| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号（3期）集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD31L202408010036316 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0619 | 1.0619 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0605 | 1.0605 | |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0601 | 1.0601 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0598 | 1.0598 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0595 | 1.0595 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0597 | 1.0597 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0592 | 1.0592 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0567 | 1.0567 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0570 | 1.0570 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0563 | 1.0563 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0566 | 1.0566 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0559 | 1.0559 | |
| 2026-06-29 | 人民币 | 1.0570 | 1.0570 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0571 | 1.0571 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0552 | 1.0552 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0555 | 1.0555 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0538 | 1.0538 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0528 | 1.0528 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2026-05-14 | 人民币 | 1.0513 | 1.0513 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0508 | 1.0508 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0502 | 1.0502 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0498 | 1.0498 | |
| 2026-04-23 | 人民币 | 1.0497 | 1.0497 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 2026-04-15 | 人民币 | 1.0492 | 1.0492 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0489 | 1.0489 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0482 | 1.0482 | |
| 2026-04-01 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0479 | 1.0479 | |
| 2026-03-30 | 人民币 | 1.0475 | 1.0475 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0468 | 1.0468 | |
| 2026-03-19 | 人民币 | 1.0466 | 1.0466 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0463 | 1.0463 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0457 | 1.0457 | |
| 2026-03-04 | 人民币 | 1.0454 | 1.0454 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0447 | 1.0447 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0439 | 1.0439 | |
| 2026-02-12 | 人民币 | 1.0435 | 1.0435 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0432 | 1.0432 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0428 | 1.0428 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0422 | 1.0422 | |
| 2026-01-21 | 人民币 | 1.0421 | 1.0421 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0418 | 1.0418 | |
| 2026-01-15 | 人民币 | 1.0416 | 1.0416 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0412 | 1.0412 | |
| 2026-01-05 | 人民币 | 1.0409 | 1.0409 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0405 | 1.0405 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0403 | 1.0403 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0396 | 1.0396 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0391 | 1.0391 | |
| 2025-12-10 | 人民币 | 1.0389 | 1.0389 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2025-12-03 | 人民币 | 1.0384 | 1.0384 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0381 | 1.0381 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0377 | 1.0377 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0372 | 1.0372 | |
| 2025-11-12 | 人民币 | 1.0373 | 1.0373 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0369 | 1.0369 | |
| 2025-11-05 | 人民币 | 1.0364 | 1.0364 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0360 | 1.0360 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 2025-10-22 | 人民币 | 1.0353 | 1.0353 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0350 | 1.0350 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0340 | 1.0340 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0337 | 1.0337 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2025-09-15 | 人民币 | 1.0327 | 1.0327 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0325 | 1.0325 | |
| 2025-09-10 | 人民币 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0319 | 1.0319 | |
| 2025-09-03 | 人民币 | 1.0317 | 1.0317 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0313 | 1.0313 | |
| 2025-08-27 | 人民币 | 1.0311 | 1.0311 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0307 | 1.0307 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0306 | 1.0306 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0300 | 1.0300 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0295 | 1.0295 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0290 | 1.0290 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0285 | 1.0285 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0279 | 1.0279 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0273 | 1.0273 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0270 | 1.0270 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0267 | 1.0267 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0253 | 1.0253 | |
| 2025-06-18 | 人民币 | 1.0251 | 1.0251 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0246 | 1.0246 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0242 | 1.0242 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0236 | 1.0236 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0238 | 1.0238 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2025-05-15 | 人民币 | 1.0232 | 1.0232 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0228 | 1.0228 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0215 | 1.0215 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0211 | 1.0211 | |
| 2025-04-24 | 人民币 | 1.0210 | 1.0210 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0206 | 1.0206 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0200 | 1.0200 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0192 | 1.0192 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0189 | 1.0189 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0187 | 1.0187 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0182 | 1.0182 | |
| 2025-03-19 | 人民币 | 1.0181 | 1.0181 | |
| 2025-03-17 | 人民币 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2025-03-12 | 人民币 | 1.0176 | 1.0176 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0172 | 1.0172 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0240 | 1.0240 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0241 | 1.0241 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0225 | 1.0225 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0213 | 1.0213 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0210 | 1.0210 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0202 | 1.0202 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0194 | 1.0194 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0186 | 1.0186 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0183 | 1.0183 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0148 | 1.0148 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2024-09-11 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-09-04 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
