 |
1.03535 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.03512 |
1.03512 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.03506 |
1.03506 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.03498 |
1.03498 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.03499 |
1.03499 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.03468 |
1.03468 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.03448 |
1.03448 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.03445 |
1.03445 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.03432 |
1.03432 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03409 |
1.03409 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.03386 |
1.03386 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.03384 |
1.03384 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.03386 |
1.03386 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03377 |
1.03377 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.03349 |
1.03349 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.03334 |
1.03334 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.03325 |
1.03325 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.03319 |
1.03319 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03307 |
1.03307 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.03276 |
1.03276 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.03255 |
1.03255 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03231 |
1.03231 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03232 |
1.03232 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.03227 |
1.03227 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03302 |
1.03302 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03321 |
1.03321 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03332 |
1.03332 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.03291 |
1.03291 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.03258 |
1.03258 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.03224 |
1.03224 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03192 |
1.03192 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.03158 |
1.03158 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.03135 |
1.03135 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.03103 |
1.03103 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.03081 |
1.03081 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03056 |
1.03056 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.03028 |
1.03028 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.03005 |
1.03005 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02977 |
1.02977 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02951 |
1.02951 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02933 |
1.02933 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02917 |
1.02917 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02894 |
1.02894 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02869 |
1.02869 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02855 |
1.02855 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02845 |
1.02845 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.02828 |
1.02828 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.02821 |
1.02821 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02815 |
1.02815 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.02779 |
1.02779 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02772 |
1.02772 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02758 |
1.02758 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02755 |
1.02755 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02742 |
1.02742 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02727 |
1.02727 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.02691 |
1.02691 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02676 |
1.02676 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02655 |
1.02655 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02592 |
1.02592 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02556 |
1.02556 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02525 |
1.02525 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.02496 |
1.02496 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.02462 |
1.02462 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.02407 |
1.02407 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.02389 |
1.02389 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.02364 |
1.02364 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.02342 |
1.02342 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02286 |
1.02286 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.02271 |
1.02271 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02249 |
1.02249 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.02243 |
1.02243 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02212 |
1.02212 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.02179 |
1.02179 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.02164 |
1.02164 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.02129 |
1.02129 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.02112 |
1.02112 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.02077 |
1.02077 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.02078 |
1.02078 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.02067 |
1.02067 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.02066 |
1.02066 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.02048 |
1.02048 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01997 |
1.01997 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01948 |
1.01948 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.01927 |
1.01927 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01921 |
1.01921 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.01918 |
1.01918 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01906 |
1.01906 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.01822 |
1.01822 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01814 |
1.01814 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01782 |
1.01782 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01754 |
1.01754 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01708 |
1.01708 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01647 |
1.01647 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01595 |
1.01595 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01564 |
1.01564 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01535 |
1.01535 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01536 |
1.01536 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01541 |
1.01541 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01473 |
1.01473 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01434 |
1.01434 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01394 |
1.01394 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.01367 |
1.01367 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01337 |
1.01337 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01292 |
1.01292 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
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| 2026-01-13 | 人民币 |
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| 2025-04-08 | 人民币 |
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