| 产品名称 | 陆家嘴信托-宁惠鑫享1号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2024-09-27 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-06 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-02 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-07-31 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-07-12 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-07-05 | 1.0000 | 1.0000 |
