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| 产品名称 |
陆家嘴信托-创享1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010058839 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.03333 |
1.03333 |
5,192,116,720.58 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.03329 |
1.03329 |
4,983,401,463.88 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.03324 |
1.03324 |
5,155,237,668.99 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
5,118,485,887.71 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.03314 |
1.03314 |
5,398,793,025.58 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.03301 |
1.03301 |
5,465,130,448.31 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.03296 |
1.03296 |
5,464,877,805.55 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.03261 |
1.03261 |
5,435,486,798.01 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.03256 |
1.03256 |
5,435,223,571.32 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.03252 |
1.03252 |
5,577,905,562.25 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.03234 |
1.03234 |
5,481,238,973.77 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
5,671,873,104.43 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.03225 |
1.03225 |
5,611,382,190.92 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
5,781,752,027.73 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.03208 |
1.03208 |
5560542206.79 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.03204 |
1.03204 |
5557739545.23 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.03199 |
1.03199 |
5559025116.77 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.03195 |
1.03195 |
5539735751.06 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
5711340617.87 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.03178 |
1.03178 |
5671033597.89 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.03174 |
1.03174 |
5515031585.36 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
5648926784.16 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.03166 |
1.03166 |
5604828900.61 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.03161 |
1.03161 |
5625998227.84 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.03149 |
1.03149 |
5863051492.18 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.03144 |
1.03144 |
6162671682.43 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
6391869621.93 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.03136 |
1.03136 |
6217412290.29 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.03131 |
1.03131 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.03119 |
1.03119 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.03115 |
1.03115 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.03111 |
1.03111 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.03106 |
1.03106 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.03102 |
1.03102 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.03089 |
1.03089 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.03085 |
1.03085 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.03081 |
1.03081 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.03077 |
1.03077 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03072 |
1.03072 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.03055 |
1.03055 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03051 |
1.03051 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.03047 |
1.03047 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03043 |
1.03043 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0303 |
1.0303 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.03026 |
1.03026 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.03022 |
1.03022 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.03017 |
1.03017 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.03013 |
1.03013 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.03001 |
1.03001 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02996 |
1.02996 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02991 |
1.02991 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02987 |
1.02987 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02983 |
1.02983 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.02971 |
1.02971 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02963 |
1.02963 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02959 |
1.02959 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02954 |
1.02954 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02937 |
1.02937 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02933 |
1.02933 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.02929 |
1.02929 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02925 |
1.02925 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02921 |
1.02921 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02908 |
1.02908 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.02904 |
1.02904 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02896 |
1.02896 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02891 |
1.02891 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02878 |
1.02878 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02873 |
1.02873 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02866 |
1.02866 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02847 |
1.02847 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.02842 |
1.02842 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.02837 |
1.02837 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02834 |
1.02834 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02813 |
1.02813 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.02808 |
1.02808 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.02803 |
1.02803 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02798 |
1.02798 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02787 |
1.02787 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.02784 |
1.02784 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.02781 |
1.02781 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.02778 |
1.02778 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02775 |
1.02775 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.02764 |
1.02764 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.02756 |
1.02756 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.02752 |
1.02752 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.02747 |
1.02747 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02729 |
1.02729 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.02725 |
1.02725 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.02716 |
1.02716 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02704 |
1.02704 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02696 |
1.02696 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02691 |
1.02691 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0252 |
1.0252 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-01-13 | 人民币 |
1.0211 |
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| 2025-03-19 | 人民币 |
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| 2025-03-18 | 人民币 |
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| 2025-03-17 | 人民币 |
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| 2025-03-14 | 人民币 |
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| 2025-03-13 | 人民币 |
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| 2025-03-12 | 人民币 |
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| 2025-03-10 | 人民币 |
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| 2024-12-09 | 人民币 |
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