陆家嘴信托-创享3号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-创享3号集合资金信托计划
登记编码	ZXD31L202406010084270

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-16	人民币	1.0112	1.0112	2,482,639,223.29
2026-10-15	人民币	1.01116	1.01116	2,596,012,266.99
2026-10-14	人民币	1.01112	1.01112	2,483,048,173.17
2026-10-13	人民币	1.01109	1.01109	2,591,875,070.26
2026-10-12	人民币	1.01104	1.01104	2,565,517,162.25
2026-10-09	人民币	1.0109	1.0109	2,728,427,309.82
2026-10-08	人民币	1.01084	1.01084	2,707,930,223.55
2026-09-30	人民币	1.01053	1.01053	2,521,042,478.19
2026-09-29	人民币	1.01049	1.01049	2,428,252,915.62
2026-09-28	人民币	1.01043	1.01043	2,625,231,414.02
2026-09-24	人民币	1.01024	1.01024	2,539,095,474.34
2026-09-23	人民币	1.01022	1.01022	2,623,287,194.23
2026-09-22	人民币	1.01019	1.01019	2,554,457,898.49
2026-09-21	人民币	1.01013	1.01013	2,849,771,214.12
2026-09-18	人民币	1.00982	1.00982	2992170462.89
2026-09-17	人民币	1.00972	1.00972	2834577935.26
2026-09-16	人民币	1.00963	1.00963	2872969320.52
2026-09-15	人民币	1.00954	1.00954	3249408664.40
2026-09-14	人民币	1.00948	1.00948	2926620426.52
2026-09-11	人民币	1.00935	1.00935	2995280409.62
2026-09-10	人民币	1.0093	1.0093	2894727420.87
2026-09-09	人民币	1.00928	1.00928	2890406269.16
2026-09-08	人民币	1.00922	1.00922	2843176403.00
2026-09-07	人民币	1.0092	1.0092	2934859861.50
2026-09-04	人民币	1.00908	1.00908	3072100856.17
2026-09-03	人民币	1.00903	1.00903	2722689454.34
2026-09-02	人民币	1.00895	1.00895	2686899384.59
2026-09-01	人民币	1.00891	1.00891	2488526805.61
2026-08-31	人民币	1.00884	1.00884
2026-08-28	人民币	1.00865	1.00865
2026-08-27	人民币	1.00861	1.00861
2026-08-26	人民币	1.00859	1.00859
2026-08-25	人民币	1.00853	1.00853
2026-08-24	人民币	1.00851	1.00851
2026-08-21	人民币	1.00836	1.00836
2026-08-20	人民币	1.00834	1.00834
2026-08-19	人民币	1.00832	1.00832
2026-08-18	人民币	1.00825	1.00825
2026-08-17	人民币	1.00818	1.00818
2026-08-14	人民币	1.00806	1.00806
2026-08-13	人民币	1.0080	1.0080
2026-08-12	人民币	1.00797	1.00797
2026-08-11	人民币	1.00793	1.00793
2026-08-10	人民币	1.00792	1.00792
2026-08-07	人民币	1.00773	1.00773
2026-08-06	人民币	1.00767	1.00767
2026-08-05	人民币	1.00767	1.00767
2026-08-04	人民币	1.00763	1.00763
2026-08-03	人民币	1.00757	1.00757
2026-07-31	人民币	1.00739	1.00739
2026-07-30	人民币	1.00732	1.00732
2026-07-29	人民币	1.00728	1.00728
2026-07-28	人民币	1.00724	1.00724
2026-07-27	人民币	1.00723	1.00723
2026-07-24	人民币	1.00709	1.00709
2026-07-23	人民币	1.00706	1.00706
2026-07-22	人民币	1.00698	1.00698
2026-07-21	人民币	1.00695	1.00695
2026-07-20	人民币	1.00691	1.00691
2026-07-17	人民币	1.00678	1.00678
2026-07-16	人民币	1.00672	1.00672
2026-07-15	人民币	1.00666	1.00666
2026-07-14	人民币	1.00661	1.00661
2026-07-13	人民币	1.00655	1.00655
2026-07-10	人民币	1.00645	1.00645
2026-07-09	人民币	1.00643	1.00643
2026-07-08	人民币	1.00638	1.00638
2026-07-07	人民币	1.00633	1.00633
2026-07-06	人民币	1.00628	1.00628
2026-07-03	人民币	1.00607	1.00607
2026-07-02	人民币	1.00598	1.00598
2026-07-01	人民币	1.00593	1.00593
2026-06-30	人民币	1.00591	1.00591
2026-06-29	人民币	1.00586	1.00586
2026-06-26	人民币	1.00572	1.00572
2026-06-25	人民币	1.0056	1.0056
2026-06-24	人民币	1.00547	1.00547
2026-06-23	人民币	1.00551	1.00551
2026-06-22	人民币	1.00555	1.00555
2026-06-18	人民币	1.00539	1.00539
2026-06-17	人民币	1.00539	1.00539
2026-06-16	人民币	1.0053	1.0053
2026-06-15	人民币	1.00521	1.00521
2026-06-12	人民币	1.00509	1.00509
2026-06-11	人民币	1.00507	1.00507
2026-06-10	人民币	1.00516	1.00516
2026-06-09	人民币	1.00518	1.00518
2026-06-08	人民币	1.00515	1.00515
2026-06-05	人民币	1.00503	1.00503
2026-06-04	人民币	1.00501	1.00501
2026-06-03	人民币	1.00495	1.00495
2026-06-02	人民币	1.0049	1.0049
2026-06-01	人民币	1.00489	1.00489
2026-05-29	人民币	1.00469	1.00469
2026-05-28	人民币	1.00464	1.00464
2026-05-27	人民币	1.00455	1.00455
2026-05-26	人民币	1.00445	1.00445
2026-05-25	人民币	1.00439	1.00439
2026-05-22	人民币	1.00422	1.00422
2026-05-21	人民币	1.00419	1.00419
2026-05-20	人民币	1.00414	1.00414
2026-05-19	人民币	1.00407	1.00407
2026-05-18	人民币	1.0040	1.0040
2026-05-15	人民币	1.0038	1.0038
2026-05-14	人民币	1.0037	1.0037
2026-05-13	人民币	1.0037	1.0037
2026-05-12	人民币	1.0036	1.0036
2026-05-11	人民币	1.0035	1.0035
2026-05-08	人民币	1.0035	1.0035
2026-05-07	人民币	1.0035	1.0035
2026-05-06	人民币	1.0034	1.0034
2026-04-30	人民币	1.0031	1.0031
2026-04-29	人民币	1.0030	1.0030
2026-04-28	人民币	1.0030	1.0030
2026-04-27	人民币	1.0028	1.0028
2026-04-24	人民币	1.0027	1.0027
2026-04-23	人民币	1.0027	1.0027
2026-04-22	人民币	1.0026	1.0026
2026-04-21	人民币	1.0025	1.0025
2026-04-20	人民币	1.0025	1.0025
2026-04-17	人民币	1.0023	1.0023
2026-04-16	人民币	1.0022	1.0022
2026-04-15	人民币	1.0021	1.0021
2026-04-14	人民币	1.0021	1.0021
2026-04-13	人民币	1.0020	1.0020
2026-04-10	人民币	1.0019	1.0019
2026-04-09	人民币	1.0018	1.0018
2026-04-08	人民币	1.0017	1.0017
2026-04-07	人民币	1.0015	1.0015
2026-04-03	人民币	1.0012	1.0012
2026-04-02	人民币	1.0010	1.0010
2026-04-01	人民币	1.0009	1.0009
2026-03-31	人民币	1.0008	1.0008
2026-03-30	人民币	1.0008	1.0008
2026-03-27	人民币	1.0005	1.0005
2026-03-26	人民币	1.0005	1.0005
2026-03-25	人民币	1.0005	1.0005
2026-03-24	人民币	1.0004	1.0004
2026-03-23	人民币	1.0004	1.0004
2026-03-20	人民币	1.0003	1.0003
2026-03-19	人民币	1.0003	1.0003
2026-03-18	人民币	1.0003	1.0003
2026-03-17	人民币	1.0002	1.0002
2026-03-16	人民币	1.0002	1.0002
2026-03-13	人民币	1.0001	1.0001
2026-03-12	人民币	1.0001	1.0001
2026-03-11	人民币	1.0000	1.0000
2026-03-10	人民币	1.0000	1.0000
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2026-03-04	人民币	0.9998	0.9998
2026-03-03	人民币	0.9998	0.9998
2026-03-02	人民币	0.9997	0.9997
2026-02-27	人民币	0.9996	0.9996
2026-02-26	人民币	0.9996	0.9996
2026-02-25	人民币	0.9996	0.9996
2026-02-24	人民币	0.9995	0.9995
2026-02-13	人民币	0.9992	0.9992
2026-02-12	人民币	0.9992	0.9992
2026-02-11	人民币	0.9991	0.9991
2026-02-10	人民币	0.9991	0.9991
2026-02-09	人民币	0.9991	0.9991
2026-02-06	人民币	0.9990	0.9990
2026-02-05	人民币	0.9989	0.9989
2026-02-04	人民币	0.9989	0.9989
2026-02-03	人民币	0.9989	0.9989
2026-02-02	人民币	0.9988	0.9988
2026-01-30	人民币	0.9987	0.9987
2026-01-29	人民币	0.9987	0.9987
2026-01-28	人民币	0.9987	0.9987
2026-01-27	人民币	0.9986	0.9986
2026-01-26	人民币	0.9950	0.9950
2026-01-23	人民币	0.9950	0.9950
2026-01-22	人民币	0.9950	0.9950
2026-01-21	人民币	0.9950	0.9950
2026-01-20	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-19	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-16	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-15	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-14	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-13	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-12	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-09	人民币	0.9954	0.9954
2026-01-08	人民币	0.9971	0.9971
2026-01-07	人民币	0.9971	0.9971
2026-01-06	人民币	0.9971	0.9971
2026-01-05	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-31	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-30	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-29	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-26	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-25	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-24	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-23	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-22	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-19	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-18	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-17	人民币	0.9971	0.9971
2025-12-16	人民币	0.9971	0.9971
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2025-11-18	人民币	1.0300	1.0300
2025-11-17	人民币	1.0299	1.0299
2025-11-14	人民币	1.0297	1.0297
2025-11-13	人民币	1.0297	1.0297
2025-11-12	人民币	1.0296	1.0296
2025-11-11	人民币	1.0295	1.0295
2025-11-10	人民币	1.0294	1.0294
2025-11-07	人民币	1.0293	1.0293
2025-11-06	人民币	1.0292	1.0292
2025-11-05	人民币	1.0291	1.0291
2025-11-04	人民币	1.0291	1.0291
2025-11-03	人民币	1.0290	1.0290
2025-10-31	人民币	1.0287	1.0287
2025-10-30	人民币	1.0286	1.0286
2025-10-29	人民币	1.0286	1.0286
2025-10-28	人民币	1.0287	1.0287
2025-10-27	人民币	1.0286	1.0286
2025-10-24	人民币	1.0284	1.0284
2025-10-23	人民币	1.0284	1.0284
2025-10-22	人民币	1.0283	1.0283
2025-10-21	人民币	1.0283	1.0283
2025-10-20	人民币	1.0283	1.0283
2025-10-17	人民币	1.0281	1.0281
2025-10-16	人民币	1.0281	1.0281
2025-10-15	人民币	1.0281	1.0281
2025-10-14	人民币	1.0280	1.0280
2025-10-13	人民币	1.0280	1.0280
2025-10-11	人民币	1.0280	1.0280
2025-10-10	人民币	1.0280	1.0280
2025-10-09	人民币	1.0281	1.0281
2025-09-30	人民币	1.0276	1.0276
2025-09-29	人民币	1.0276	1.0276
2025-09-28	人民币	1.0275	1.0275
2025-09-26	人民币	1.0274	1.0274
2025-09-25	人民币	1.0273	1.0273
2025-09-24	人民币	1.0273	1.0273
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