盛裕12号A款项目--第6期

产品名称	盛裕12号A款项目--第6期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0356	1.0356	3,106,903.10
2026-09-30	人民币	1.0353	1.0353	3,105,912.68
2026-09-24	人民币	1.0354	1.0354	3,106,379.29
2026-09-18	人民币	1.0345	1.0345	3103594.51
2026-09-11	人民币	1.0339	1.0339	3101827.89
2026-09-04	人民币	1.0331	1.0331	3099431.73
2026-08-31	人民币	1.0327	1.0327
2026-08-28	人民币	1.0326	1.0326
2026-08-21	人民币	1.0319	1.0319
2026-08-14	人民币	1.0313	1.0313
2026-08-07	人民币	1.0306	1.0306
2026-07-31	人民币	1.0291	1.0291
2026-07-24	人民币	1.0291	1.0291
2026-07-17	人民币	1.0282	1.0282
2026-07-10	人民币	1.0281	1.0281
2026-07-03	人民币	1.0275	1.0275
2026-06-30	人民币	1.0277	1.0277
2026-06-26	人民币	1.0276	1.0276
2026-06-18	人民币	1.0272	1.0272
2026-06-12	人民币	1.0260	1.0260
2026-06-05	人民币	1.0268	1.0268
2026-05-29	人民币	1.0259	1.0259
2026-05-22	人民币	1.0247	1.0247
2026-05-15	人民币	1.0239	1.0239
2026-05-08	人民币	1.0234	1.0234
2026-04-30	人民币	1.0226	1.0226
2026-04-24	人民币	1.0223	1.0223
2026-04-17	人民币	1.0214	1.0214
2026-04-10	人民币	1.0204	1.0204
2026-04-03	人民币	1.0191	1.0191
2026-03-27	人民币	1.0178	1.0178
2026-03-20	人民币	1.0170	1.0170
2026-03-13	人民币	1.0163	1.0163
2026-03-06	人民币	1.0156	1.0156
2026-02-27	人民币	1.0146	1.0146
2026-02-13	人民币	1.0137	1.0137
2026-02-06	人民币	1.0122	1.0122
2026-01-30	人民币	1.0113	1.0113
2026-01-23	人民币	1.0102	1.0102
2026-01-16	人民币	1.0087	1.0087
2026-01-09	人民币	1.0077	1.0077
2025-12-31	人民币	1.0067	1.0067
2025-12-26	人民币	1.0066	1.0066
2025-12-19	人民币	1.0058	1.0058
2025-12-12	人民币	1.0054	1.0054
2025-12-05	人民币	1.0051	1.0051
2025-11-28	人民币	1.0058	1.0058
2025-11-21	人民币	1.0060	1.0060
2025-11-14	人民币	1.0052	1.0052
2025-11-07	人民币	1.0043	1.0043
2025-10-31	人民币	1.0022	1.0022
2025-10-24	人民币	1.0006	1.0006

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