现在位置：首页 >> 财富中心 >> 已结束产品 >> 正文
净值信息披露
| 净值日期 |
币种 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2025-09-22 | 人民币 |
0.0000 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0106 |
|
| 2025-09-18 | 人民币 |
1.0106 |
|
| 2025-09-17 | 人民币 |
1.0105 |
|
| 2025-09-16 | 人民币 |
1.0105 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
1.0104 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0103 |
|
| 2025-09-11 | 人民币 |
1.0103 |
|
| 2025-09-10 | 人民币 |
1.0103 |
|
| 2025-09-09 | 人民币 |
1.0102 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
1.0102 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0101 |
|
| 2025-09-04 | 人民币 |
1.0100 |
|
| 2025-09-03 | 人民币 |
1.0100 |
|
| 2025-09-02 | 人民币 |
1.0100 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
1.0099 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0098 |
|
| 2025-08-28 | 人民币 |
1.0121 |
|
| 2025-08-27 | 人民币 |
1.0121 |
|
| 2025-08-26 | 人民币 |
1.0120 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
1.0120 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0119 |
|
| 2025-08-21 | 人民币 |
1.0118 |
|
| 2025-08-20 | 人民币 |
1.0118 |
|
| 2025-08-19 | 人民币 |
1.0118 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
1.0117 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0116 |
|
| 2025-08-14 | 人民币 |
1.0116 |
|
| 2025-08-13 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-08-12 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0114 |
|
| 2025-08-07 | 人民币 |
1.0113 |
|
| 2025-08-06 | 人民币 |
1.0117 |
|
| 2025-08-05 | 人民币 |
1.0117 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
1.0117 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-07-30 | 人民币 |
1.0115 |
|
| 2025-07-29 | 人民币 |
1.0114 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
1.0114 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0064 |
|
| 2025-07-24 | 人民币 |
1.0065 |
|
| 2025-07-23 | 人民币 |
1.0065 |
|
| 2025-07-22 | 人民币 |
1.0064 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.0064 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0063 |
|
| 2025-07-17 | 人民币 |
1.0062 |
|
| 2025-07-16 | 人民币 |
1.0062 |
|
| 2025-07-15 | 人民币 |
1.0062 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.0061 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0060 |
|
| 2025-07-10 | 人民币 |
1.0060 |
|
| 2025-07-09 | 人民币 |
1.0059 |
|
| 2025-07-08 | 人民币 |
1.0059 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.0059 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0058 |
|
| 2025-07-03 | 人民币 |
1.0057 |
|
| 2025-07-02 | 人民币 |
1.0057 |
|
| 2025-07-01 | 人民币 |
1.0056 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0094 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0093 |
|
| 2025-06-26 | 人民币 |
1.0094 |
|
| 2025-06-25 | 人民币 |
1.0094 |
|
| 2025-06-24 | 人民币 |
1.0093 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
1.0093 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0091 |
|
| 2025-06-19 | 人民币 |
1.0091 |
|
| 2025-06-18 | 人民币 |
1.0091 |
|
| 2025-06-17 | 人民币 |
1.0090 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
1.0090 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0089 |
|
| 2025-06-12 | 人民币 |
1.0088 |
|
| 2025-06-11 | 人民币 |
1.0088 |
|
| 2025-06-10 | 人民币 |
1.0088 |
|
| 2025-06-09 | 人民币 |
1.0087 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0086 |
|
| 2025-06-05 | 人民币 |
1.0086 |
|
| 2025-06-04 | 人民币 |
1.0085 |
|
| 2025-06-03 | 人民币 |
1.0085 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0083 |
|
| 2025-05-29 | 人民币 |
1.0083 |
|
| 2025-05-28 | 人民币 |
1.0083 |
|
| 2025-05-27 | 人民币 |
1.0082 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.0082 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0081 |
|
| 2025-05-22 | 人民币 |
1.0080 |
|
| 2025-05-21 | 人民币 |
1.0080 |
|
| 2025-05-20 | 人民币 |
1.0080 |
|
| 2025-05-19 | 人民币 |
1.0079 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0078 |
|
| 2025-05-15 | 人民币 |
1.0078 |
|
| 2025-05-14 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2025-05-13 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2025-05-12 | 人民币 |
1.0077 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0076 |
|
| 2025-05-08 | 人民币 |
1.0075 |
|
| 2025-05-07 | 人民币 |
1.0075 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.0074 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
1.0072 |
|
| 2025-04-29 | 人民币 |
1.0072 |
|
| 2025-04-28 | 人民币 |
1.0071 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0070 |
|
| 2025-04-24 | 人民币 |
1.0069 |
|
| 2025-04-23 | 人民币 |
1.0069 |
|
| 2025-04-22 | 人民币 |
1.0069 |
|
| 2025-04-21 | 人民币 |
1.0068 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0069 |
|
| 2025-04-17 | 人民币 |
1.0068 |
|
| 2025-04-16 | 人民币 |
1.0068 |
|
| 2025-04-15 | 人民币 |
1.0068 |
|
| 2025-04-14 | 人民币 |
1.0067 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0066 |
|
| 2025-04-10 | 人民币 |
1.0066 |
|
| 2025-04-09 | 人民币 |
1.0065 |
|
| 2025-04-08 | 人民币 |
1.0065 |
|
| 2025-04-07 | 人民币 |
1.0065 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0063 |
|
| 2025-04-02 | 人民币 |
1.0063 |
|
| 2025-04-01 | 人民币 |
1.0062 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.0062 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0061 |
|
| 2025-03-27 | 人民币 |
1.0061 |
|
| 2025-03-26 | 人民币 |
1.0060 |
|
| 2025-03-25 | 人民币 |
1.0060 |
|
| 2025-03-24 | 人民币 |
1.0060 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0059 |
|
| 2025-03-20 | 人民币 |
1.0059 |
|
| 2025-03-19 | 人民币 |
1.0058 |
|
| 2025-03-18 | 人民币 |
1.0058 |
|
| 2025-03-17 | 人民币 |
1.0058 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0057 |
|
| 2025-03-13 | 人民币 |
1.0057 |
|
| 2025-03-12 | 人民币 |
1.0056 |
|
| 2025-03-11 | 人民币 |
1.0056 |
|
| 2025-03-10 | 人民币 |
1.0056 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0056 |
|
| 2025-03-06 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-03-05 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-03-04 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-03-03 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-28 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-27 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-26 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-25 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-24 | 人民币 |
1.0055 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-20 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-19 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-18 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-17 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-13 | 人民币 |
1.0054 |
|
| 2025-02-12 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-11 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-10 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-08 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-06 | 人民币 |
1.0053 |
|
| 2025-02-05 | 人民币 |
1.0052 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0052 |
|
| 2025-01-26 | 人民币 |
1.0052 |
|
| 2025-01-24 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-23 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-22 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-21 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-20 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-16 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-15 | 人民币 |
1.0051 |
|
| 2025-01-14 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-09 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-08 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-07 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.0050 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2025-01-02 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-31 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-30 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-26 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-25 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-24 | 人民币 |
1.0049 |
|
| 2024-12-23 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-20 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-19 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-18 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-17 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-16 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-13 | 人民币 |
1.0048 |
|
| 2024-12-12 | 人民币 |
1.0047 |
|
| 2024-12-11 | 人民币 |
1.0047 |
|
| 2024-12-10 | 人民币 |
1.0047 |
|
| 2024-12-09 | 人民币 |
1.0047 |
|
请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！
点击跳转
