陆家嘴信托-安心7号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-安心7号集合资金信托计划
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-12	人民币	0.9833	0.9833	813,261.91
2026-10-10	人民币	0.9833	0.9833	813,211.55
2026-10-09	人民币	0.9832	0.9832	813,186.37
2026-10-08	人民币	0.9832	0.9832	813,161.19
2026-09-30	人民币	0.9830	0.9830	812,959.75
2026-09-29	人民币	0.9829	0.9829	812,934.57
2026-09-28	人民币	0.9829	0.9829	812,909.39
2026-09-24	人民币	0.9828	0.9828	812,808.67
2026-09-23	人民币	0.9828	0.9828	812,783.49
2026-09-22	人民币	0.9827	0.9827	812,758.31
2026-09-21	人民币	0.9827	0.9827	812,733.13
2026-09-20	人民币	0.9827	0.9827	812708.17
2026-09-18	人民币	0.9826	0.9826	812657.95
2026-09-17	人民币	0.9826	0.9826	812632.84
2026-09-16	人民币	0.9825	0.9825	812607.73
2026-09-15	人民币	0.9825	0.9825	812582.62
2026-09-14	人民币	0.9825	0.9825	812557.51
2026-09-11	人民币	0.9824	0.9824	812482.18
2026-09-10	人民币	0.9824	0.9824	812457.07
2026-09-09	人民币	0.9823	0.9823	812431.96
2026-09-08	人民币	0.9823	0.9823	812406.85
2026-09-07	人民币	0.9823	0.9823	812381.74
2026-09-04	人民币	0.9822	0.9822	812306.41
2026-09-03	人民币	0.9821	0.9821	812281.30
2026-09-02	人民币	0.9821	0.9821	812256.19
2026-09-01	人民币	0.9821	0.9821	812231.08
2026-08-31	人民币	0.9821	0.9821
2026-08-28	人民币	0.9820	0.9820
2026-08-27	人民币	0.9819	0.9819
2026-08-26	人民币	0.9819	0.9819
2026-08-25	人民币	0.9819	0.9819
2026-08-24	人民币	0.9818	0.9818
2026-08-21	人民币	0.9817	0.9817
2026-08-20	人民币	0.9817	0.9817
2026-08-19	人民币	0.9817	0.9817
2026-08-18	人民币	0.9817	0.9817
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2026-08-12	人民币	0.9815	0.9815
2026-08-11	人民币	0.9814	0.9814
2026-08-10	人民币	0.9814	0.9814
2026-08-07	人民币	0.9813	0.9813
2026-08-06	人民币	0.9813	0.9813
2026-08-05	人民币	0.9813	0.9813
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2026-08-03	人民币	0.9812	0.9812
2026-07-31	人民币	0.9811	0.9811
2026-07-30	人民币	0.9811	0.9811
2026-07-29	人民币	0.9811	0.9811
2026-07-28	人民币	0.9810	0.9810
2026-07-27	人民币	0.9810	0.9810
2026-07-24	人民币	0.9809	0.9809
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2026-07-21	人民币	0.9808	0.9808
2026-07-20	人民币	0.9808	0.9808
2026-07-17	人民币	0.9807	0.9807
2026-07-16	人民币	0.9806	0.9806
2026-07-15	人民币	0.9806	0.9806
2026-07-14	人民币	0.9915	0.9915
2026-07-13	人民币	0.9914	0.9914
2026-07-10	人民币	0.9913	0.9913
2026-07-09	人民币	0.9913	0.9913
2026-07-08	人民币	0.9913	0.9913
2026-07-07	人民币	0.9912	0.9912
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2026-07-03	人民币	0.9911	0.9911
2026-07-02	人民币	0.9911	0.9911
2026-07-01	人民币	0.9911	0.9911
2026-06-30	人民币	0.9910	0.9910
2026-06-29	人民币	0.9910	0.9910
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2026-06-25	人民币	0.9909	0.9909
2026-06-24	人民币	0.9908	0.9908
2026-06-23	人民币	0.9908	0.9908
2026-06-22	人民币	0.9908	0.9908
2026-06-18	人民币	0.9907	0.9907
2026-06-17	人民币	0.9906	0.9906
2026-06-16	人民币	0.9906	0.9906
2026-06-15	人民币	0.9906	0.9906
2026-06-12	人民币	0.9905	0.9905
2026-06-11	人民币	0.9904	0.9904
2026-06-10	人民币	0.9904	0.9904
2026-06-09	人民币	0.9904	0.9904
2026-06-08	人民币	0.9903	0.9903
2026-06-05	人民币	0.9903	0.9903
2026-06-04	人民币	0.9902	0.9902
2026-06-03	人民币	0.9902	0.9902
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2026-06-01	人民币	0.9901	0.9901
2026-05-29	人民币	0.9900	0.9900
2026-05-28	人民币	0.9900	0.9900
2026-05-27	人民币	0.9900	0.9900
2026-05-26	人民币	0.9900	0.9900
2026-05-25	人民币	0.9899	0.9899
2026-05-22	人民币	0.9898	0.9898
2026-05-21	人民币	0.9898	0.9898
2026-05-20	人民币	0.9898	0.9898
2026-05-19	人民币	0.9897	0.9897
2026-05-18	人民币	0.9897	0.9897
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2026-05-14	人民币	0.9896	0.9896
2026-05-13	人民币	0.9895	0.9895
2026-05-12	人民币	0.9895	0.9895
2026-05-11	人民币	0.9895	0.9895
2026-05-09	人民币	0.9894	0.9894
2026-05-08	人民币	0.9894	0.9894
2026-05-07	人民币	0.9894	0.9894
2026-05-06	人民币	0.9893	0.9893
2026-04-30	人民币	0.9891	0.9891
2026-04-29	人民币	0.9891	0.9891
2026-04-28	人民币	0.9891	0.9891
2026-04-27	人民币	0.9890	0.9890
2026-04-24	人民币	0.9859	0.9859
2026-04-23	人民币	0.9859	0.9859
2026-04-22	人民币	0.9859	0.9859
2026-04-21	人民币	0.9859	0.9859
2026-04-20	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-17	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-16	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-15	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-14	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-13	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-10	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-09	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-08	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-07	人民币	0.9967	0.9967
2026-04-03	人民币	0.9966	0.9966
2026-04-02	人民币	0.9966	0.9966
2026-04-01	人民币	0.9966	0.9966
2026-03-31	人民币	0.9966	0.9966
2026-03-30	人民币	0.9966	0.9966
2026-03-27	人民币	0.9966	0.9966
2026-03-26	人民币	0.9966	0.9966
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2026-03-03	人民币	0.9942	0.9942
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2026-02-13	人民币	0.9969	0.9969
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2026-01-28	人民币	1.0016	1.0016
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2026-01-26	人民币	1.0014	1.0014
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2026-01-21	人民币	1.0004	1.0004
2026-01-20	人民币	1.0004	1.0004
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2026-01-06	人民币	0.9984	0.9984
2026-01-05	人民币	0.9985	0.9985
2026-01-04	人民币	0.9983	0.9983
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