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| 产品名称 |
陆家嘴信托-瑞盈衍复中性1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0520 |
1.0520 |
3,961,093.96 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0532 |
1.0532 |
3,965,487.26 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0611 |
1.0611 |
3,995,185.32 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0589 |
1.0589 |
3,986,850.87 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0606 |
1.0606 |
3993272.61 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0594 |
1.0594 |
3988743.89 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0569 |
1.0569 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0570 |
1.0570 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0544 |
1.0544 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0505 |
1.0505 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0436 |
1.0436 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0450 |
1.0450 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0525 |
1.0525 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0510 |
1.0510 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0515 |
1.0515 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0532 |
1.0532 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0469 |
1.0469 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0451 |
1.0451 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0444 |
1.0444 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
0.9998 |
0.9998 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0250 |
1.0250 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0247 |
1.0247 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0280 |
1.0280 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2025-11-12 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0446 |
1.0446 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0440 |
1.0440 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0450 |
1.0450 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0413 |
1.0413 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0438 |
1.0438 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0419 |
1.0419 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0426 |
1.0426 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
|
| 2025-05-29 | 人民币 |
1.0402 |
1.0402 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0428 |
1.0428 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2025-04-29 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2025-02-27 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2025-01-24 | 人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2024-12-20 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
|
| 2024-12-13 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2024-12-12 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2024-12-06 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2024-11-28 | 人民币 |
1.0051 |
1.0051 |
|
| 2024-11-22 | 人民币 |
0.9969 |
0.9969 |
|
| 2024-11-15 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2024-11-12 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2024-11-08 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2024-11-01 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2024-10-25 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2024-10-18 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
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