瑞盈泓湖宏观对冲1号1期（A类）

产品名称	瑞盈泓湖宏观对冲1号1期（A类）

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-09-29	人民币	1.1307	1.1307	11,450,492.52
2026-09-28	人民币	1.1295	1.1295	11,438,512.70
2026-09-24	人民币	1.1415	1.1415	11,559,862.71
2026-09-21	人民币	1.1469	1.1469	11,615,146.29
2026-09-18	人民币	1.1448	1.1448	11,593,229.31
2026-09-11	人民币	1.1349	1.1349	11493395.46
2026-09-04	人民币	1.1424	1.1424	11569414.11
2026-08-31	人民币	1.1363	1.1363
2026-08-28	人民币	1.1345	1.1345
2026-08-21	人民币	1.1359	1.1359
2026-08-14	人民币	1.1278	1.1278
2026-08-07	人民币	1.1206	1.1206
2026-07-30	人民币	1.1018	1.1018
2026-07-24	人民币	1.1099	1.1099
2026-07-17	人民币	1.0936	1.0936
2026-07-15	人民币	1.1109	1.1109
2026-07-10	人民币	1.1103	1.1103
2026-07-03	人民币	1.1026	1.1026
2026-06-26	人民币	1.1097	1.1097
2026-06-22	人民币	1.1212	1.1212
2026-06-18	人民币	1.1181	1.1181
2026-06-15	人民币	1.1135	1.1135
2026-06-12	人民币	1.1055	1.1055
2026-06-05	人民币	1.1314	1.1314
2026-05-29	人民币	1.1413	1.1413
2026-05-28	人民币	1.1379	1.1379
2026-05-22	人民币	1.1333	1.1333
2026-05-20	人民币	1.1430	1.1430
2026-05-15	人民币	1.1298	1.1298
2026-05-08	人民币	1.1263	1.1263
2026-05-06	人民币	1.1270	1.1270
2026-04-30	人民币	1.1212	1.1212
2026-04-29	人民币	1.1212	1.1212
2026-04-24	人民币	1.1185	1.1185
2026-04-17	人民币	1.1127	1.1127
2026-04-10	人民币	1.0838	1.0838
2026-04-03	人民币	1.0700	1.0700
2026-03-31	人民币	1.0804	1.0804
2026-03-30	人民币	1.0808	1.0808
2026-03-27	人民币	1.0724	1.0724
2026-03-20	人民币	1.0772	1.0772
2026-03-16	人民币	1.0973	1.0973
2026-03-13	人民币	1.1023	1.1023
2026-03-06	人民币	1.1087	1.1087
2026-02-26	人民币	1.1023	1.1023
2026-02-24	人民币	1.1089	1.1089
2026-02-13	人民币	1.0999	1.0999
2026-02-06	人民币	1.0967	1.0967
2026-02-05	人民币	1.0948	1.0948
2026-01-29	人民币	1.1238	1.1238
2026-01-23	人民币	1.1035	1.1035
2026-01-20	人民币	1.0972	1.0972
2026-01-16	人民币	1.1222	1.1222
2026-01-15	人民币	1.1246	1.1246
2026-01-09	人民币	1.1062	1.1062
2025-12-30	人民币	1.0883	1.0883
2025-12-26	人民币	1.1071	1.1071
2025-12-22	人民币	1.0842	1.0842
2025-12-19	人民币	1.0794	1.0794
2025-12-12	人民币	1.0736	1.0736
2025-12-05	人民币	1.0715	1.0715
2025-11-28	人民币	1.0745	1.0745
2025-11-27	人民币	1.0713	1.0713
2025-11-21	人民币	1.0672	1.0672
2025-11-20	人民币	1.0760	1.0760
2025-11-14	人民币	1.0873	1.0873
2025-11-07	人民币	1.0848	1.0848
2025-10-30	人民币	1.0926	1.0926
2025-10-24	人民币	1.0867	1.0867
2025-10-17	人民币	1.0963	1.0963
2025-10-15	人民币	1.0822	1.0822
2025-10-10	人民币	1.0521	1.0521
2025-09-29	人民币	1.0181	1.0181
2025-09-26	人民币	1.0071	1.0071
2025-09-19	人民币	0.9977	0.9977
2025-09-12	人民币	1.0042	1.0042
2025-09-05	人民币	0.9964	0.9964
2025-08-29	人民币	0.9856	0.9856
2025-08-28	人民币	0.9825	0.9825
2025-08-22	人民币	0.9722	0.9722
2025-08-15	人民币	0.9700	0.9700
2025-08-08	人民币	0.9697	0.9697
2025-08-01	人民币	0.9556	0.9556
2025-07-31	人民币	0.9602	0.9602
2025-07-30	人民币	0.9630	0.9630
2025-07-25	人民币	0.9614	0.9614
2025-07-18	人民币	0.9759	0.9759
2025-07-11	人民币	0.9696	0.9696
2025-07-04	人民币	0.9782	0.9782
2025-06-27	人民币	0.9722	0.9722
2025-06-20	人民币	0.9684	0.9684
2025-06-13	人民币	0.9662	0.9662
2025-06-06	人民币	0.9621	0.9621
2025-05-29	人民币	0.9473	0.9473
2025-05-23	人民币	0.9581	0.9581
2025-05-16	人民币	0.9519	0.9519
2025-05-15	人民币	0.9551	0.9551
2025-05-09	人民币	0.9708	0.9708
2025-04-29	人民币	0.9754	0.9754
2025-04-25	人民币	0.9725	0.9725
2025-04-18	人民币	0.9626	0.9626
2025-04-11	人民币	0.9431	0.9431
2025-04-03	人民币	0.9989	0.9989
2025-03-31	人民币	0.9789	0.9789
2025-03-28	人民币	0.9791	0.9791
2025-03-21	人民币	0.9666	0.9666
2025-03-14	人民币	0.9762	0.9762
2025-03-07	人民币	0.9693	0.9693
2025-02-27	人民币	0.9773	0.9773
2025-02-21	人民币	0.9986	0.9986
2025-02-14	人民币	1.0104	1.0104
2025-02-07	人民币	1.0148	1.0148
2025-01-24	人民币	0.9986	0.9986
2025-01-17	人民币	0.9997	0.9997
2025-01-14	人民币	0.9997	0.9997
2025-01-10	人民币	0.9997	0.9997
2025-01-03	人民币	0.9998	0.9998
2024-12-31	人民币	0.9999	0.9999
2024-12-30	人民币	0.9999	0.9999
2024-12-27	人民币	1.0000	1.0000

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