| 产品名称 | 陆家嘴信托-中证1000宁禧1号集合资金信托计划第1期 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.5158 | 1.7050 | 7,048,303.28 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.5486 | 1.7378 | 7,200,791.72 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.5987 | 1.7879 | 7,433,954.99 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.6301 | 1.8109 | 7580059.92 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.5734 | 1.7542 | 7316345.28 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.5884 | 1.7692 | 7386060.66 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.6279 | 1.8087 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.6132 | 1.7851 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.6465 | 1.8184 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.6256 | 1.7975 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.4595 | 1.6314 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.4778 | 1.6497 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.5199 | 1.6841 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.7349 | 1.8991 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.8220 | 1.9862 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.8609 | 2.0251 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.8161 | 1.9803 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.8571 | 2.0153 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.7360 | 1.8942 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.7633 | 1.9215 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.7757 | 1.9339 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.8418 | 1.9918 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.8379 | 1.9879 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.8485 | 1.9985 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.7625 | 1.9125 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.7529 | 1.9029 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.7597 | 1.9018 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.6929 | 1.8350 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.5940 | 1.7361 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.6363 | 1.7784 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.6531 | 1.7884 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.7380 | 1.8733 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.7436 | 1.8789 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.8073 | 1.9426 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.7371 | 1.8642 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.7030 | 1.8301 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.7600 | 1.8871 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.7876 | 1.9147 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.7436 | 1.8628 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.7201 | 1.8393 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.6056 | 1.7248 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.6063 | 1.7255 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.5539 | 1.6657 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.5607 | 1.6725 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.5530 | 1.6648 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.5494 | 1.6612 | |
| 2025-11-24 | 人民币 | 1.5111 | 1.6229 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.4998 | 1.6034 | |
| 2025-11-19 | 人民币 | 1.5665 | 1.6701 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.5895 | 1.6931 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.5959 | 1.6995 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.5820 | 1.6856 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.5665 | 1.6701 | |
| 2025-10-23 | 人民币 | 1.5429 | 1.6465 | |
| 2025-10-20 | 人民币 | 1.5353 | 1.6313 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.5232 | 1.6192 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.5948 | 1.6908 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.5843 | 1.6803 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.5625 | 1.6585 | |
| 2025-09-23 | 人民币 | 1.5639 | 1.6599 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.5766 | 1.6652 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.5716 | 1.6602 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.5326 | 1.6212 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.5714 | 1.6600 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.5621 | 1.6423 | |
| 2025-08-19 | 人民币 | 1.5361 | 1.6163 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.5086 | 1.5888 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.4481 | 1.5283 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.4110 | 1.4912 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.4089 | 1.4891 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.4168 | 1.4970 | |
| 2025-07-23 | 人民币 | 1.3954 | 1.4756 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.3893 | 1.4628 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.3686 | 1.4421 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.3358 | 1.4093 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.3441 | 1.4176 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.3268 | 1.4003 | |
| 2025-06-23 | 人民币 | 1.2840 | 1.3575 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.2755 | 1.3422 | |
| 2025-06-19 | 人民币 | 1.2837 | 1.3504 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.2945 | 1.3612 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.3028 | 1.3695 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.2878 | 1.3545 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.2654 | 1.3321 | |
| 2025-05-19 | 人民币 | 1.2934 | 1.3535 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.2870 | 1.3471 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.2883 | 1.3484 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.2485 | 1.3086 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.2553 | 1.3154 | |
| 2025-04-23 | 人民币 | 1.2643 | 1.3244 | |
| 2025-04-21 | 人民币 | 1.2638 | 1.3173 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.2376 | 1.2911 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.2425 | 1.2960 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.3125 | 1.3660 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.3168 | 1.3703 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.3249 | 1.3784 | |
| 2025-03-24 | 人民币 | 1.3433 | 1.3968 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.3584 | 1.4057 | |
| 2025-03-19 | 人民币 | 1.3914 | 1.4387 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.3917 | 1.4390 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.3768 | 1.4241 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.3733 | 1.4206 | |
| 2025-02-24 | 人民币 | 1.3651 | 1.4124 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.3684 | 1.4087 | |
| 2025-02-19 | 人民币 | 1.3341 | 1.3744 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.3247 | 1.3650 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.2990 | 1.3393 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.2546 | 1.2949 | |
| 2025-01-23 | 人民币 | 1.2315 | 1.2718 | |
| 2025-01-20 | 人民币 | 1.2481 | 1.2815 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.2396 | 1.2730 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.1755 | 1.2089 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.1908 | 1.2242 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.2997 | 1.3331 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.3045 | 1.3379 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.3385 | 1.3658 | |
| 2024-12-19 | 人民币 | 1.3247 | 1.3520 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.3545 | 1.3818 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.3518 | 1.3791 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.2944 | 1.3217 | |
| 2024-11-25 | 人民币 | 1.2867 | 1.3140 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.2886 | 1.3087 | |
| 2024-11-19 | 人民币 | 1.3090 | 1.3291 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.3071 | 1.3272 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.3683 | 1.3884 | |
| 2024-11-07 | 人民币 | 1.3640 | 1.3840 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.2628 | 1.2829 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.3019 | 1.3220 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.2707 | 1.2908 | |
| 2024-10-23 | 人民币 | 1.2552 | 1.2753 | |
| 2024-10-21 | 人民币 | 1.2521 | 1.2659 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.2279 | 1.2417 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.1563 | 1.1701 | |
| 2024-10-08 | 人民币 | 1.3211 | 1.3349 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.0940 | 1.1078 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0940 | 1.1078 | |
| 2024-09-23 | 人民币 | 0.9524 | 0.9662 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 0.9574 | 0.9574 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 0.9452 | 0.9452 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 0.9637 | 0.9637 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 0.9692 | 0.9692 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 0.9576 | 0.9576 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 0.9970 | 0.9970 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.0264 | 1.0264 | |
| 2024-07-31 | 人民币 | 1.0427 | 1.0427 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 |
