盛裕12号A款项目--第9期

产品名称	盛裕12号A款项目--第9期
登记编码	ZXD202501060000007336

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0305	1.0305	9,274,634.30
2026-09-30	人民币	1.0301	1.0301	9,271,253.10
2026-09-24	人民币	1.0302	1.0302	9,272,628.29
2026-09-18	人民币	1.0294	1.0294	9264656.98
2026-09-11	人民币	1.0287	1.0287	9258973.94
2026-09-04	人民币	1.0279	1.0279	9251776.57
2026-08-31	人民币	1.0276	1.0276
2026-08-28	人民币	1.0275	1.0275
2026-08-21	人民币	1.0267	1.0267
2026-08-14	人民币	1.0262	1.0262
2026-08-07	人民币	1.0254	1.0254
2026-07-31	人民币	1.0239	1.0239
2026-07-24	人民币	1.0239	1.0239
2026-07-17	人民币	1.0230	1.0230
2026-07-10	人民币	1.0229	1.0229
2026-07-03	人民币	1.0223	1.0223
2026-06-30	人民币	1.0225	1.0225
2026-06-26	人民币	1.0225	1.0225
2026-06-18	人民币	1.0221	1.0221
2026-06-12	人民币	1.0209	1.0209
2026-06-05	人民币	1.0216	1.0216
2026-05-29	人民币	1.0208	1.0208
2026-05-22	人民币	1.0195	1.0195
2026-05-15	人民币	1.0187	1.0187
2026-05-08	人民币	1.0183	1.0183
2026-04-30	人民币	1.0174	1.0174
2026-04-24	人民币	1.0171	1.0171
2026-04-17	人民币	1.0163	1.0163
2026-04-10	人民币	1.0152	1.0152
2026-04-03	人民币	1.0140	1.0140
2026-03-27	人民币	1.0127	1.0127
2026-03-20	人民币	1.0118	1.0118
2026-03-13	人民币	1.0112	1.0112
2026-03-06	人民币	1.0104	1.0104
2026-02-27	人民币	1.0094	1.0094
2026-02-13	人民币	1.0085	1.0085
2026-02-06	人民币	1.0071	1.0071
2026-01-30	人民币	1.0061	1.0061
2026-01-23	人民币	1.0051	1.0051
2026-01-16	人民币	1.0035	1.0035
2026-01-09	人民币	1.0025	1.0025
2025-12-31	人民币	1.0016	1.0016
2025-12-26	人民币	1.0014	1.0014
2025-12-19	人民币	1.0005	1.0005
2025-12-12	人民币	1.0003	1.0003
2025-12-05	人民币	1.0000	1.0000

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM