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| 产品名称 |
陆家嘴信托-福享1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L20240701002332X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
|
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.05181 |
1.05181 |
|
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.05174 |
1.05174 |
|
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.05165 |
1.05165 |
|
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.05174 |
1.05174 |
|
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.05162 |
1.05162 |
|
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.05151 |
1.05151 |
|
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.05151 |
1.05151 |
|
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.05135 |
1.05135 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.05136 |
1.05136 |
|
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.05118 |
1.05118 |
|
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.05092 |
1.05092 |
|
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.05079 |
1.05079 |
|
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.05064 |
1.05064 |
|
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.05052 |
1.05052 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0505 |
1.0505 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0504 |
1.0504 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.05034 |
1.05034 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.05013 |
1.05013 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.05002 |
1.05002 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.04975 |
1.04975 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.05129 |
1.05129 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.05122 |
1.05122 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.05117 |
1.05117 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.05103 |
1.05103 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.05089 |
1.05089 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.04898 |
1.04898 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.04883 |
1.04883 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.04864 |
1.04864 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.04844 |
1.04844 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.04813 |
1.04813 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.04816 |
1.04816 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0481 |
1.0481 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.04796 |
1.04796 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.04793 |
1.04793 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.04772 |
1.04772 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.04775 |
1.04775 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.04769 |
1.04769 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.04773 |
1.04773 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0478 |
1.0478 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.04777 |
1.04777 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.04756 |
1.04756 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0474 |
1.0474 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.04725 |
1.04725 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.04719 |
1.04719 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.04709 |
1.04709 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.04715 |
1.04715 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.04707 |
1.04707 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.04693 |
1.04693 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.04681 |
1.04681 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.04664 |
1.04664 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.04648 |
1.04648 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.04649 |
1.04649 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.04665 |
1.04665 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.04654 |
1.04654 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.04634 |
1.04634 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.04631 |
1.04631 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.04639 |
1.04639 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.04638 |
1.04638 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.04619 |
1.04619 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.04593 |
1.04593 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.04581 |
1.04581 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0456 |
1.0456 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.04558 |
1.04558 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.04565 |
1.04565 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.04531 |
1.04531 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.04505 |
1.04505 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.04502 |
1.04502 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.04501 |
1.04501 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.04493 |
1.04493 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.04516 |
1.04516 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.04544 |
1.04544 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.04555 |
1.04555 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.04559 |
1.04559 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.04545 |
1.04545 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.04533 |
1.04533 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.04526 |
1.04526 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.04512 |
1.04512 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.04496 |
1.04496 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.04474 |
1.04474 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.04463 |
1.04463 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.04457 |
1.04457 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.04447 |
1.04447 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.04438 |
1.04438 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.04424 |
1.04424 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.04416 |
1.04416 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.04408 |
1.04408 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.04395 |
1.04395 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.04387 |
1.04387 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0437 |
1.0437 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.04362 |
1.04362 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.04352 |
1.04352 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0434 |
1.0434 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.04333 |
1.04333 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.04328 |
1.04328 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.04321 |
1.04321 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.04316 |
1.04316 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.04315 |
1.04315 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.04283 |
1.04283 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.04274 |
1.04274 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.04266 |
1.04266 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.04265 |
1.04265 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.04253 |
1.04253 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.04249 |
1.04249 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.04248 |
1.04248 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.04237 |
1.04237 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.04229 |
1.04229 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.04211 |
1.04211 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.04206 |
1.04206 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.04204 |
1.04204 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.04195 |
1.04195 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.04189 |
1.04189 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.04174 |
1.04174 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.04165 |
1.04165 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.04156 |
1.04156 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.04142 |
1.04142 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.04115 |
1.04115 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.04102 |
1.04102 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.04096 |
1.04096 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.04088 |
1.04088 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.04084 |
1.04084 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.04064 |
1.04064 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.04061 |
1.04061 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.04054 |
1.04054 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.04047 |
1.04047 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.04025 |
1.04025 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.04016 |
1.04016 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.04008 |
1.04008 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.04002 |
1.04002 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.03995 |
1.03995 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.03991 |
1.03991 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.03978 |
1.03978 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.03962 |
1.03962 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.03953 |
1.03953 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.03946 |
1.03946 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.03931 |
1.03931 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.03925 |
1.03925 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.03923 |
1.03923 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.03914 |
1.03914 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.03904 |
1.03904 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.03884 |
1.03884 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.03878 |
1.03878 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.03875 |
1.03875 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.03829 |
1.03829 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.03822 |
1.03822 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.03815 |
1.03815 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.03799 |
1.03799 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.03798 |
1.03798 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.03772 |
1.03772 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.03763 |
1.03763 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.03755 |
1.03755 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.03752 |
1.03752 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.03738 |
1.03738 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.03718 |
1.03718 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.03716 |
1.03716 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.03708 |
1.03708 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.03671 |
1.03671 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.03657 |
1.03657 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.03656 |
1.03656 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.03654 |
1.03654 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.03645 |
1.03645 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.03645 |
1.03645 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.03615 |
1.03615 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.03612 |
1.03612 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.03609 |
1.03609 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.03588 |
1.03588 |
|
| 2026-01-08 | 人民币 |
1.03588 |
1.03588 |
|
| 2026-01-07 | 人民币 |
1.03582 |
1.03582 |
|
| 2026-01-06 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-01-04 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.03579 |
1.03579 |
|
| 2025-12-30 | 人民币 |
1.03578 |
1.03578 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.03578 |
1.03578 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.03577 |
1.03577 |
|
| 2025-12-25 | 人民币 |
1.03577 |
1.03577 |
|
| 2025-12-24 | 人民币 |
1.03577 |
1.03577 |
|
| 2025-12-23 | 人民币 |
1.03577 |
1.03577 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
1.03576 |
1.03576 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.03575 |
1.03575 |
|
| 2025-12-18 | 人民币 |
1.03575 |
1.03575 |
|
| 2025-12-17 | 人民币 |
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