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| 产品名称 |
陆家嘴信托-光诚1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0596 |
1.0596 |
6,821,826,744.41 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0595 |
1.0595 |
6,670,264,383.38 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0593 |
1.0593 |
6,633,583,055.35 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0592 |
1.0592 |
5,849,994,935.07 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0585 |
1.0585 |
5,848,638,666.38 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0583 |
1.0583 |
5,851,449,771.53 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0580 |
1.0580 |
5,849,749,270.49 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0582 |
1.0582 |
5,973,554,374.15 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0578 |
1.0578 |
5,843,089,581.78 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0577 |
1.0577 |
5,859,630,599.19 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0575 |
1.0575 |
5,740,190,445.58 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0575 |
1.0575 |
5,588,379,971.76 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0574 |
1.0574 |
5,588,623,743.16 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0571 |
1.0571 |
5767305933.52 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0569 |
1.0569 |
5763636491.85 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0567 |
1.0567 |
5742558022.84 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0565 |
1.0565 |
5883543726.11 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0564 |
1.0564 |
5902789182.81 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0562 |
1.0562 |
5758955119.46 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0562 |
1.0562 |
5738808446.05 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0561 |
1.0561 |
5749507526.18 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0560 |
1.0560 |
5743025873.35 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0560 |
1.0560 |
5882723203.56 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0557 |
1.0557 |
5911199908.46 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0556 |
1.0556 |
5939489616.46 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0554 |
1.0554 |
5878343796.56 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0553 |
1.0553 |
5887241508.22 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0551 |
1.0551 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0549 |
1.0549 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0551 |
1.0551 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0551 |
1.0551 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0548 |
1.0548 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0551 |
1.0551 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0548 |
1.0548 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0546 |
1.0546 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0544 |
1.0544 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0541 |
1.0541 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0541 |
1.0541 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0540 |
1.0540 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0537 |
1.0537 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0535 |
1.0535 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0535 |
1.0535 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0535 |
1.0535 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0533 |
1.0533 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0533 |
1.0533 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0530 |
1.0530 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0529 |
1.0529 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0529 |
1.0529 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0530 |
1.0530 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0529 |
1.0529 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0529 |
1.0529 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0526 |
1.0526 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0526 |
1.0526 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0525 |
1.0525 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0524 |
1.0524 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0523 |
1.0523 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0522 |
1.0522 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0520 |
1.0520 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0519 |
1.0519 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0518 |
1.0518 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0512 |
1.0512 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0510 |
1.0510 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0505 |
1.0505 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0506 |
1.0506 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0506 |
1.0506 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0499 |
1.0499 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0492 |
1.0492 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0487 |
1.0487 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0485 |
1.0485 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0493 |
1.0493 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0497 |
1.0497 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0501 |
1.0501 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0506 |
1.0506 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0510 |
1.0510 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0505 |
1.0505 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0499 |
1.0499 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0494 |
1.0494 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0491 |
1.0491 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0489 |
1.0489 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0490 |
1.0490 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0491 |
1.0491 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0489 |
1.0489 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0484 |
1.0484 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0481 |
1.0481 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0480 |
1.0480 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0480 |
1.0480 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0476 |
1.0476 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0472 |
1.0472 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0468 |
1.0468 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0465 |
1.0465 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0464 |
1.0464 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0465 |
1.0465 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0458 |
1.0458 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0454 |
1.0454 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0457 |
1.0457 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0459 |
1.0459 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0462 |
1.0462 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0457 |
1.0457 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0455 |
1.0455 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0451 |
1.0451 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0447 |
1.0447 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0446 |
1.0446 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0445 |
1.0445 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0440 |
1.0440 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0437 |
1.0437 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0438 |
1.0438 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0440 |
1.0440 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0441 |
1.0441 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0431 |
1.0431 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0423 |
1.0423 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0420 |
1.0420 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0410 |
1.0410 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0405 |
1.0405 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0399 |
1.0399 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0296 |
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| 2025-03-10 | 人民币 |
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| 2025-03-06 | 人民币 |
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