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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.03064 |
1.03064 |
|
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.03059 |
1.03059 |
|
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.03022 |
1.03022 |
|
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.03017 |
1.03017 |
|
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.03001 |
1.03001 |
|
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02996 |
1.02996 |
|
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02992 |
1.02992 |
|
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02988 |
1.02988 |
|
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02975 |
1.02975 |
|
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02971 |
1.02971 |
|
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02967 |
1.02967 |
|
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02963 |
1.02963 |
|
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02959 |
1.02959 |
|
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02946 |
1.02946 |
|
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02942 |
1.02942 |
|
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02938 |
1.02938 |
|
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02934 |
1.02934 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02929 |
1.02929 |
|
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02917 |
1.02917 |
|
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.02913 |
1.02913 |
|
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02909 |
1.02909 |
|
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.02905 |
1.02905 |
|
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02888 |
1.02888 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02884 |
1.02884 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02879 |
1.02879 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02875 |
1.02875 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02871 |
1.02871 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02859 |
1.02859 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02855 |
1.02855 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02851 |
1.02851 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02847 |
1.02847 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02842 |
1.02842 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02826 |
1.02826 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02822 |
1.02822 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02818 |
1.02818 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02813 |
1.02813 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02801 |
1.02801 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02797 |
1.02797 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02793 |
1.02793 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02789 |
1.02789 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.02784 |
1.02784 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02772 |
1.02772 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02768 |
1.02768 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02764 |
1.02764 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02756 |
1.02756 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02743 |
1.02743 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02739 |
1.02739 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02735 |
1.02735 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02731 |
1.02731 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02726 |
1.02726 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02714 |
1.02714 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02705 |
1.02705 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02701 |
1.02701 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02697 |
1.02697 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02684 |
1.02684 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02676 |
1.02676 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02672 |
1.02672 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02668 |
1.02668 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02655 |
1.02655 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02651 |
1.02651 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02646 |
1.02646 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02642 |
1.02642 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02638 |
1.02638 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02624 |
1.02624 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.02616 |
1.02616 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02611 |
1.02611 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02607 |
1.02607 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.02586 |
1.02586 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.02581 |
1.02581 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02576 |
1.02576 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02564 |
1.02564 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.02557 |
1.02557 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.02553 |
1.02553 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02549 |
1.02549 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.02537 |
1.02537 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.02533 |
1.02533 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.02529 |
1.02529 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.02525 |
1.02525 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02507 |
1.02507 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02503 |
1.02503 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.02498 |
1.02498 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.02493 |
1.02493 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.02488 |
1.02488 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02475 |
1.02475 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02471 |
1.02471 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02467 |
1.02467 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02462 |
1.02462 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02458 |
1.02458 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02445 |
1.02445 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02441 |
1.02441 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.02437 |
1.02437 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02432 |
1.02432 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.02428 |
1.02428 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.02414 |
1.02414 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02405 |
1.02405 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02375 |
1.02375 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02371 |
1.02371 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02366 |
1.02366 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02353 |
1.02353 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02349 |
1.02349 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.02344 |
1.02344 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.02339 |
1.02339 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02334 |
1.02334 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02321 |
1.02321 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.02316 |
1.02316 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.02311 |
1.02311 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02307 |
1.02307 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02289 |
1.02289 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02284 |
1.02284 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.02275 |
1.02275 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.02257 |
1.02257 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.02252 |
1.02252 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.02247 |
1.02247 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.02243 |
1.02243 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02238 |
1.02238 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02224 |
1.02224 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02215 |
1.02215 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.02211 |
1.02211 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02206 |
1.02206 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.02193 |
1.02193 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.02189 |
1.02189 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.02184 |
1.02184 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.02176 |
1.02176 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.02162 |
1.02162 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.02158 |
1.02158 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.02153 |
1.02153 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.02149 |
1.02149 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.02144 |
1.02144 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.02131 |
1.02131 |
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| 2026-03-05 | 人民币 |
1.02126 |
1.02126 |
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| 2026-03-04 | 人民币 |
1.02122 |
1.02122 |
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| 2026-03-03 | 人民币 |
1.02117 |
1.02117 |
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| 2026-03-02 | 人民币 |
1.02112 |
1.02112 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.02098 |
1.02098 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.02094 |
1.02094 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.02089 |
1.02089 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.02085 |
1.02085 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.02034 |
1.02034 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.02029 |
1.02029 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
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| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2026-02-09 | 人民币 |
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1.02015 |
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| 2026-02-06 | 人民币 |
1.02001 |
1.02001 |
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| 2026-02-05 | 人民币 |
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1.01997 |
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| 2026-02-04 | 人民币 |
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1.01992 |
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| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01987 |
1.01987 |
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| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
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| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01969 |
1.01969 |
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| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01964 |
1.01964 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01955 |
1.01955 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01936 |
1.01936 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01932 |
1.01932 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01927 |
1.01927 |
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| 2026-01-20 | 人民币 |
1.01922 |
1.01922 |
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| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01917 |
1.01917 |
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| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01903 |
1.01903 |
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| 2026-01-15 | 人民币 |
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1.01899 |
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| 2026-01-14 | 人民币 |
1.01894 |
1.01894 |
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| 2026-01-13 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
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| 2026-01-12 | 人民币 |
1.01884 |
1.01884 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.01866 |
1.01866 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.01861 |
1.01861 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.01856 |
1.01856 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.01852 |
1.01852 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.01829 |
1.01829 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.01823 |
1.01823 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.01819 |
1.01819 |
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| 2025-12-26 | 人民币 |
1.01805 |
1.01805 |
|
| 2025-12-25 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2025-12-24 | 人民币 |
1.01795 |
1.01795 |
|
| 2025-12-23 | 人民币 |
1.01791 |
1.01791 |
|
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