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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.05269 |
1.05269 |
861,196,024.27 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.05165 |
1.05165 |
708,736,441.06 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.05178 |
1.05178 |
754,790,945.75 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0526 |
1.0526 |
755,375,929.34 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.05191 |
1.05191 |
552,277,496.63 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.05235 |
1.05235 |
721,640,350.98 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.05148 |
1.05148 |
481,741,564.38 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.05084 |
1.05084 |
681,725,813.91 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.04951 |
1.04951 |
537,611,671.01 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.04885 |
1.04885 |
399099826.91 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.04817 |
1.04817 |
298842767.18 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.04765 |
1.04765 |
268692097.40 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.04713 |
1.04713 |
258558733.46 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04677 |
1.04677 |
248471990.00 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.04671 |
1.04671 |
227910345.89 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.04659 |
1.04659 |
207884268.02 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.04654 |
1.04654 |
207874013.13 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.04652 |
1.04652 |
207870142.97 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.04648 |
1.04648 |
308815126.95 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.04623 |
1.04623 |
308740936.46 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.04602 |
1.04602 |
308678851.03 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.04579 |
1.04579 |
208611019.37 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.04561 |
1.04561 |
208576798.56 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.04529 |
1.04529 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.04526 |
1.04526 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.04525 |
1.04525 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.04517 |
1.04517 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.04505 |
1.04505 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.04496 |
1.04496 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.04461 |
1.04461 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.04461 |
1.04461 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.04471 |
1.04471 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.04492 |
1.04492 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.04455 |
1.04455 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.04411 |
1.04411 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.04378 |
1.04378 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.04328 |
1.04328 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.04319 |
1.04319 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.04318 |
1.04318 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.04288 |
1.04288 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.04268 |
1.04268 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.04266 |
1.04266 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.04257 |
1.04257 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.04241 |
1.04241 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.04213 |
1.04213 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.04199 |
1.04199 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.04143 |
1.04143 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0415 |
1.0415 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0419 |
1.0419 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.04174 |
1.04174 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.04155 |
1.04155 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.04164 |
1.04164 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.04112 |
1.04112 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0412 |
1.0412 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.04139 |
1.04139 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.04127 |
1.04127 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.04138 |
1.04138 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.04103 |
1.04103 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.04077 |
1.04077 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.04097 |
1.04097 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0411 |
1.0411 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.04121 |
1.04121 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.04095 |
1.04095 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.04102 |
1.04102 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.04036 |
1.04036 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.04041 |
1.04041 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.03993 |
1.03993 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.04096 |
1.04096 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.04084 |
1.04084 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.04007 |
1.04007 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.03979 |
1.03979 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.03877 |
1.03877 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0395 |
1.0395 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.03973 |
1.03973 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.03938 |
1.03938 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03903 |
1.03903 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03787 |
1.03787 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.03712 |
1.03712 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.03652 |
1.03652 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03721 |
1.03721 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03781 |
1.03781 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03838 |
1.03838 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.03924 |
1.03924 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.03994 |
1.03994 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.04029 |
1.04029 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.04026 |
1.04026 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.04023 |
1.04023 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.04012 |
1.04012 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.04009 |
1.04009 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.04006 |
1.04006 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.04002 |
1.04002 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03999 |
1.03999 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.03989 |
1.03989 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.03985 |
1.03985 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.03982 |
1.03982 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.03979 |
1.03979 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0396 |
1.0396 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0395 |
1.0395 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0395 |
1.0395 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0511 |
1.0511 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0510 |
1.0510 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.0510 |
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