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| 产品名称 |
盛裕12号A款项目--第13期 |
| 登记编码 |
ZXD202501060000007336 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
13,744,825.72 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0103 |
1.0103 |
13,740,338.27 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
13,742,301.41 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0096 |
1.0096 |
13730582.13 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
13722208.25 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
13712160.40 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0078 |
1.0078 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0065 |
1.0065 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0058 |
1.0058 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0043 |
1.0043 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0035 |
1.0035 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0015 |
1.0015 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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