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| 产品名称 |
陆家嘴信托-福享2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02572 |
1.02572 |
637,861,777.47 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02566 |
1.02566 |
643,826,170.80 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02519 |
1.02519 |
643,531,418.16 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02513 |
1.02513 |
643,494,574.06 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02507 |
1.02507 |
643,457,729.94 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02483 |
1.02483 |
643,310,353.14 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02478 |
1.02478 |
641,776,696.92 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02472 |
1.02472 |
641,739,881.80 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02466 |
1.02466 |
641,703,066.66 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
641666251.35 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02448 |
1.02448 |
641592623.05 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02442 |
1.02442 |
641555808.88 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02436 |
1.02436 |
641518994.69 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02431 |
1.02431 |
641482180.48 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02425 |
1.02425 |
641445366.25 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02407 |
1.02407 |
641334923.38 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02401 |
1.02401 |
641579441.82 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02395 |
1.02395 |
641542622.03 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02389 |
1.02389 |
641505802.22 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02384 |
1.02384 |
641468982.37 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02366 |
1.02366 |
641358522.64 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
641321702.71 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02354 |
1.02354 |
641284882.76 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02348 |
1.02348 |
641248062.79 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02342 |
1.02342 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02325 |
1.02325 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02319 |
1.02319 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02313 |
1.02313 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02307 |
1.02307 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02284 |
1.02284 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02272 |
1.02272 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02267 |
1.02267 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02261 |
1.02261 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02243 |
1.02243 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02237 |
1.02237 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02232 |
1.02232 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02226 |
1.02226 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02202 |
1.02202 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02197 |
1.02197 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02191 |
1.02191 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02185 |
1.02185 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02179 |
1.02179 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02162 |
1.02162 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02156 |
1.02156 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02144 |
1.02144 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02139 |
1.02139 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02121 |
1.02121 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02112 |
1.02112 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02106 |
1.02106 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02076 |
1.02076 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02071 |
1.02071 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02065 |
1.02065 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02054 |
1.02054 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02036 |
1.02036 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02013 |
1.02013 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01995 |
1.01995 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01977 |
1.01977 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01972 |
1.01972 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01954 |
1.01954 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01948 |
1.01948 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01942 |
1.01942 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.01936 |
1.01936 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01931 |
1.01931 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01901 |
1.01901 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01895 |
1.01895 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01872 |
1.01872 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01866 |
1.01866 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.01854 |
1.01854 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01848 |
1.01848 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01831 |
1.01831 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.01825 |
1.01825 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01819 |
1.01819 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01813 |
1.01813 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01807 |
1.01807 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01789 |
1.01789 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01784 |
1.01784 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01778 |
1.01778 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01772 |
1.01772 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01766 |
1.01766 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01748 |
1.01748 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01742 |
1.01742 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01736 |
1.01736 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01731 |
1.01731 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01725 |
1.01725 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01707 |
1.01707 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.01701 |
1.01701 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01695 |
1.01695 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01683 |
1.01683 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01671 |
1.01671 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01665 |
1.01665 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01659 |
1.01659 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01653 |
1.01653 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01618 |
1.01618 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01612 |
1.01612 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01606 |
1.01606 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01578 |
1.01578 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01572 |
1.01572 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01566 |
1.01566 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01554 |
1.01554 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01537 |
1.01537 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01531 |
1.01531 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01525 |
1.01525 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01514 |
1.01514 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01496 |
1.01496 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01484 |
1.01484 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01478 |
1.01478 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01454 |
1.01454 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01448 |
1.01448 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01442 |
1.01442 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01436 |
1.01436 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01413 |
1.01413 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01407 |
1.01407 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01401 |
1.01401 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01395 |
1.01395 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01389 |
1.01389 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01371 |
1.01371 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01365 |
1.01365 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01359 |
1.01359 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01353 |
1.01353 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01347 |
1.01347 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01329 |
1.01329 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01324 |
1.01324 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01318 |
1.01318 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01312 |
1.01312 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01306 |
1.01306 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01288 |
1.01288 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.01282 |
1.01282 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01276 |
1.01276 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01264 |
1.01264 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.01252 |
1.01252 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01246 |
1.01246 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01234 |
1.01234 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01228 |
1.01228 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.01169 |
1.01169 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01163 |
1.01163 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01157 |
1.01157 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01151 |
1.01151 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01145 |
1.01145 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01139 |
1.01139 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01122 |
1.01122 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.01116 |
1.01116 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01104 |
1.01104 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01098 |
1.01098 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01074 |
1.01074 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01068 |
1.01068 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01062 |
1.01062 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01056 |
1.01056 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01038 |
1.01038 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01032 |
1.01032 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01026 |
1.01026 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01014 |
1.01014 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00996 |
1.00996 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.00984 |
1.00984 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.00978 |
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