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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02667 |
1.02667 |
|
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.02663 |
1.02663 |
|
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02626 |
1.02626 |
|
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02622 |
1.02622 |
|
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02605 |
1.02605 |
|
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02601 |
1.02601 |
|
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02597 |
1.02597 |
|
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02593 |
1.02593 |
|
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02576 |
1.02576 |
|
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02572 |
1.02572 |
|
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02568 |
1.02568 |
|
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02563 |
1.02563 |
|
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02551 |
1.02551 |
|
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02547 |
1.02547 |
|
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02543 |
1.02543 |
|
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02538 |
1.02538 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02534 |
1.02534 |
|
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02522 |
1.02522 |
|
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02518 |
1.02518 |
|
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02514 |
1.02514 |
|
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02505 |
1.02505 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02493 |
1.02493 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02489 |
1.02489 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02485 |
1.02485 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02476 |
1.02476 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02464 |
1.02464 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02456 |
1.02456 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02452 |
1.02452 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02448 |
1.02448 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02435 |
1.02435 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02431 |
1.02431 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02427 |
1.02427 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02423 |
1.02423 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02419 |
1.02419 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02407 |
1.02407 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02403 |
1.02403 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02399 |
1.02399 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02394 |
1.02394 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02378 |
1.02378 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02373 |
1.02373 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02369 |
1.02369 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02365 |
1.02365 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02361 |
1.02361 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02349 |
1.02349 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02345 |
1.02345 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02336 |
1.02336 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02332 |
1.02332 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02316 |
1.02316 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02312 |
1.02312 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02307 |
1.02307 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02303 |
1.02303 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02287 |
1.02287 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02283 |
1.02283 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02279 |
1.02279 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02275 |
1.02275 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02262 |
1.02262 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02258 |
1.02258 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02254 |
1.02254 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02246 |
1.02246 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02232 |
1.02232 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.02228 |
1.02228 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.02224 |
1.02224 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02199 |
1.02199 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.02195 |
1.02195 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02186 |
1.02186 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02174 |
1.02174 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.02171 |
1.02171 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.02167 |
1.02167 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.02163 |
1.02163 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02159 |
1.02159 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.02147 |
1.02147 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.02143 |
1.02143 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.02139 |
1.02139 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.02135 |
1.02135 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02117 |
1.02117 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02113 |
1.02113 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.02108 |
1.02108 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.02104 |
1.02104 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02087 |
1.02087 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02083 |
1.02083 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02079 |
1.02079 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02075 |
1.02075 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02071 |
1.02071 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02058 |
1.02058 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02054 |
1.02054 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02049 |
1.02049 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02045 |
1.02045 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02041 |
1.02041 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.02028 |
1.02028 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02019 |
1.02019 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01993 |
1.01993 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01989 |
1.01989 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01985 |
1.01985 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01981 |
1.01981 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01968 |
1.01968 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01963 |
1.01963 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01959 |
1.01959 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01954 |
1.01954 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01936 |
1.01936 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01931 |
1.01931 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01927 |
1.01927 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01922 |
1.01922 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01918 |
1.01918 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01905 |
1.01905 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01896 |
1.01896 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01891 |
1.01891 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01874 |
1.01874 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01869 |
1.01869 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01864 |
1.01864 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01855 |
1.01855 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01842 |
1.01842 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01837 |
1.01837 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01829 |
1.01829 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01824 |
1.01824 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01811 |
1.01811 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01807 |
1.01807 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01802 |
1.01802 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01798 |
1.01798 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01794 |
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|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01781 |
1.01781 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01776 |
1.01776 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01772 |
1.01772 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01768 |
1.01768 |
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| 2026-03-09 | 人民币 |
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1.01763 |
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1.0175 |
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1.01745 |
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1.01732 |
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| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01718 |
1.01718 |
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1.01714 |
1.01714 |
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| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01709 |
1.01709 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01705 |
1.01705 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01655 |
1.01655 |
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| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0165 |
1.0165 |
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| 2026-02-11 | 人民币 |
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1.01646 |
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| 2026-02-09 | 人民币 |
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| 2026-02-06 | 人民币 |
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1.01623 |
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| 2026-02-05 | 人民币 |
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1.01619 |
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| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
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| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
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| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01605 |
1.01605 |
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| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01592 |
1.01592 |
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| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01587 |
1.01587 |
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| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01583 |
1.01583 |
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| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01579 |
1.01579 |
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| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01574 |
1.01574 |
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| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01561 |
1.01561 |
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1.01556 |
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1.01547 |
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1.01542 |
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1.01529 |
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1.01498 |
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| 2026-01-08 | 人民币 |
1.01493 |
1.01493 |
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| 2026-01-07 | 人民币 |
1.01489 |
1.01489 |
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| 2026-01-06 | 人民币 |
1.01484 |
1.01484 |
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| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0148 |
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| 2025-12-31 | 人民币 |
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1.01425 |
1.01425 |
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1.01421 |
1.01421 |
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