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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心16号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010029425 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
931,387,349.78 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
931,255,016.57 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
931,168,739.46 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
930,922,890.84 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
930,754,368.66 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
930,438,449.70 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
930,351,415.13 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
930,115,069.03 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
929,856,400.28 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
930,037,834.14 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
929,727,977.92 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
929,746,340.60 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
899,545,768.62 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
899,499,238.32 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
899,337,377.92 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
899247013.49 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
899136950.00 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
898989948.21 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
898904817.17 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
898805450.34 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
898694942.73 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
898563663.98 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
883542808.31 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
883550952.62 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
883511880.25 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
883477597.85 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
883314549.39 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
883246103.15 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
883115616.91 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
883088330.63 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0280 |
1.0280 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0278 |
1.0278 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0262 |
1.0262 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0249 |
1.0249 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0243 |
1.0243 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0192 |
1.0192 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0176 |
1.0176 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0174 |
1.0174 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0171 |
1.0171 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0166 |
1.0166 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0157 |
1.0157 |
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