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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心22号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD20251230000000975X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0035 |
1.0035 |
10,034,952.03 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0035 |
1.0035 |
10,034,641.79 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
10,034,331.55 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
10,034,026.31 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
10,033,716.07 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
10,033,095.59 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
10,032,785.35 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0032 |
1.0032 |
10,032,475.11 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
10,029,993.19 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
10,029,682.95 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0029 |
1.0029 |
10,029,372.71 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
10,028,131.74 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
10,027,821.49 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
10,027,511.24 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
10,027,200.99 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
10026890.80 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
10026272.04 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
10025962.66 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
10025653.28 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0025 |
1.0025 |
10025343.90 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0025 |
1.0025 |
10025034.52 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
10024106.38 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
10023797.00 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
10023487.62 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
10023178.24 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
10022868.86 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
10021940.72 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
10021631.34 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
10021321.96 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
10021012.58 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0021 |
1.0021 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0018 |
1.0018 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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