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| 产品名称 |
陆家嘴信托-添利1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.0523 |
1.0523 |
5,878,386,049.81 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.05225 |
1.05225 |
5,878,096,685.79 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.05225 |
1.05225 |
5,878,086,450.06 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.05219 |
1.05219 |
5,629,145,174.55 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.05222 |
1.05222 |
5,129,148,421.41 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.05217 |
1.05217 |
5,128,902,515.57 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.05212 |
1.05212 |
5,128,656,609.42 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.05207 |
1.05207 |
5,128,410,703.10 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.05202 |
1.05202 |
5,128,164,796.73 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.05197 |
1.05197 |
5,127,918,890.21 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.05192 |
1.05192 |
5,127,672,983.60 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.05187 |
1.05187 |
5,127,427,076.79 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.05179 |
1.05179 |
5,683,520,526.64 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.05172 |
1.05172 |
5,871,935,560.40 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.05168 |
1.05168 |
5,871,661,964.57 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.05163 |
1.05163 |
5,871,402,652.27 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.05158 |
1.05158 |
5,871,143,339.86 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.05154 |
1.05154 |
5,870,879,586.60 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.05154 |
1.05154 |
5,870,918,483.82 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.05152 |
1.05152 |
5,714,146,056.38 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.05147 |
1.05147 |
5,813,910,637.98 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.05118 |
1.05118 |
5729667732.05 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.05082 |
1.05082 |
5727734418.78 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.05077 |
1.05077 |
5727475126.36 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.05044 |
1.05044 |
5752146121.08 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.05015 |
1.05015 |
5773145480.82 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.04986 |
1.04986 |
5389761334.70 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04977 |
1.04977 |
5574619420.59 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.04973 |
1.04973 |
5822475018.84 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.04968 |
1.04968 |
5822207594.17 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.04963 |
1.04963 |
5821940169.39 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.04962 |
1.04962 |
5707885372.68 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0496 |
1.0496 |
5807753064.15 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.04955 |
1.04955 |
5917487322.23 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0495 |
1.0495 |
5867198745.61 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.04959 |
1.04959 |
5897695287.43 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.04954 |
1.04954 |
5897423258.93 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.04949 |
1.04949 |
5897151230.35 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.04967 |
1.04967 |
5796157227.53 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.04957 |
1.04957 |
5925629846.67 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.04946 |
1.04946 |
5924997946.89 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.04944 |
1.04944 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.0494 |
1.0494 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.04935 |
1.04935 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0493 |
1.0493 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.04928 |
1.04928 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.04923 |
1.04923 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.04921 |
1.04921 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.04917 |
1.04917 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.04912 |
1.04912 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.04907 |
1.04907 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.04902 |
1.04902 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0490 |
1.0490 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.04902 |
1.04902 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.04893 |
1.04893 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.04881 |
1.04881 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.04877 |
1.04877 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.04872 |
1.04872 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.04867 |
1.04867 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.04859 |
1.04859 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.04851 |
1.04851 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.04842 |
1.04842 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.04838 |
1.04838 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.04828 |
1.04828 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.04823 |
1.04823 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.04818 |
1.04818 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.04817 |
1.04817 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.04816 |
1.04816 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.04845 |
1.04845 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.04837 |
1.04837 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.04833 |
1.04833 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.04828 |
1.04828 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.04823 |
1.04823 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.04819 |
1.04819 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.04814 |
1.04814 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.04813 |
1.04813 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.04812 |
1.04812 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.04807 |
1.04807 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.04802 |
1.04802 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.04797 |
1.04797 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.04796 |
1.04796 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.04789 |
1.04789 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.04783 |
1.04783 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0478 |
1.0478 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.04774 |
1.04774 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.04769 |
1.04769 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.04764 |
1.04764 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.04763 |
1.04763 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.04757 |
1.04757 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.04755 |
1.04755 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.04748 |
1.04748 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.04749 |
1.04749 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.04743 |
1.04743 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.04738 |
1.04738 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.04733 |
1.04733 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.04726 |
1.04726 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.04724 |
1.04724 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.04725 |
1.04725 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.04718 |
1.04718 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.04712 |
1.04712 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.04706 |
1.04706 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.04698 |
1.04698 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.04692 |
1.04692 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.04691 |
1.04691 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.04683 |
1.04683 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.04674 |
1.04674 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.04667 |
1.04667 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.04661 |
1.04661 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.04649 |
1.04649 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.04635 |
1.04635 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.04632 |
1.04632 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.04626 |
1.04626 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.04619 |
1.04619 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.04613 |
1.04613 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.04616 |
1.04616 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.04602 |
1.04602 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.04585 |
1.04585 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.04586 |
1.04586 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.04578 |
1.04578 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.04571 |
1.04571 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.04602 |
1.04602 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.04622 |
1.04622 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.04634 |
1.04634 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.04622 |
1.04622 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.04637 |
1.04637 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.04623 |
1.04623 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.04621 |
1.04621 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.04602 |
1.04602 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0464 |
1.0464 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.04681 |
1.04681 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
1.04675 |
1.04675 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
1.0467 |
1.0467 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.04666 |
1.04666 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.04662 |
1.04662 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0469 |
1.0469 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.04707 |
1.04707 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.04703 |
1.04703 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
1.04679 |
1.04679 |
|
| 2026-05-23 | 人民币 |
1.04672 |
1.04672 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.04665 |
1.04665 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0465 |
1.0465 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.04632 |
1.04632 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.04608 |
1.04608 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.04574 |
1.04574 |
|
| 2026-05-17 | 人民币 |
1.04557 |
1.04557 |
|
| 2026-05-16 | 人民币 |
1.04549 |
1.04549 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.04542 |
1.04542 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.04523 |
1.04523 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.04511 |
1.04511 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.04474 |
1.04474 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.04441 |
1.04441 |
|
| 2026-05-10 | 人民币 |
1.04426 |
1.04426 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.04419 |
1.04419 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.04421 |
1.04421 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.04388 |
1.04388 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0437 |
1.0437 |
|
| 2026-05-05 | 人民币 |
1.0439 |
1.0439 |
|
| 2026-05-04 | 人民币 |
1.04382 |
1.04382 |
|
| 2026-05-03 | 人民币 |
1.04375 |
1.04375 |
|
| 2026-05-02 | 人民币 |
1.04367 |
1.04367 |
|
| 2026-05-01 | 人民币 |
1.0436 |
1.0436 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.04353 |
1.04353 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.04345 |
1.04345 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.04324 |
1.04324 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.04305 |
1.04305 |
|
| 2026-04-26 | 人民币 |
1.04324 |
1.04324 |
|
| 2026-04-25 | 人民币 |
1.04315 |
1.04315 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.04306 |
1.04306 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.04304 |
1.04304 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.04307 |
1.04307 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.04281 |
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| 2025-10-10 | 人民币 |
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