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| 产品名称 |
陆家嘴信托-陆享17号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202407010017372 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04313 |
1.04313 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.04285 |
1.04285 |
|
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.04256 |
1.04256 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.04228 |
1.04228 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.04199 |
1.04199 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.04171 |
1.04171 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.04143 |
1.04143 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.04114 |
1.04114 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.04085 |
1.04085 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.04057 |
1.04057 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.04028 |
1.04028 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03999 |
1.03999 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03969 |
1.03969 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03912 |
1.03912 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03884 |
1.03884 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03855 |
1.03855 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.03827 |
1.03827 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.03799 |
1.03799 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.03778 |
1.03778 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.03712 |
1.03712 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.03683 |
1.03683 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.03659 |
1.03659 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.03624 |
1.03624 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.03592 |
1.03592 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.03562 |
1.03562 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.03532 |
1.03532 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.03501 |
1.03501 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.03474 |
1.03474 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.03403 |
1.03403 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.03335 |
1.03335 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.03302 |
1.03302 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.03235 |
1.03235 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.03195 |
1.03195 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
1.03157 |
1.03157 |
|
| 2025-12-15 | 人民币 |
1.03123 |
1.03123 |
|
| 2025-12-08 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2025-12-01 | 人民币 |
1.03058 |
1.03058 |
|
| 2025-11-24 | 人民币 |
1.03025 |
1.03025 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
1.02994 |
1.02994 |
|
| 2025-11-10 | 人民币 |
1.02963 |
1.02963 |
|
| 2025-11-03 | 人民币 |
1.02932 |
1.02932 |
|
| 2025-10-27 | 人民币 |
1.02899 |
1.02899 |
|
| 2025-10-20 | 人民币 |
1.02868 |
1.02868 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.02837 |
1.02837 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.02817 |
1.02817 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.02763 |
1.02763 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
1.02726 |
1.02726 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
1.02694 |
1.02694 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
1.02662 |
1.02662 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
1.02632 |
1.02632 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
1.02599 |
1.02599 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
1.02567 |
1.02567 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.02536 |
1.02536 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
1.02506 |
1.02506 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
1.02473 |
1.02473 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.02441 |
1.02441 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.02378 |
1.02378 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.02343 |
1.02343 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2025-06-09 | 人民币 |
1.02237 |
1.02237 |
|
| 2025-06-03 | 人民币 |
1.02209 |
1.02209 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.02169 |
1.02169 |
|
| 2025-05-19 | 人民币 |
1.02137 |
1.02137 |
|
| 2025-05-12 | 人民币 |
1.02104 |
1.02104 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.02073 |
1.02073 |
|
| 2025-04-28 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2025-04-21 | 人民币 |
1.01994 |
1.01994 |
|
| 2025-04-14 | 人民币 |
1.01957 |
1.01957 |
|
| 2025-04-07 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.01879 |
1.01879 |
|
| 2025-03-24 | 人民币 |
1.01835 |
1.01835 |
|
| 2025-03-17 | 人民币 |
1.01795 |
1.01795 |
|
| 2025-03-10 | 人民币 |
1.01757 |
1.01757 |
|
| 2025-03-03 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2025-02-24 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2025-02-17 | 人民币 |
1.01667 |
1.01667 |
|
| 2025-02-10 | 人民币 |
1.01639 |
1.01639 |
|
| 2025-02-05 | 人民币 |
1.01612 |
1.01612 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2025-01-20 | 人民币 |
1.01484 |
1.01484 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.01432 |
1.01432 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.01397 |
1.01397 |
|
| 2024-12-30 | 人民币 |
1.01353 |
1.01353 |
|
| 2024-12-23 | 人民币 |
1.01307 |
1.01307 |
|
| 2024-12-16 | 人民币 |
1.01262 |
1.01262 |
|
| 2024-12-09 | 人民币 |
1.01222 |
1.01222 |
|
| 2024-12-02 | 人民币 |
1.01184 |
1.01184 |
|
| 2024-11-25 | 人民币 |
1.01144 |
1.01144 |
|
| 2024-11-18 | 人民币 |
1.01107 |
1.01107 |
|
| 2024-11-11 | 人民币 |
1.00433 |
1.00433 |
|
| 2024-11-04 | 人民币 |
1.00382 |
1.00382 |
|
| 2024-10-28 | 人民币 |
1.00191 |
1.00191 |
|
| 2024-10-21 | 人民币 |
1.00152 |
1.00152 |
|
| 2024-10-14 | 人民币 |
1.00114 |
1.00114 |
|
| 2024-10-08 | 人民币 |
1.00087 |
1.00087 |
|
| 2024-09-30 | 人民币 |
1.00041 |
1.00041 |
|
| 2024-09-23 | 人民币 |
1.00017 |
1.00017 |
|
| 2024-09-18 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
|
| 2024-09-09 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
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