瑞盈泓湖宏观对冲1号2期（B类）

产品名称	瑞盈泓湖宏观对冲1号2期（B类）

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-09-29	人民币	1.1725	1.1725	11,724,893.02
2026-09-28	人民币	1.1712	1.1712	11,712,304.68
2026-09-24	人民币	1.1837	1.1837	11,837,499.35
2026-09-21	人民币	1.1894	1.1894	11,894,337.31
2026-09-18	人民币	1.1871	1.1871	11,871,113.42
2026-09-11	人民币	1.1766	1.1766	11766419.56
2026-09-04	人民币	1.1844	1.1844	11844100.77
2026-08-31	人民币	1.1779	1.1779
2026-08-28	人民币	1.1760	1.1760
2026-08-21	人民币	1.1773	1.1773
2026-08-14	人民币	1.1687	1.1687
2026-08-07	人民币	1.1611	1.1611
2026-07-30	人民币	1.1411	1.1411
2026-07-24	人民币	1.1496	1.1496
2026-07-17	人民币	1.1321	1.1321
2026-07-15	人民币	1.1487	1.1487
2026-07-10	人民币	1.1480	1.1480
2026-07-03	人民币	1.1400	1.1400
2026-06-26	人民币	1.1472	1.1472
2026-06-22	人民币	1.1592	1.1592
2026-06-18	人民币	1.1557	1.1557
2026-06-15	人民币	1.1511	1.1511
2026-06-12	人民币	1.1427	1.1427
2026-06-05	人民币	1.1704	1.1704
2026-05-29	人民币	1.1803	1.1803
2026-05-28	人民币	1.1767	1.1767
2026-05-22	人民币	1.1716	1.1716
2026-05-20	人民币	1.1819	1.1819
2026-05-15	人民币	1.1681	1.1681
2026-05-08	人民币	1.1642	1.1642
2026-05-06	人民币	1.1649	1.1649
2026-04-30	人民币	1.1584	1.1584
2026-04-29	人民币	1.1584	1.1584
2026-04-24	人民币	1.1556	1.1556
2026-04-17	人民币	1.1491	1.1491
2026-04-10	人民币	1.1170	1.1170
2026-04-03	人民币	1.1016	1.1016
2026-03-31	人民币	1.1130	1.1130
2026-03-30	人民币	1.1134	1.1134
2026-03-27	人民币	1.1041	1.1041
2026-03-20	人民币	1.1092	1.1092
2026-03-16	人民币	1.1291	1.1291
2026-03-13	人民币	1.1345	1.1345
2026-03-06	人民币	1.1413	1.1413
2026-02-26	人民币	1.1342	1.1342
2026-02-24	人民币	1.1411	1.1411
2026-02-13	人民币	1.1309	1.1309
2026-02-06	人民币	1.1269	1.1269
2026-02-05	人民币	1.1249	1.1249
2026-01-29	人民币	1.1561	1.1561
2026-01-23	人民币	1.1301	1.1301
2026-01-20	人民币	1.1102	1.1102
2026-01-16	人民币	1.1289	1.1289
2026-01-15	人民币	1.1313	1.1313
2026-01-09	人民币	1.1127	1.1127
2025-12-30	人民币	1.0944	1.0944
2025-12-26	人民币	1.1131	1.1131
2025-12-22	人民币	1.0898	1.0898
2025-12-19	人民币	1.0849	1.0849
2025-12-12	人民币	1.0790	1.0790
2025-12-05	人民币	1.0768	1.0768
2025-11-28	人民币	1.0796	1.0796
2025-11-27	人民币	1.0763	1.0763
2025-11-21	人民币	1.0723	1.0723
2025-11-20	人民币	1.0810	1.0810
2025-11-14	人民币	1.0922	1.0922
2025-11-07	人民币	1.0896	1.0896
2025-10-30	人民币	1.0974	1.0974
2025-10-24	人民币	1.0911	1.0911
2025-10-17	人民币	1.1008	1.1008
2025-10-15	人民币	1.0864	1.0864
2025-10-10	人民币	1.0562	1.0562
2025-09-29	人民币	1.0219	1.0219
2025-09-26	人民币	1.0108	1.0108
2025-09-19	人民币	1.0013	1.0013
2025-09-12	人民币	1.0077	1.0077
2025-09-05	人民币	0.9998	0.9998
2025-08-29	人民币	0.9888	0.9888
2025-08-28	人民币	0.9858	0.9858
2025-08-22	人民币	0.9753	0.9753
2025-08-15	人民币	0.9730	0.9730
2025-08-08	人民币	0.9726	0.9726
2025-08-01	人民币	0.9583	0.9583
2025-07-31	人民币	0.9630	0.9630
2025-07-30	人民币	0.9658	0.9658
2025-07-25	人民币	0.9641	0.9641
2025-07-18	人民币	0.9786	0.9786
2025-07-11	人民币	0.9721	0.9721
2025-07-04	人民币	0.9807	0.9807
2025-06-27	人民币	0.9746	0.9746
2025-06-20	人民币	0.9707	0.9707
2025-06-13	人民币	0.9684	0.9684
2025-06-06	人民币	0.9642	0.9642
2025-05-29	人民币	0.9492	0.9492
2025-05-23	人民币	0.9600	0.9600
2025-05-16	人民币	0.9536	0.9536
2025-05-15	人民币	0.9569	0.9569
2025-05-09	人民币	0.9725	0.9725
2025-04-29	人民币	0.9769	0.9769
2025-04-25	人民币	0.9739	0.9739
2025-04-18	人民币	0.9640	0.9640
2025-04-11	人民币	0.9443	0.9443
2025-04-03	人民币	1.0000	1.0000
2025-03-31	人民币	0.9801	0.9801
2025-03-28	人民币	0.9802	0.9802
2025-03-21	人民币	0.9676	0.9676
2025-03-14	人民币	0.9771	0.9771
2025-03-07	人民币	0.9701	0.9701
2025-02-27	人民币	0.9780	0.9780
2025-02-21	人民币	0.9993	0.9993
2025-02-14	人民币	1.0109	1.0109
2025-02-07	人民币	1.0152	1.0152
2025-01-24	人民币	0.9989	0.9989
2025-01-17	人民币	0.9998	0.9998
2025-01-14	人民币	0.9998	0.9998
2025-01-10	人民币	0.9999	0.9999
2025-01-03	人民币	0.9999	0.9999
2024-12-31	人民币	1.0000	1.0000
2024-12-30	人民币	1.0000	1.0000
2024-12-27	人民币	1.0000	1.0000

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