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净值信息披露
| 净值日期 |
币种 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2025-10-17 | 人民币 |
0.9689 |
|
| 2025-10-16 | 人民币 |
0.9723 |
|
| 2025-10-15 | 人民币 |
0.9850 |
|
| 2025-10-14 | 人民币 |
0.9850 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.0163 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0161 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.0193 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.0215 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.0240 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0238 |
|
| 2025-09-25 | 人民币 |
1.0258 |
|
| 2025-09-24 | 人民币 |
1.0282 |
|
| 2025-09-23 | 人民币 |
1.0282 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
1.0281 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0279 |
|
| 2025-09-18 | 人民币 |
1.0279 |
|
| 2025-09-17 | 人民币 |
1.0278 |
|
| 2025-09-16 | 人民币 |
0.9978 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
0.9978 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
0.9976 |
|
| 2025-09-11 | 人民币 |
0.9976 |
|
| 2025-09-10 | 人民币 |
0.9976 |
|
| 2025-09-09 | 人民币 |
0.9975 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
0.9975 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
0.9974 |
|
| 2025-09-04 | 人民币 |
0.9974 |
|
| 2025-09-03 | 人民币 |
0.9973 |
|
| 2025-09-02 | 人民币 |
0.9973 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
0.9973 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
0.9971 |
|
| 2025-08-28 | 人民币 |
0.9971 |
|
| 2025-08-27 | 人民币 |
0.9972 |
|
| 2025-08-26 | 人民币 |
0.9758 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
0.9757 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
0.9755 |
|
| 2025-08-21 | 人民币 |
0.9754 |
|
| 2025-08-20 | 人民币 |
0.9753 |
|
| 2025-08-19 | 人民币 |
0.9752 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
0.9752 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
0.9749 |
|
| 2025-08-14 | 人民币 |
0.9749 |
|
| 2025-08-13 | 人民币 |
0.9748 |
|
| 2025-08-12 | 人民币 |
0.9747 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
0.9746 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
0.9744 |
|
| 2025-08-07 | 人民币 |
0.9743 |
|
| 2025-08-06 | 人民币 |
0.9743 |
|
| 2025-08-05 | 人民币 |
0.9742 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
0.9741 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
0.9739 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
0.9738 |
|
| 2025-07-30 | 人民币 |
0.9738 |
|
| 2025-07-29 | 人民币 |
0.9631 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
0.9623 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
0.9621 |
|
| 2025-07-24 | 人民币 |
0.9621 |
|
| 2025-07-23 | 人民币 |
0.9638 |
|
| 2025-07-22 | 人民币 |
0.9687 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
0.9686 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
0.9763 |
|
| 2025-07-17 | 人民币 |
0.9789 |
|
| 2025-07-16 | 人民币 |
0.9816 |
|
| 2025-07-15 | 人民币 |
0.9815 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
0.9815 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
0.9813 |
|
| 2025-07-10 | 人民币 |
0.9813 |
|
| 2025-07-09 | 人民币 |
0.9812 |
|
| 2025-07-08 | 人民币 |
0.9924 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
0.9924 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
0.9923 |
|
| 2025-07-03 | 人民币 |
0.9922 |
|
| 2025-07-02 | 人民币 |
0.9922 |
|
| 2025-07-01 | 人民币 |
0.9921 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
0.9922 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
0.9921 |
|
| 2025-06-26 | 人民币 |
0.9921 |
|
| 2025-06-25 | 人民币 |
0.9921 |
|
| 2025-06-24 | 人民币 |
0.9920 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
0.9920 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
0.9918 |
|
| 2025-06-19 | 人民币 |
0.9920 |
|
| 2025-06-18 | 人民币 |
0.9919 |
|
| 2025-06-17 | 人民币 |
0.9919 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
0.9918 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
0.9999 |
|
| 2025-06-12 | 人民币 |
1.0153 |
|
| 2025-06-11 | 人民币 |
1.0152 |
|
| 2025-06-10 | 人民币 |
1.0174 |
|
| 2025-06-09 | 人民币 |
1.0218 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0217 |
|
| 2025-06-05 | 人民币 |
1.0217 |
|
| 2025-06-04 | 人民币 |
1.0216 |
|
| 2025-06-03 | 人民币 |
1.0216 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0214 |
|
| 2025-05-29 | 人民币 |
1.0214 |
|
| 2025-05-28 | 人民币 |
1.0170 |
|
| 2025-05-27 | 人民币 |
1.0169 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.0169 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0167 |
|
| 2025-05-22 | 人民币 |
1.0167 |
|
| 2025-05-21 | 人民币 |
1.0079 |
|
| 2025-05-20 | 人民币 |
1.0078 |
|
| 2025-05-19 | 人民币 |
0.9989 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
0.9987 |
|
| 2025-05-15 | 人民币 |
0.9991 |
|
| 2025-05-14 | 人民币 |
0.9996 |
|
| 2025-05-13 | 人民币 |
0.9998 |
|
| 2025-05-12 | 人民币 |
0.9998 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
0.9997 |
|
| 2025-05-08 | 人民币 |
0.9997 |
|
| 2025-05-07 | 人民币 |
0.9975 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
0.9996 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
0.9993 |
|
| 2025-04-29 | 人民币 |
0.9992 |
|
| 2025-04-28 | 人民币 |
1.0194 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0192 |
|
| 2025-04-24 | 人民币 |
1.0191 |
|
| 2025-04-23 | 人民币 |
1.0191 |
|
| 2025-04-22 | 人民币 |
1.0194 |
|
| 2025-04-21 | 人民币 |
1.0195 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0193 |
|
| 2025-04-17 | 人民币 |
1.0192 |
|
| 2025-04-16 | 人民币 |
1.0192 |
|
| 2025-04-15 | 人民币 |
1.0191 |
|
| 2025-04-14 | 人民币 |
1.0190 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0189 |
|
| 2025-04-10 | 人民币 |
1.0188 |
|
| 2025-04-09 | 人民币 |
1.0187 |
|
| 2025-04-08 | 人民币 |
1.0187 |
|
| 2025-04-07 | 人民币 |
1.0186 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0184 |
|
| 2025-04-02 | 人民币 |
1.0183 |
|
| 2025-04-01 | 人民币 |
1.0181 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.0181 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0184 |
|
| 2025-03-27 | 人民币 |
1.0183 |
|
| 2025-03-26 | 人民币 |
1.0183 |
|
| 2025-03-25 | 人民币 |
1.0182 |
|
| 2025-03-24 | 人民币 |
1.0181 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0180 |
|
| 2025-03-20 | 人民币 |
1.0179 |
|
| 2025-03-19 | 人民币 |
1.0178 |
|
| 2025-03-18 | 人民币 |
1.0178 |
|
| 2025-03-17 | 人民币 |
1.0177 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0175 |
|
| 2025-03-13 | 人民币 |
1.0174 |
|
| 2025-03-12 | 人民币 |
1.0174 |
|
| 2025-03-11 | 人民币 |
1.0173 |
|
| 2025-03-10 | 人民币 |
1.0172 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0171 |
|
| 2025-03-06 | 人民币 |
1.0170 |
|
| 2025-03-05 | 人民币 |
1.0169 |
|
| 2025-03-04 | 人民币 |
1.0168 |
|
| 2025-03-03 | 人民币 |
1.0175 |
|
| 2025-02-28 | 人民币 |
1.0173 |
|
| 2025-02-27 | 人民币 |
1.0172 |
|
| 2025-02-26 | 人民币 |
1.0171 |
|
| 2025-02-25 | 人民币 |
1.0171 |
|
| 2025-02-24 | 人民币 |
1.0147 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0145 |
|
| 2025-02-20 | 人民币 |
1.0130 |
|
| 2025-02-19 | 人民币 |
1.0130 |
|
| 2025-02-18 | 人民币 |
1.0129 |
|
| 2025-02-17 | 人民币 |
1.0129 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0127 |
|
| 2025-02-13 | 人民币 |
1.0126 |
|
| 2025-02-12 | 人民币 |
1.0135 |
|
| 2025-02-11 | 人民币 |
1.0134 |
|
| 2025-02-10 | 人民币 |
1.0134 |
|
| 2025-02-09 | 人民币 |
1.0146 |
|
| 2025-02-08 | 人民币 |
1.0145 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0145 |
|
| 2025-02-06 | 人民币 |
1.0145 |
|
| 2025-02-05 | 人民币 |
1.0144 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0139 |
|
| 2025-01-24 | 人民币 |
1.0137 |
|
| 2025-01-23 | 人民币 |
1.0137 |
|
| 2025-01-22 | 人民币 |
1.0136 |
|
| 2025-01-21 | 人民币 |
1.0136 |
|
| 2025-01-20 | 人民币 |
1.0111 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0122 |
|
| 2025-01-16 | 人民币 |
1.0122 |
|
| 2025-01-15 | 人民币 |
1.0120 |
|
| 2025-01-14 | 人民币 |
1.0076 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.0075 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0123 |
|
| 2025-01-09 | 人民币 |
1.0122 |
|
| 2025-01-08 | 人民币 |
1.0116 |
|
| 2025-01-07 | 人民币 |
1.0116 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0113 |
|
| 2025-01-02 | 人民币 |
1.0113 |
|
| 2024-12-31 | 人民币 |
1.0112 |
|
| 2024-12-30 | 人民币 |
1.0111 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0109 |
|
| 2024-12-26 | 人民币 |
1.0109 |
|
| 2024-12-25 | 人民币 |
1.0108 |
|
| 2024-12-24 | 人民币 |
1.0107 |
|
| 2024-12-23 | 人民币 |
1.0107 |
|
| 2024-12-20 | 人民币 |
1.0105 |
|
| 2024-12-19 | 人民币 |
1.0104 |
|
| 2024-12-18 | 人民币 |
1.0104 |
|
| 2024-12-17 | 人民币 |
1.0084 |
|
| 2024-12-16 | 人民币 |
1.0083 |
|
| 2024-12-13 | 人民币 |
1.0081 |
|
| 2024-12-12 | 人民币 |
1.0081 |
|
| 2024-12-11 | 人民币 |
1.0080 |
|
| 2024-12-10 | 人民币 |
1.0080 |
|
| 2024-12-09 | 人民币 |
1.0079 |
|
| 2024-12-06 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2024-12-05 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2024-12-04 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2024-12-03 | 人民币 |
1.0076 |
|
| 2024-12-02 | 人民币 |
1.0076 |
|
| 2024-11-29 | 人民币 |
1.0074 |
|
| 2024-11-28 | 人民币 |
1.0074 |
|
| 2024-11-27 | 人民币 |
1.0073 |
|
| 2024-11-26 | 人民币 |
1.0073 |
|
| 2024-11-25 | 人民币 |
1.0073 |
|
| 2024-11-22 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2024-11-21 | 人民币 |
1.0006 |
|
| 2024-11-20 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2024-11-19 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2024-11-18 | 人民币 |
1.0005 |
|
| 2024-11-15 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2024-11-14 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2024-11-13 | 人民币 |
1.0003 |
|
| 2024-11-12 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2024-11-11 | 人民币 |
1.0002 |
|
| 2024-11-08 | 人民币 |
1.0001 |
|
| 2024-11-07 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-11-06 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-11-05 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-11-04 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-11-01 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-10-31 | 人民币 |
1.0000 |
|
| 2024-10-30 | 人民币 |
1.0000 |
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