盛裕12号A款项目--第7期

产品名称	盛裕12号A款项目--第7期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0316	1.0316	5,158,386.13
2026-09-30	人民币	1.0312	1.0312	5,156,437.14
2026-09-24	人民币	1.0314	1.0314	5,157,146.62
2026-09-18	人民币	1.0305	1.0305	5152726.34
2026-09-11	人民币	1.0299	1.0299	5149557.91
2026-09-04	人民币	1.0291	1.0291	5145537.87
2026-08-31	人民币	1.0287	1.0287
2026-08-28	人民币	1.0286	1.0286
2026-08-21	人民币	1.0279	1.0279
2026-08-14	人民币	1.0273	1.0273
2026-08-07	人民币	1.0265	1.0265
2026-07-31	人民币	1.0250	1.0250
2026-07-24	人民币	1.0251	1.0251
2026-07-17	人民币	1.0242	1.0242
2026-07-10	人民币	1.0241	1.0241
2026-07-03	人民币	1.0235	1.0235
2026-06-30	人民币	1.0236	1.0236
2026-06-26	人民币	1.0236	1.0236
2026-06-18	人民币	1.0232	1.0232
2026-06-12	人民币	1.0220	1.0220
2026-06-05	人民币	1.0228	1.0228
2026-05-29	人民币	1.0219	1.0219
2026-05-22	人民币	1.0207	1.0207
2026-05-15	人民币	1.0199	1.0199
2026-05-08	人民币	1.0194	1.0194
2026-04-30	人民币	1.0185	1.0185
2026-04-24	人民币	1.0182	1.0182
2026-04-17	人民币	1.0174	1.0174
2026-04-10	人民币	1.0164	1.0164
2026-04-03	人民币	1.0151	1.0151
2026-03-27	人民币	1.0138	1.0138
2026-03-20	人民币	1.0130	1.0130
2026-03-13	人民币	1.0123	1.0123
2026-03-06	人民币	1.0116	1.0116
2026-02-27	人民币	1.0105	1.0105
2026-02-13	人民币	1.0097	1.0097
2026-02-06	人民币	1.0082	1.0082
2026-01-30	人民币	1.0073	1.0073
2026-01-23	人民币	1.0060	1.0060
2026-01-16	人民币	1.0042	1.0042
2026-01-09	人民币	1.0030	1.0030
2025-12-31	人民币	1.0021	1.0021
2025-12-26	人民币	1.0019	1.0019
2025-12-19	人民币	1.0011	1.0011
2025-12-12	人民币	1.0009	1.0009
2025-12-05	人民币	1.0005	1.0005
2025-11-28	人民币	1.0017	1.0017
2025-11-21	人民币	1.0019	1.0019
2025-11-14	人民币	1.0012	1.0012
2025-11-07	人民币	1.0002	1.0002

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