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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心13号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010029812 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0408 |
1.0408 |
3,380,380,217.60 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0408 |
1.0408 |
3,380,185,855.16 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0407 |
1.0407 |
3,379,980,728.11 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0407 |
1.0407 |
3,379,988,386.57 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0407 |
1.0407 |
3,379,822,061.60 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0406 |
1.0406 |
3,379,455,665.37 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0405 |
1.0405 |
3,379,330,668.39 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0404 |
1.0404 |
3,379,077,410.08 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
3,377,979,662.33 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0400 |
1.0400 |
3,377,767,054.77 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0400 |
1.0400 |
3,377,561,894.04 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
3,376,908,398.14 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
3,377,088,149.38 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
3,377,141,263.90 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
3,377,038,485.31 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
3376615845.05 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0395 |
1.0395 |
3376130044.74 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0394 |
1.0394 |
3375704389.06 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
3375218427.84 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
3374834379.58 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0391 |
1.0391 |
3374644567.90 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
3374228138.94 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
3374093363.66 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
3374842722.71 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
3374747258.14 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
3374741465.95 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
3374261587.44 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
3374146119.13 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
3373972887.87 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
3373807187.18 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0384 |
1.0384 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0383 |
1.0383 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0382 |
1.0382 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0378 |
1.0378 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0373 |
1.0373 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0324 |
1.0324 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0324 |
1.0324 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0323 |
1.0323 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0315 |
1.0315 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0312 |
1.0312 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0307 |
1.0307 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0299 |
1.0299 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0298 |
1.0298 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0291 |
1.0291 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0287 |
1.0287 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0275 |
1.0275 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0274 |
1.0274 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0261 |
1.0261 |
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