陆家嘴信托-创享4号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-创享4号集合资金信托计划
登记编码	ZXD31L202406010075578

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-16	人民币	1.05744	1.05744	4,691,086,989.58
2026-10-15	人民币	1.05736	1.05736	4,760,704,599.72
2026-10-14	人民币	1.05725	1.05725	4,817,542,083.42
2026-10-13	人民币	1.05715	1.05715	4,710,205,915.52
2026-10-12	人民币	1.05705	1.05705	4,696,322,865.36
2026-10-09	人民币	1.05687	1.05687	4,520,578,396.83
2026-10-08	人民币	1.05678	1.05678	3,958,256,948.33
2026-09-30	人民币	1.05635	1.05635	4,348,021,994.21
2026-09-29	人民币	1.05626	1.05626	4,401,295,457.98
2026-09-28	人民币	1.0562	1.0562	4,232,087,825.12
2026-09-24	人民币	1.05602	1.05602	3,578,359,602.80
2026-09-23	人民币	1.05596	1.05596	3,858,138,070.18
2026-09-22	人民币	1.05589	1.05589	3,727,282,804.02
2026-09-21	人民币	1.05581	1.05581	3,894,769,805.31
2026-09-18	人民币	1.0556	1.0556	3864827950.66
2026-09-17	人民币	1.0555	1.0555	3829436831.64
2026-09-16	人民币	1.05543	1.05543	3852178480.12
2026-09-15	人民币	1.05536	1.05536	3851340556.01
2026-09-14	人民币	1.05532	1.05532	3851208944.55
2026-09-11	人民币	1.05518	1.05518	3747333709.60
2026-09-10	人民币	1.05512	1.05512	3765192762.39
2026-09-09	人民币	1.05507	1.05507	3755018826.77
2026-09-08	人民币	1.05501	1.05501	3231557333.54
2026-09-07	人民币	1.05497	1.05497	2891359992.36
2026-09-04	人民币	1.05488	1.05488	2363341108.44
2026-09-03	人民币	1.05477	1.05477	1986437968.85
2026-09-02	人民币	1.05469	1.05469	1892190802.50
2026-09-01	人民币	1.05461	1.05461	1892050030.55
2026-08-31	人民币	1.05454	1.05454
2026-08-28	人民币	1.0544	1.0544
2026-08-27	人民币	1.0544	1.0544
2026-08-26	人民币	1.05441	1.05441
2026-08-25	人民币	1.05427	1.05427
2026-08-24	人民币	1.05411	1.05411
2026-08-21	人民币	1.05491	1.05491
2026-08-20	人民币	1.05488	1.05488
2026-08-19	人民币	1.05458	1.05458
2026-08-18	人民币	1.05461	1.05461
2026-08-17	人民币	1.05439	1.05439
2026-08-14	人民币	1.05419	1.05419
2026-08-13	人民币	1.0543	1.0543
2026-08-12	人民币	1.05413	1.05413
2026-08-11	人民币	1.05392	1.05392
2026-08-10	人民币	1.05365	1.05365
2026-08-07	人民币	1.05335	1.05335
2026-08-06	人民币	1.05339	1.05339
2026-08-05	人民币	1.05352	1.05352
2026-08-04	人民币	1.05339	1.05339
2026-08-03	人民币	1.05321	1.05321
2026-07-31	人民币	1.05288	1.05288
2026-07-30	人民币	1.05266	1.05266
2026-07-29	人民币	1.05237	1.05237
2026-07-28	人民币	1.05224	1.05224
2026-07-27	人民币	1.05244	1.05244
2026-07-24	人民币	1.05246	1.05246
2026-07-23	人民币	1.05216	1.05216
2026-07-22	人民币	1.05232	1.05232
2026-07-21	人民币	1.05214	1.05214
2026-07-20	人民币	1.05203	1.05203
2026-07-17	人民币	1.05215	1.05215
2026-07-16	人民币	1.0520	1.0520
2026-07-15	人民币	1.05195	1.05195
2026-07-14	人民币	1.05204	1.05204
2026-07-13	人民币	1.05189	1.05189
2026-07-10	人民币	1.0517	1.0517
2026-07-09	人民币	1.05152	1.05152
2026-07-08	人民币	1.05156	1.05156
2026-07-07	人民币	1.05157	1.05157
2026-07-06	人民币	1.05137	1.05137
2026-07-03	人民币	1.05111	1.05111
2026-07-02	人民币	1.0509	1.0509
2026-07-01	人民币	1.05098	1.05098
2026-06-30	人民币	1.05099	1.05099
2026-06-29	人民币	1.05078	1.05078
2026-06-26	人民币	1.05042	1.05042
2026-06-25	人民币	1.05054	1.05054
2026-06-24	人民币	1.05029	1.05029
2026-06-23	人民币	1.05004	1.05004
2026-06-22	人民币	1.05006	1.05006
2026-06-18	人民币	1.04955	1.04955
2026-06-17	人民币	1.04915	1.04915
2026-06-16	人民币	1.04907	1.04907
2026-06-15	人民币	1.04922	1.04922
2026-06-12	人民币	1.04892	1.04892
2026-06-11	人民币	1.04906	1.04906
2026-06-10	人民币	1.04973	1.04973
2026-06-09	人民币	1.04998	1.04998
2026-06-08	人民币	1.05012	1.05012
2026-06-05	人民币	1.05002	1.05002
2026-06-04	人民币	1.0498	1.0498
2026-06-03	人民币	1.04947	1.04947
2026-06-02	人民币	1.04907	1.04907
2026-06-01	人民币	1.0489	1.0489
2026-05-29	人民币	1.04843	1.04843
2026-05-28	人民币	1.04823	1.04823
2026-05-27	人民币	1.0479	1.0479
2026-05-26	人民币	1.0477	1.0477
2026-05-25	人民币	1.04749	1.04749
2026-05-22	人民币	1.04716	1.04716
2026-05-21	人民币	1.04691	1.04691
2026-05-20	人民币	1.0467	1.0467
2026-05-19	人民币	1.0464	1.0464
2026-05-18	人民币	1.0461	1.0461
2026-05-15	人民币	1.0457	1.0457
2026-05-14	人民币	1.0455	1.0455
2026-05-13	人民币	1.0453	1.0453
2026-05-12	人民币	1.0451	1.0451
2026-05-11	人民币	1.0450	1.0450
2026-05-08	人民币	1.0449	1.0449
2026-05-07	人民币	1.0448	1.0448
2026-05-06	人民币	1.0448	1.0448
2026-04-30	人民币	1.0445	1.0445
2026-04-29	人民币	1.0445	1.0445
2026-04-28	人民币	1.0443	1.0443
2026-04-27	人民币	1.0442	1.0442
2026-04-24	人民币	1.0441	1.0441
2026-04-23	人民币	1.0442	1.0442
2026-04-22	人民币	1.0440	1.0440
2026-04-21	人民币	1.0439	1.0439
2026-04-20	人民币	1.0438	1.0438
2026-04-17	人民币	1.0436	1.0436
2026-04-16	人民币	1.0435	1.0435
2026-04-15	人民币	1.0433	1.0433
2026-04-14	人民币	1.0432	1.0432
2026-04-13	人民币	1.0430	1.0430
2026-04-10	人民币	1.0427	1.0427
2026-04-09	人民币	1.0425	1.0425
2026-04-08	人民币	1.0424	1.0424
2026-04-07	人民币	1.0421	1.0421
2026-04-03	人民币	1.0415	1.0415
2026-04-02	人民币	1.0414	1.0414
2026-04-01	人民币	1.0411	1.0411
2026-03-31	人民币	1.0409	1.0409
2026-03-30	人民币	1.0406	1.0406
2026-03-27	人民币	1.0401	1.0401
2026-03-26	人民币	1.0399	1.0399
2026-03-25	人民币	1.0396	1.0396
2026-03-24	人民币	1.0393	1.0393
2026-03-23	人民币	1.0392	1.0392
2026-03-20	人民币	1.0390	1.0390
2026-03-19	人民币	1.0388	1.0388
2026-03-18	人民币	1.0384	1.0384
2026-03-17	人民币	1.0381	1.0381
2026-03-16	人民币	1.0380	1.0380
2026-03-13	人民币	1.0379	1.0379
2026-03-12	人民币	1.0376	1.0376
2026-03-11	人民币	1.0375	1.0375
2026-03-10	人民币	1.0373	1.0373
2026-03-09	人民币	1.0374	1.0374
2026-03-06	人民币	1.0374	1.0374
2026-03-05	人民币	1.0372	1.0372
2026-03-04	人民币	1.0370	1.0370
2026-03-03	人民币	1.0368	1.0368
2026-03-02	人民币	1.0365	1.0365
2026-02-27	人民币	1.0362	1.0362
2026-02-26	人民币	1.0361	1.0361
2026-02-25	人民币	1.0362	1.0362
2026-02-24	人民币	1.0360	1.0360
2026-02-13	人民币	1.0352	1.0352
2026-02-12	人民币	1.0351	1.0351
2026-02-11	人民币	1.0349	1.0349
2026-02-10	人民币	1.0346	1.0346
2026-02-09	人民币	1.0343	1.0343
2026-02-06	人民币	1.0341	1.0341
2026-02-05	人民币	1.0340	1.0340
2026-02-04	人民币	1.0339	1.0339
2026-02-03	人民币	1.0338	1.0338
2026-02-02	人民币	1.0337	1.0337
2026-01-30	人民币	1.0335	1.0335
2026-01-29	人民币	1.0334	1.0334
2026-01-28	人民币	1.0331	1.0331
2026-01-27	人民币	1.0330	1.0330
2026-01-26	人民币	1.0328	1.0328
2026-01-23	人民币	1.0325	1.0325
2026-01-22	人民币	1.0318	1.0318
2026-01-21	人民币	1.0312	1.0312
2026-01-20	人民币	1.0309	1.0309
2026-01-19	人民币	1.0306	1.0306
2026-01-16	人民币	1.0302	1.0302
2026-01-15	人民币	1.0296	1.0296
2026-01-14	人民币	1.0292	1.0292
2026-01-13	人民币	1.0291	1.0291
2026-01-12	人民币	1.0288	1.0288
2026-01-09	人民币	1.0286	1.0286
2026-01-08	人民币	1.0285	1.0285
2026-01-07	人民币	1.0284	1.0284
2026-01-06	人民币	1.0284	1.0284
2026-01-05	人民币	1.0286	1.0286
2025-12-31	人民币	1.0283	1.0283
2025-12-30	人民币	1.0283	1.0283
2025-12-29	人民币	1.0284	1.0284
2025-12-26	人民币	1.0284	1.0284
2025-12-25	人民币	1.0285	1.0285
2025-12-24	人民币	1.0281	1.0281
2025-12-23	人民币	1.0280	1.0280
2025-12-22	人民币	1.0278	1.0278
2025-12-19	人民币	1.0276	1.0276
2025-12-18	人民币	1.0272	1.0272
2025-12-17	人民币	1.0269	1.0269
2025-12-16	人民币	1.0266	1.0266
2025-12-15	人民币	1.0266	1.0266
2025-12-12	人民币	1.0268	1.0268
2025-12-11	人民币	1.0266	1.0266
2025-12-10	人民币	1.0261	1.0261
2025-12-09	人民币	1.0259	1.0259
2025-12-08	人民币	1.0258	1.0258
2025-12-05	人民币	1.0258	1.0258
2025-12-04	人民币	1.0259	1.0259
2025-12-03	人民币	1.0264	1.0264
2025-12-02	人民币	1.0262	1.0262
2025-12-01	人民币	1.0263	1.0263
2025-11-28	人民币	1.0262	1.0262
2025-11-27	人民币	1.0261	1.0261
2025-11-26	人民币	1.0265	1.0265
2025-11-25	人民币	1.0270	1.0270
2025-11-24	人民币	1.0271	1.0271
2025-11-21	人民币	1.0269	1.0269
2025-11-20	人民币	1.0269	1.0269
2025-11-19	人民币	1.0269	1.0269
2025-11-18	人民币	1.0268	1.0268
2025-11-17	人民币	1.0266	1.0266
2025-11-14	人民币	1.0263	1.0263
2025-11-13	人民币	1.0261	1.0261
2025-11-12	人民币	1.0262	1.0262
2025-11-11	人民币	1.0259	1.0259
2025-11-10	人民币	1.0254	1.0254
2025-11-09	人民币	1.0255	1.0255
2025-11-08	人民币	1.0254	1.0254
2025-11-07	人民币	1.0254	1.0254
2025-11-06	人民币	1.0256	1.0256
2025-11-05	人民币	1.0258	1.0258
2025-11-04	人民币	1.0255	1.0255
2025-11-03	人民币	1.0256	1.0256
2025-10-31	人民币	1.0251	1.0251
2025-10-30	人民币	1.0242	1.0242
2025-10-29	人民币	1.0236	1.0236
2025-10-28	人民币	1.0253	1.0253
2025-10-27	人民币	1.0251	1.0251
2025-10-24	人民币	1.0249	1.0249
2025-10-23	人民币	1.0248	1.0248
2025-10-22	人民币	1.0247	1.0247
2025-10-21	人民币	1.0246	1.0246
2025-10-20	人民币	1.0245	1.0245
2025-10-17	人民币	1.0243	1.0243
2025-10-16	人民币	1.0242	1.0242
2025-10-15	人民币	1.0241	1.0241
2025-10-14	人民币	1.0241	1.0241
2025-10-13	人民币	1.0240	1.0240
2025-10-11	人民币	1.0239	1.0239
2025-10-10	人民币	1.0238	1.0238
2025-10-09	人民币	1.0237	1.0237
2025-09-30	人民币	1.0232	1.0232
2025-09-29	人民币	1.0232	1.0232
2025-09-28	人民币	1.0230	1.0230
2025-09-26	人民币	1.0229	1.0229
2025-09-25	人民币	1.0228	1.0228
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