陆家嘴信托-光欣1号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-光欣1号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.03126	1.03126	14,233,249,936.16
2026-10-08	人民币	1.03122	1.03122	14,232,709,540.32
2026-09-30	人民币	1.03088	1.03088	14,228,013,619.27
2026-09-29	人民币	1.03084	1.03084	14,227,426,218.55
2026-09-28	人民币	1.03079	1.03079	14,226,767,165.62
2026-09-24	人民币	1.03062	1.03062	14,224,417,733.78
2026-09-23	人民币	1.03058	1.03058	14,223,827,276.30
2026-09-22	人民币	1.03054	1.03054	14,223,233,160.58
2026-09-21	人民币	1.0305	1.0305	14,222,654,639.57
2026-09-18	人民币	1.03037	1.03037	14220847040.28
2026-09-17	人民币	1.03033	1.03033	14220251754.56
2026-09-16	人民币	1.03028	1.03028	14219659262.86
2026-09-15	人民币	1.03024	1.03024	14219068343.76
2026-09-14	人民币	1.0302	1.0302	14218480979.14
2026-09-11	人民币	1.03007	1.03007	14216710022.19
2026-09-10	人民币	1.03003	1.03003	14216120814.68
2026-09-09	人民币	1.02999	1.02999	14215524885.77
2026-09-08	人民币	1.02994	1.02994	14214926802.31
2026-09-07	人民币	1.0299	1.0299	14214283688.99
2026-09-04	人民币	1.02977	1.02977	14212519934.19
2026-09-03	人民币	1.02973	1.02973	14211917965.45
2026-09-02	人民币	1.02969	1.02969	14211328400.64
2026-09-01	人民币	1.02964	1.02964	14210733220.00
2026-08-31	人民币	1.0296	1.0296
2026-08-28	人民币	1.02947	1.02947
2026-08-27	人民币	1.02943	1.02943
2026-08-26	人民币	1.02939	1.02939
2026-08-25	人民币	1.02935	1.02935
2026-08-24	人民币	1.0293	1.0293
2026-08-21	人民币	1.02918	1.02918
2026-08-20	人民币	1.02913	1.02913
2026-08-19	人民币	1.02909	1.02909
2026-08-18	人民币	1.02905	1.02905
2026-08-17	人民币	1.02901	1.02901
2026-08-14	人民币	1.02888	1.02888
2026-08-13	人民币	1.02884	1.02884
2026-08-12	人民币	1.02879	1.02879
2026-08-11	人民币	1.02875	1.02875
2026-08-10	人民币	1.02871	1.02871
2026-08-07	人民币	1.02858	1.02858
2026-08-06	人民币	1.02854	1.02854
2026-08-05	人民币	1.0285	1.0285
2026-08-04	人民币	1.02845	1.02845
2026-08-03	人民币	1.02841	1.02841
2026-07-31	人民币	1.02828	1.02828
2026-07-30	人民币	1.02824	1.02824
2026-07-29	人民币	1.0282	1.0282
2026-07-28	人民币	1.02816	1.02816
2026-07-27	人民币	1.02811	1.02811
2026-07-24	人民币	1.02799	1.02799
2026-07-23	人民币	1.02793	1.02793
2026-07-22	人民币	1.02789	1.02789
2026-07-21	人民币	1.02784	1.02784
2026-07-20	人民币	1.0278	1.0278
2026-07-17	人民币	1.02767	1.02767
2026-07-16	人民币	1.02763	1.02763
2026-07-15	人民币	1.02759	1.02759
2026-07-14	人民币	1.02755	1.02755
2026-07-13	人民币	1.0275	1.0275
2026-07-10	人民币	1.02737	1.02737
2026-07-09	人民币	1.02733	1.02733
2026-07-08	人民币	1.02729	1.02729
2026-07-07	人民币	1.02725	1.02725
2026-07-06	人民币	1.0272	1.0272
2026-07-03	人民币	1.02707	1.02707
2026-07-02	人民币	1.02703	1.02703
2026-07-01	人民币	1.02699	1.02699
2026-06-30	人民币	1.02695	1.02695
2026-06-29	人民币	1.0269	1.0269
2026-06-26	人民币	1.02678	1.02678
2026-06-25	人民币	1.02673	1.02673
2026-06-24	人民币	1.02669	1.02669
2026-06-23	人民币	1.02665	1.02665
2026-06-22	人民币	1.0266	1.0266
2026-06-18	人民币	1.02643	1.02643
2026-06-17	人民币	1.02639	1.02639
2026-06-16	人民币	1.02634	1.02634
2026-06-15	人民币	1.0263	1.0263
2026-06-12	人民币	1.02617	1.02617
2026-06-11	人民币	1.02613	1.02613
2026-06-10	人民币	1.02608	1.02608
2026-06-09	人民币	1.02604	1.02604
2026-06-08	人民币	1.0260	1.0260
2026-06-05	人民币	1.02587	1.02587
2026-06-04	人民币	1.02582	1.02582
2026-06-03	人民币	1.02578	1.02578
2026-06-02	人民币	1.02574	1.02574
2026-06-01	人民币	1.02569	1.02569
2026-05-29	人民币	1.02556	1.02556
2026-05-28	人民币	1.02552	1.02552
2026-05-27	人民币	1.02548	1.02548
2026-05-26	人民币	1.02543	1.02543
2026-05-25	人民币	1.02539	1.02539
2026-05-22	人民币	1.02526	1.02526
2026-05-21	人民币	1.02522	1.02522
2026-05-20	人民币	1.02517	1.02517
2026-05-19	人民币	1.02513	1.02513
2026-05-18	人民币	1.02509	1.02509
2026-05-15	人民币	1.02495	1.02495
2026-05-14	人民币	1.02491	1.02491
2026-05-13	人民币	1.02486	1.02486
2026-05-12	人民币	1.02482	1.02482
2026-05-11	人民币	1.02477	1.02477
2026-05-08	人民币	1.02464	1.02464
2026-05-07	人民币	1.0246	1.0246
2026-05-06	人民币	1.02455	1.02455
2026-04-30	人民币	1.02428	1.02428
2026-04-29	人民币	1.02424	1.02424
2026-04-28	人民币	1.0242	1.0242
2026-04-27	人民币	1.02414	1.02414
2026-04-24	人民币	1.02365	1.02365
2026-04-23	人民币	1.0236	1.0236
2026-04-22	人民币	1.02355	1.02355
2026-04-21	人民币	1.02349	1.02349
2026-04-20	人民币	1.02343	1.02343
2026-04-17	人民币	1.02325	1.02325
2026-04-16	人民币	1.02318	1.02318
2026-04-15	人民币	1.02312	1.02312
2026-04-14	人民币	1.02306	1.02306
2026-04-13	人民币	1.0230	1.0230
2026-04-10	人民币	1.02281	1.02281
2026-04-09	人民币	1.02275	1.02275
2026-04-08	人民币	1.02269	1.02269
2026-04-07	人民币	1.02262	1.02262
2026-04-03	人民币	1.02238	1.02238
2026-04-02	人民币	1.02231	1.02231
2026-04-01	人民币	1.02225	1.02225
2026-03-31	人民币	1.02219	1.02219
2026-03-30	人民币	1.02213	1.02213
2026-03-27	人民币	1.02194	1.02194
2026-03-26	人民币	1.02188	1.02188
2026-03-25	人民币	1.02182	1.02182
2026-03-24	人民币	1.02175	1.02175
2026-03-23	人民币	1.02169	1.02169
2026-03-20	人民币	1.0215	1.0215
2026-03-19	人民币	1.02144	1.02144
2026-03-18	人民币	1.02138	1.02138
2026-03-17	人民币	1.02132	1.02132
2026-03-16	人民币	1.02126	1.02126
2026-03-13	人民币	1.02107	1.02107
2026-03-12	人民币	1.02101	1.02101
2026-03-11	人民币	1.02094	1.02094
2026-03-10	人民币	1.02088	1.02088
2026-03-09	人民币	1.02082	1.02082
2026-03-06	人民币	1.02063	1.02063
2026-03-05	人民币	1.02057	1.02057
2026-03-04	人民币	1.02051	1.02051
2026-03-03	人民币	1.02045	1.02045
2026-03-02	人民币	1.02038	1.02038
2026-02-27	人民币	1.0202	1.0202
2026-02-26	人民币	1.02013	1.02013
2026-02-25	人民币	1.02007	1.02007
2026-02-24	人民币	1.02001	1.02001
2026-02-13	人民币	1.01933	1.01933
2026-02-12	人民币	1.01926	1.01926
2026-02-11	人民币	1.0192	1.0192
2026-02-10	人民币	1.01914	1.01914
2026-02-09	人民币	1.01908	1.01908
2026-02-06	人民币	1.01889	1.01889
2026-02-05	人民币	1.01883	1.01883
2026-02-04	人民币	1.01877	1.01877
2026-02-03	人民币	1.0187	1.0187
2026-02-02	人民币	1.01864	1.01864
2026-01-30	人民币	1.01845	1.01845
2026-01-29	人民币	1.01839	1.01839
2026-01-28	人民币	1.01833	1.01833
2026-01-27	人民币	1.01827	1.01827
2026-01-26	人民币	1.01817	1.01817
2026-01-23	人民币	1.01798	1.01798
2026-01-22	人民币	1.01792	1.01792
2026-01-21	人民币	1.01786	1.01786
2026-01-20	人民币	1.01779	1.01779
2026-01-19	人民币	1.01773	1.01773
2026-01-16	人民币	1.01755	1.01755
2026-01-15	人民币	1.01748	1.01748
2026-01-14	人民币	1.01742	1.01742
2026-01-13	人民币	1.01736	1.01736
2026-01-12	人民币	1.0173	1.0173
2026-01-09	人民币	1.01711	1.01711
2026-01-08	人民币	1.01705	1.01705
2026-01-07	人民币	1.01698	1.01698
2026-01-06	人民币	1.01692	1.01692
2026-01-05	人民币	1.01686	1.01686
2025-12-31	人民币	1.01655	1.01655
2025-12-30	人民币	1.01648	1.01648
2025-12-29	人民币	1.01642	1.01642
2025-12-26	人民币	1.01624	1.01624
2025-12-25	人民币	1.01617	1.01617
2025-12-24	人民币	1.01611	1.01611
2025-12-23	人民币	1.01605	1.01605
2025-12-22	人民币	1.01599	1.01599
2025-12-19	人民币	1.0158	1.0158
2025-12-18	人民币	1.01574	1.01574
2025-12-17	人民币	1.01567	1.01567
2025-12-16	人民币	1.01561	1.01561
2025-12-15	人民币	1.01555	1.01555
2025-12-12	人民币	1.01536	1.01536
2025-12-11	人民币	1.0153	1.0153
2025-12-10	人民币	1.01524	1.01524
2025-12-09	人民币	1.01517	1.01517
2025-12-08	人民币	1.01511	1.01511
2025-12-05	人民币	1.01493	1.01493
2025-12-04	人民币	1.01486	1.01486
2025-12-03	人民币	1.0148	1.0148
2025-12-02	人民币	1.01474	1.01474
2025-12-01	人民币	1.01468	1.01468
2025-11-28	人民币	1.01449	1.01449
2025-11-27	人民币	1.01443	1.01443
2025-11-26	人民币	1.01436	1.01436
2025-11-25	人民币	1.0143	1.0143
2025-11-24	人民币	1.01424	1.01424
2025-11-21	人民币	1.01405	1.01405
2025-11-20	人民币	1.01399	1.01399
2025-11-19	人民币	1.01393	1.01393
2025-11-18	人民币	1.01386	1.01386
2025-11-17	人民币	1.0138	1.0138
2025-11-14	人民币	1.01361	1.01361
2025-11-13	人民币	1.01355	1.01355
2025-11-12	人民币	1.01349	1.01349
2025-11-11	人民币	1.01343	1.01343
2025-11-10	人民币	1.01336	1.01336
2025-11-07	人民币	1.01318	1.01318
2025-11-06	人民币	1.01312	1.01312
2025-11-05	人民币	1.01305	1.01305
2025-11-04	人民币	1.01299	1.01299
2025-11-03	人民币	1.01293	1.01293
2025-10-31	人民币	1.0127	1.0127
2025-10-30	人民币	1.01264	1.01264
2025-10-29	人民币	1.01257	1.01257
2025-10-28	人民币	1.01251	1.01251
2025-10-27	人民币	1.01245	1.01245
2025-10-24	人民币	1.01226	1.01226
2025-10-23	人民币	1.0122	1.0122
2025-10-22	人民币	1.01214	1.01214
2025-10-21	人民币	1.01207	1.01207
2025-10-20	人民币	1.01201	1.01201
2025-10-17	人民币	1.01182	1.01182
2025-10-16	人民币	1.01176	1.01176
2025-10-15	人民币	1.0117	1.0117
2025-10-14	人民币	1.01164	1.01164
2025-10-13	人民币	1.01158	1.01158
2025-10-10	人民币	1.01139	1.01139
2025-10-09	人民币	1.01133	1.01133
2025-09-30	人民币	1.01077	1.01077
2025-09-29	人民币	1.01071	1.01071
2025-09-26	人民币	1.01052	1.01052
2025-09-25	人民币	1.01046	1.01046
2025-09-24	人民币	1.0104	1.0104
2025-09-23	人民币	1.01034	1.01034
2025-09-22	人民币	1.01027	1.01027
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