盛裕12号A款项目--第8期

产品名称	盛裕12号A款项目--第8期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0292	1.0292	4,116,967.44
2026-09-30	人民币	1.0288	1.0288	4,115,552.88
2026-09-24	人民币	1.0289	1.0289	4,115,973.80
2026-09-18	人民币	1.0280	1.0280	4112338.27
2026-09-11	人民币	1.0274	1.0274	4109847.57
2026-09-04	人民币	1.0267	1.0267	4106805.20
2026-08-31	人民币	1.0262	1.0262
2026-08-28	人民币	1.0262	1.0262
2026-08-21	人民币	1.0255	1.0255
2026-08-14	人民币	1.0249	1.0249
2026-08-07	人民币	1.0241	1.0241
2026-07-31	人民币	1.0222	1.0222
2026-07-24	人民币	1.0222	1.0222
2026-07-17	人民币	1.0214	1.0214
2026-07-10	人民币	1.0213	1.0213
2026-07-03	人民币	1.0207	1.0207
2026-06-30	人民币	1.0209	1.0209
2026-06-26	人民币	1.0208	1.0208
2026-06-18	人民币	1.0204	1.0204
2026-06-12	人民币	1.0193	1.0193
2026-06-05	人民币	1.0200	1.0200
2026-05-29	人民币	1.0191	1.0191
2026-05-22	人民币	1.0180	1.0180
2026-05-15	人民币	1.0172	1.0172
2026-05-08	人民币	1.0167	1.0167
2026-04-30	人民币	1.0159	1.0159
2026-04-24	人民币	1.0156	1.0156
2026-04-17	人民币	1.0148	1.0148
2026-04-10	人民币	1.0138	1.0138
2026-04-03	人民币	1.0126	1.0126
2026-03-27	人民币	1.0114	1.0114
2026-03-20	人民币	1.0106	1.0106
2026-03-13	人民币	1.0099	1.0099
2026-03-06	人民币	1.0092	1.0092
2026-02-27	人民币	1.0082	1.0082
2026-02-13	人民币	1.0074	1.0074
2026-02-06	人民币	1.0059	1.0059
2026-01-30	人民币	1.0049	1.0049
2026-01-23	人民币	1.0037	1.0037
2026-01-16	人民币	1.0020	1.0020
2026-01-09	人民币	1.0009	1.0009
2025-12-31	人民币	1.0001	1.0001
2025-12-26	人民币	0.9999	0.9999
2025-12-19	人民币	0.9991	0.9991
2025-12-12	人民币	0.9989	0.9989
2025-12-05	人民币	0.9986	0.9986
2025-11-28	人民币	0.9997	0.9997
2025-11-21	人民币	1.0001	1.0001

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