陆家嘴信托-安心17号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-安心17号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-09-30	人民币	1.0831	1.0831	21,662,441.16
2026-09-29	人民币	1.0825	1.0825	21,652,008.60
2026-09-28	人民币	1.0824	1.0824	649,435.20
2026-09-24	人民币	1.0811	1.0811	648,683.33
2026-09-23	人民币	1.0811	1.0811	648,663.07
2026-09-22	人民币	1.0811	1.0811	648,642.81
2026-09-21	人民币	1.0810	1.0810	648,622.55
2026-09-20	人民币	1.0810	1.0810	648602.43
2026-09-18	人民币	1.0809	1.0809	648561.99
2026-09-17	人民币	1.0809	1.0809	648541.77
2026-09-16	人民币	1.0809	1.0809	648521.55
2026-09-15	人民币	1.0808	1.0808	648501.33
2026-09-14	人民币	1.0808	1.0808	648481.11
2026-09-11	人民币	1.0807	1.0807	648420.45
2026-09-10	人民币	1.0807	1.0807	648400.23
2026-09-09	人民币	1.0806	1.0806	648380.01
2026-09-08	人民币	1.0806	1.0806	648359.79
2026-09-07	人民币	1.0806	1.0806	648339.57
2026-09-04	人民币	1.0805	1.0805	648278.91
2026-09-03	人民币	1.0804	1.0804	648258.69
2026-09-02	人民币	1.0804	1.0804	648238.47
2026-09-01	人民币	1.0804	1.0804	648218.25
2026-08-31	人民币	1.0803	1.0803
2026-08-28	人民币	1.0802	1.0802
2026-08-27	人民币	1.0802	1.0802
2026-08-26	人民币	1.0802	1.0802
2026-08-25	人民币	1.0801	1.0801
2026-08-24	人民币	1.0801	1.0801
2026-08-21	人民币	1.0800	1.0800
2026-08-20	人民币	1.0800	1.0800
2026-08-19	人民币	1.0799	1.0799
2026-08-18	人民币	1.0799	1.0799
2026-08-17	人民币	1.0799	1.0799
2026-08-14	人民币	1.0798	1.0798
2026-08-13	人民币	1.0797	1.0797
2026-08-12	人民币	1.0797	1.0797
2026-08-11	人民币	1.0797	1.0797
2026-08-10	人民币	1.0796	1.0796
2026-08-07	人民币	1.0795	1.0795
2026-08-06	人民币	1.0795	1.0795
2026-08-05	人民币	1.0795	1.0795
2026-08-04	人民币	1.0794	1.0794
2026-08-03	人民币	1.0794	1.0794
2026-07-31	人民币	1.0793	1.0793
2026-07-30	人民币	1.0793	1.0793
2026-07-29	人民币	1.0792	1.0792
2026-07-28	人民币	1.0792	1.0792
2026-07-27	人民币	1.0792	1.0792
2026-07-24	人民币	1.0791	1.0791
2026-07-23	人民币	1.0790	1.0790
2026-07-22	人民币	1.0790	1.0790
2026-07-21	人民币	1.0789	1.0789
2026-07-20	人民币	1.0789	1.0789
2026-07-17	人民币	1.0788	1.0788
2026-07-16	人民币	1.0788	1.0788
2026-07-15	人民币	1.0787	1.0787
2026-07-14	人民币	1.0862	1.0862
2026-07-13	人民币	1.0862	1.0862
2026-07-10	人民币	1.0860	1.0860
2026-07-09	人民币	1.0860	1.0860
2026-07-08	人民币	1.0860	1.0860
2026-07-07	人民币	1.0859	1.0859
2026-07-06	人民币	1.0859	1.0859
2026-07-03	人民币	1.0858	1.0858
2026-07-02	人民币	1.0858	1.0858
2026-07-01	人民币	1.0858	1.0858
2026-06-30	人民币	1.0857	1.0857
2026-06-29	人民币	1.0857	1.0857
2026-06-26	人民币	1.0856	1.0856
2026-06-25	人民币	1.0855	1.0855
2026-06-24	人民币	1.0855	1.0855
2026-06-23	人民币	1.0855	1.0855
2026-06-22	人民币	1.0854	1.0854
2026-06-18	人民币	1.0853	1.0853
2026-06-17	人民币	1.0853	1.0853
2026-06-16	人民币	1.0852	1.0852
2026-06-15	人民币	1.0852	1.0852
2026-06-12	人民币	1.0851	1.0851
2026-06-11	人民币	1.0851	1.0851
2026-06-10	人民币	1.0850	1.0850
2026-06-09	人民币	1.0850	1.0850
2026-06-08	人民币	1.0850	1.0850
2026-06-05	人民币	1.0849	1.0849
2026-06-04	人民币	1.0848	1.0848
2026-06-03	人民币	1.0848	1.0848
2026-06-02	人民币	1.0848	1.0848
2026-06-01	人民币	1.0847	1.0847
2026-05-29	人民币	1.0846	1.0846
2026-05-28	人民币	1.0846	1.0846
2026-05-27	人民币	1.0846	1.0846
2026-05-26	人民币	1.0845	1.0845
2026-05-25	人民币	1.0845	1.0845
2026-05-22	人民币	1.0844	1.0844
2026-05-21	人民币	1.0844	1.0844
2026-05-20	人民币	1.0843	1.0843
2026-05-19	人民币	1.0843	1.0843
2026-05-18	人民币	1.0843	1.0843
2026-05-15	人民币	1.0841	1.0841
2026-05-14	人民币	1.0841	1.0841
2026-05-13	人民币	1.0841	1.0841
2026-05-12	人民币	1.0840	1.0840
2026-05-11	人民币	1.0840	1.0840
2026-05-09	人民币	1.0839	1.0839
2026-05-08	人民币	1.0839	1.0839
2026-05-07	人民币	1.0839	1.0839
2026-05-06	人民币	1.0838	1.0838
2026-04-30	人民币	1.0836	1.0836
2026-04-29	人民币	1.0836	1.0836
2026-04-28	人民币	1.0835	1.0835
2026-04-27	人民币	1.0835	1.0835
2026-04-24	人民币	1.0834	1.0834
2026-04-23	人民币	1.0833	1.0833
2026-04-22	人民币	1.0833	1.0833
2026-04-21	人民币	1.0832	1.0832
2026-04-20	人民币	1.0832	1.0832
2026-04-17	人民币	1.0931	1.0931
2026-04-16	人民币	1.0930	1.0930
2026-04-15	人民币	1.0930	1.0930
2026-04-14	人民币	1.0930	1.0930
2026-04-13	人民币	1.0929	1.0929
2026-04-10	人民币	1.0928	1.0928
2026-04-09	人民币	1.0928	1.0928
2026-04-08	人民币	1.0927	1.0927
2026-04-07	人民币	1.0927	1.0927
2026-04-03	人民币	1.0925	1.0925
2026-04-02	人民币	1.0925	1.0925
2026-04-01	人民币	1.0925	1.0925
2026-03-31	人民币	1.0924	1.0924
2026-03-30	人民币	1.0924	1.0924
2026-03-29	人民币	1.0923	1.0923
2026-03-28	人民币	1.0923	1.0923
2026-03-27	人民币	1.0922	1.0922
2026-03-26	人民币	1.0922	1.0922
2026-03-25	人民币	1.0922	1.0922
2026-03-24	人民币	1.0921	1.0921
2026-03-23	人民币	1.0921	1.0921
2026-03-20	人民币	1.0920	1.0920
2026-03-19	人民币	1.0919	1.0919
2026-03-18	人民币	1.0919	1.0919
2026-03-17	人民币	1.0918	1.0918
2026-03-16	人民币	1.0918	1.0918
2026-03-13	人民币	1.0917	1.0917
2026-03-12	人民币	1.0916	1.0916
2026-03-11	人民币	1.0916	1.0916
2026-03-10	人民币	1.0916	1.0916
2026-03-09	人民币	1.0915	1.0915
2026-03-08	人民币	1.0915	1.0915
2026-03-07	人民币	1.0914	1.0914
2026-03-06	人民币	1.0914	1.0914
2026-03-05	人民币	1.0914	1.0914
2026-03-04	人民币	1.0913	1.0913
2026-03-03	人民币	1.0913	1.0913
2026-03-02	人民币	1.0912	1.0912
2026-02-28	人民币	1.0912	1.0912
2026-02-27	人民币	1.0911	1.0911
2026-02-26	人民币	1.0911	1.0911
2026-02-25	人民币	1.0910	1.0910
2026-02-24	人民币	1.0910	1.0910
2026-02-14	人民币	1.0906	1.0906
2026-02-13	人民币	1.0906	1.0906
2026-02-12	人民币	1.0905	1.0905
2026-02-11	人民币	1.0905	1.0905
2026-02-10	人民币	1.0904	1.0904
2026-02-09	人民币	1.0904	1.0904
2026-02-08	人民币	1.0904	1.0904
2026-02-07	人民币	1.0903	1.0903
2026-02-06	人民币	1.0903	1.0903
2026-02-05	人民币	1.0903	1.0903
2026-02-04	人民币	1.0902	1.0902
2026-02-03	人民币	1.0902	1.0902
2026-02-02	人民币	1.0902	1.0902
2026-01-30	人民币	1.0900	1.0900
2026-01-29	人民币	1.0900	1.0900
2026-01-28	人民币	1.0900	1.0900
2026-01-27	人民币	1.0899	1.0899
2026-01-26	人民币	1.0893	1.0893
2026-01-23	人民币	1.0892	1.0892
2026-01-22	人民币	1.0891	1.0891
2026-01-21	人民币	1.0891	1.0891
2026-01-20	人民币	1.1041	1.1041
2026-01-19	人民币	1.1040	1.1040
2026-01-16	人民币	1.1039	1.1039
2026-01-15	人民币	1.1039	1.1039
2026-01-14	人民币	1.1038	1.1038
2026-01-13	人民币	1.1038	1.1038
2026-01-12	人民币	1.1038	1.1038
2026-01-09	人民币	1.1037	1.1037
2026-01-08	人民币	1.1036	1.1036
2026-01-07	人民币	1.1036	1.1036
2026-01-06	人民币	1.1036	1.1036
2026-01-05	人民币	1.1035	1.1035
2026-01-04	人民币	1.1035	1.1035
2026-01-01	人民币	1.1034	1.1034
2025-12-31	人民币	1.1034	1.1034
2025-12-30	人民币	1.1033	1.1033
2025-12-29	人民币	1.1033	1.1033
2025-12-26	人民币	1.1032	1.1032
2025-12-25	人民币	1.1032	1.1032
2025-12-24	人民币	1.1031	1.1031
2025-12-23	人民币	1.1031	1.1031
2025-12-22	人民币	1.1031	1.1031
2025-12-21	人民币	1.1030	1.1030
2025-12-20	人民币	1.1030	1.1030
2025-12-19	人民币	1.1030	1.1030
2025-12-18	人民币	1.1029	1.1029
2025-12-17	人民币	1.1029	1.1029
2025-12-16	人民币	1.1029	1.1029
2025-12-15	人民币	1.1028	1.1028
2025-12-14	人民币	1.1028	1.1028
2025-12-13	人民币	1.1027	1.1027
2025-12-12	人民币	1.1027	1.1027
2025-12-11	人民币	1.1027	1.1027
2025-12-10	人民币	1.1026	1.1026
2025-12-09	人民币	1.1026	1.1026
2025-12-08	人民币	1.1026	1.1026
2025-12-05	人民币	1.1025	1.1025
2025-12-04	人民币	1.1025	1.1025
2025-12-03	人民币	1.1024	1.1024
2025-12-02	人民币	1.1024	1.1024
2025-12-01	人民币	1.1024	1.1024
2025-11-28	人民币	1.1022	1.1022
2025-11-27	人民币	1.1022	1.1022
2025-11-26	人民币	1.1073	1.1073
2025-11-25	人民币	1.1067	1.1067
2025-11-24	人民币	1.1066	1.1066
2025-11-21	人民币	1.1065	1.1065
2025-11-20	人民币	1.1065	1.1065
2025-11-19	人民币	1.1065	1.1065
2025-11-18	人民币	1.1064	1.1064
2025-11-17	人民币	1.1064	1.1064
2025-11-14	人民币	1.1063	1.1063
2025-11-13	人民币	1.1063	1.1063
2025-11-12	人民币	1.1062	1.1062
2025-11-11	人民币	1.1062	1.1062
2025-11-10	人民币	1.1062	1.1062
2025-11-07	人民币	1.1060	1.1060
2025-11-06	人民币	1.1062	1.1062
2025-11-05	人民币	1.1062	1.1062
2025-11-04	人民币	1.1061	1.1061
2025-11-03	人民币	1.1061	1.1061
2025-10-31	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-30	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-29	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-28	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-27	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-24	人民币	1.1018	1.1018
2025-10-23	人民币	1.1019	1.1019
2025-10-22	人民币	1.1177	1.1177
2025-10-21	人民币	1.0641	1.0641
2025-10-20	人民币	1.0640	1.0640
2025-10-17	人民币	1.0640	1.0640
2025-10-16	人民币	1.0640	1.0640
2025-10-15	人民币	1.0640	1.0640
2025-10-14	人民币	1.0641	1.0641
2025-10-13	人民币	1.0641	1.0641
2025-10-11	人民币	1.0641	1.0641
2025-10-10	人民币	1.0641	1.0641
2025-10-09	人民币	1.0640	1.0640
2025-09-30	人民币	1.0640	1.0640
2025-09-29	人民币	1.0640	1.0640
2025-09-28	人民币	1.0640	1.0640
2025-09-26	人民币	1.0639	1.0639
2025-09-25	人民币	1.0639	1.0639
2025-09-24	人民币	1.0639	1.0639
2025-09-23	人民币	1.0639	1.0639
2025-09-22	人民币	1.0639	1.0639
2025-09-19	人民币	1.0635	1.0635
2025-09-18	人民币	1.0635	1.0635
2025-09-17	人民币	1.0683	1.0683
2025-09-16	人民币	1.0695	1.0695
2025-09-15	人民币	1.0692	1.0692
2025-09-12	人民币	1.0688	1.0688
2025-09-11	人民币	1.0686	1.0686
2025-09-10	人民币	1.0736	1.0736
2025-09-09	人民币	1.0735	1.0735
2025-09-08	人民币	1.0735	1.0735
2025-09-05	人民币	1.0731	1.0731
2025-09-04	人民币	1.0730	1.0730
2025-09-03	人民币	1.0729	1.0729
2025-09-02	人民币	1.0728	1.0728
2025-09-01	人民币	1.0728	1.0728
2025-08-29	人民币	1.0725	1.0725
2025-08-28	人民币	1.0725	1.0725
2025-08-27	人民币	1.0724	1.0724
2025-08-26	人民币	1.0723	1.0723
2025-08-25	人民币	1.0722	1.0722
2025-08-22	人民币	1.0720	1.0720
2025-08-21	人民币	1.0719	1.0719
2025-08-20	人民币	1.0719	1.0719
2025-08-19	人民币	1.0718	1.0718
2025-08-18	人民币	1.0718	1.0718
2025-08-15	人民币	1.0715	1.0715
2025-08-14	人民币	1.0715	1.0715
2025-08-13	人民币	1.0714	1.0714
2025-08-12	人民币	1.0714	1.0714
2025-08-11	人民币	1.0713	1.0713
2025-08-08	人民币	1.0711	1.0711
2025-08-07	人民币	1.0710	1.0710
2025-08-06	人民币	1.0710	1.0710
2025-08-05	人民币	1.0709	1.0709
2025-08-04	人民币	1.0708	1.0708
2025-08-01	人民币	1.0706	1.0706
2025-07-31	人民币	1.0705	1.0705
2025-07-30	人民币	1.0704	1.0704
2025-07-29	人民币	1.0703	1.0703
2025-07-28	人民币	1.0703	1.0703
2025-07-25	人民币	1.0701	1.0701
2025-07-24	人民币	1.0700	1.0700
2025-07-23	人民币	1.0699	1.0699
2025-07-22	人民币	1.0698	1.0698
2025-07-21	人民币	1.0698	1.0698
2025-07-18	人民币	1.0694	1.0694
2025-07-17	人民币	1.0693	1.0693
2025-07-16	人民币	1.0693	1.0693
2025-07-15	人民币	1.0692	1.0692
2025-07-14	人民币	1.0691	1.0691
2025-07-11	人民币	1.0688	1.0688
2025-07-10	人民币	1.0688	1.0688
2025-07-09	人民币	1.0687	1.0687
2025-07-08	人民币	1.0686	1.0686
2025-07-07	人民币	1.0686	1.0686
2025-07-04	人民币	1.0683	1.0683
2025-07-03	人民币	1.0682	1.0682
2025-07-02	人民币	1.0682	1.0682
2025-07-01	人民币	1.0681	1.0681
2025-06-30	人民币	1.0680	1.0680
2025-06-27	人民币	1.0678	1.0678
2025-06-26	人民币	1.0677	1.0677
2025-06-25	人民币	1.0676	1.0676
2025-06-24	人民币	1.0675	1.0675
2025-06-23	人民币	1.0674	1.0674
2025-06-20	人民币	1.0672	1.0672
2025-06-19	人民币	1.0671	1.0671
2025-06-18	人民币	1.0670	1.0670
2025-06-17	人民币	1.0669	1.0669
2025-06-16	人民币	1.0668	1.0668
2025-06-13	人民币	1.0665	1.0665
2025-06-12	人民币	1.0665	1.0665
2025-06-11	人民币	1.0664	1.0664
2025-06-10	人民币	1.0663	1.0663
2025-06-09	人民币	1.0661	1.0661
2025-06-06	人民币	1.0659	1.0659
2025-06-05	人民币	1.0658	1.0658
2025-06-04	人民币	1.0656	1.0656
2025-06-03	人民币	1.0656	1.0656
2025-05-30	人民币	1.0652	1.0652
2025-05-29	人民币	1.0650	1.0650
2025-05-28	人民币	1.0649	1.0649
2025-05-27	人民币	1.0647	1.0647
2025-05-26	人民币	1.0646	1.0646
2025-05-23	人民币	1.0646	1.0646
2025-05-22	人民币	1.0644	1.0644
2025-05-21	人民币	1.0642	1.0642
2025-05-20	人民币	1.0641	1.0641
2025-05-19	人民币	1.0639	1.0639
2025-05-16	人民币	1.0633	1.0633
2025-05-15	人民币	1.0631	1.0631
2025-05-14	人民币	1.0629	1.0629
2025-05-13	人民币	1.0628	1.0628
2025-05-12	人民币	1.0630	1.0630
2025-05-09	人民币	1.0623	1.0623
2025-05-08	人民币	1.0621	1.0621
2025-05-07	人民币	1.0619	1.0619
2025-05-06	人民币	1.0618	1.0618
2025-04-30	人民币	1.0609	1.0609
2025-04-29	人民币	1.0607	1.0607
2025-04-28	人民币	1.0605	1.0605
2025-04-27	人民币	1.0604	1.0604
2025-04-25	人民币	1.0602	1.0602
2025-04-24	人民币	1.0600	1.0600
2025-04-23	人民币	1.0598	1.0598
2025-04-22	人民币	1.0596	1.0596
2025-04-21	人民币	1.0595	1.0595
2025-04-18	人民币	1.0592	1.0592
2025-04-17	人民币	1.0590	1.0590
2025-04-16	人民币	1.0589	1.0589
2025-04-15	人民币	1.0587	1.0587
2025-04-14	人民币	1.0585	1.0585
2025-04-11	人民币	1.0580	1.0580
2025-04-10	人民币	1.0578	1.0578
2025-04-09	人民币	1.0576	1.0576
2025-04-08	人民币	1.0574	1.0574
2025-04-07	人民币	1.0573	1.0573
2025-04-03	人民币	1.0570	1.0570
2025-04-02	人民币	1.0569	1.0569
2025-04-01	人民币	1.0568	1.0568
2025-03-31	人民币	1.0567	1.0567
2025-03-28	人民币	1.0565	1.0565
2025-03-27	人民币	1.0565	1.0565
2025-03-26	人民币	1.0564	1.0564
2025-03-25	人民币	1.0564	1.0564
2025-03-24	人民币	1.0564	1.0564
2025-03-21	人民币	1.0562	1.0562
2025-03-20	人民币	1.0562	1.0562
2025-03-19	人民币	1.0562	1.0562
2025-03-18	人民币	1.0561	1.0561
2025-03-17	人民币	1.0561	1.0561
2025-03-14	人民币	1.0560	1.0560
2025-03-13	人民币	1.0560	1.0560
2025-03-12	人民币	1.0579	1.0579
2025-03-11	人民币	1.0579	1.0579
2025-03-10	人民币	1.0578	1.0578
2025-03-07	人民币	1.0576	1.0576
2025-03-06	人民币	1.0576	1.0576
2025-03-05	人民币	1.0575	1.0575
2025-03-04	人民币	1.0574	1.0574
2025-03-03	人民币	1.0573	1.0573
2025-02-28	人民币	1.0570	1.0570
2025-02-27	人民币	1.0570	1.0570
2025-02-26	人民币	1.0569	1.0569
2025-02-25	人民币	1.0568	1.0568
2025-02-24	人民币	1.0567	1.0567
2025-02-21	人民币	1.0565	1.0565
2025-02-20	人民币	1.0564	1.0564
2025-02-19	人民币	1.0563	1.0563
2025-02-18	人民币	1.0562	1.0562
2025-02-17	人民币	1.0560	1.0560
2025-02-14	人民币	1.0557	1.0557
2025-02-13	人民币	1.0556	1.0556
2025-02-12	人民币	1.0554	1.0554
2025-02-11	人民币	1.0552	1.0552
2025-02-10	人民币	1.0550	1.0550
2025-02-08	人民币	1.0548	1.0548
2025-02-07	人民币	1.0546	1.0546
2025-02-06	人民币	1.0545	1.0545
2025-02-05	人民币	1.0543	1.0543
2025-01-27	人民币	1.0537	1.0537
2025-01-26	人民币	1.0536	1.0536
2025-01-24	人民币	1.0533	1.0533
2025-01-23	人民币	1.0533	1.0533
2025-01-22	人民币	1.0532	1.0532
2025-01-21	人民币	1.0530	1.0530
2025-01-20	人民币	1.0528	1.0528
2025-01-17	人民币	1.0524	1.0524
2025-01-16	人民币	1.0522	1.0522
2025-01-15	人民币	1.0520	1.0520
2025-01-14	人民币	1.0518	1.0518
2025-01-13	人民币	1.0516	1.0516
2025-01-10	人民币	1.0512	1.0512
2025-01-09	人民币	1.0513	1.0513
2025-01-08	人民币	1.0508	1.0508
2025-01-07	人民币	1.0509	1.0509
2025-01-06	人民币	1.0503	1.0503
2025-01-03	人民币	1.0499	1.0499
2025-01-02	人民币	1.0497	1.0497
2024-12-31	人民币	1.0494	1.0494
2024-12-30	人民币	1.0492	1.0492
2024-12-27	人民币	1.0489	1.0489
2024-12-26	人民币	1.0487	1.0487
2024-12-25	人民币	1.0485	1.0485
2024-12-24	人民币	1.0483	1.0483
2024-12-23	人民币	1.0481	1.0481
2024-12-20	人民币	1.0477	1.0477
2024-12-19	人民币	1.0475	1.0475
2024-12-18	人民币	1.0473	1.0473
2024-12-17	人民币	1.0470	1.0470
2024-12-16	人民币	1.0468	1.0468
2024-12-13	人民币	1.0464	1.0464
2024-12-12	人民币	1.0462	1.0462
2024-12-11	人民币	1.0460	1.0460
2024-12-10	人民币	1.0458	1.0458
2024-12-09	人民币	1.0457	1.0457

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM