现在位置：首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
| 产品名称 |
陆家嘴信托-陆享16号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010012017 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
6,007,600,074.03 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.04193 |
1.04193 |
6,111,478,376.38 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.04151 |
1.04151 |
5,773,741,968.86 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.04122 |
1.04122 |
5,039,436,386.81 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.04093 |
1.04093 |
4491255681.13 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.04066 |
1.04066 |
3549134748.73 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.04036 |
1.04036 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0401 |
1.0401 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03982 |
1.03982 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03954 |
1.03954 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.03925 |
1.03925 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.03896 |
1.03896 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.03876 |
1.03876 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.03849 |
1.03849 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03819 |
1.03819 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03775 |
1.03775 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03744 |
1.03744 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03714 |
1.03714 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03691 |
1.03691 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03666 |
1.03666 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03636 |
1.03636 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.03607 |
1.03607 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.03578 |
1.03578 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.03558 |
1.03558 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.03521 |
1.03521 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.03492 |
1.03492 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.03463 |
1.03463 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.03439 |
1.03439 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.03404 |
1.03404 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.03374 |
1.03374 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.03343 |
1.03343 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.03312 |
1.03312 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.03252 |
1.03252 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0318 |
1.0318 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.03147 |
1.03147 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.03113 |
1.03113 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.03047 |
1.03047 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
1.03014 |
1.03014 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
1.02974 |
1.02974 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
1.02937 |
1.02937 |
|
| 2025-12-15 | 人民币 |
1.02902 |
1.02902 |
|
| 2025-12-08 | 人民币 |
1.02868 |
1.02868 |
|
| 2025-12-01 | 人民币 |
1.02856 |
1.02856 |
|
| 2025-11-24 | 人民币 |
1.02829 |
1.02829 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
1.02798 |
1.02798 |
|
| 2025-11-10 | 人民币 |
1.02763 |
1.02763 |
|
| 2025-11-03 | 人民币 |
1.02738 |
1.02738 |
|
| 2025-10-27 | 人民币 |
1.02678 |
1.02678 |
|
| 2025-10-20 | 人民币 |
1.02645 |
1.02645 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
1.02609 |
1.02609 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
1.02584 |
1.02584 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
1.02518 |
1.02518 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
1.02465 |
1.02465 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
1.02447 |
1.02447 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
1.02411 |
1.02411 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
1.02373 |
1.02373 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
1.02377 |
1.02377 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.02419 |
1.02419 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
1.02353 |
1.02353 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
1.02291 |
1.02291 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.02335 |
1.02335 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.02262 |
1.02262 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.02178 |
1.02178 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
1.02082 |
1.02082 |
|
| 2025-06-09 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2025-06-03 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
|
| 2025-05-19 | 人民币 |
1.01952 |
1.01952 |
|
| 2025-05-12 | 人民币 |
1.01918 |
1.01918 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.01887 |
1.01887 |
|
| 2025-04-28 | 人民币 |
1.01843 |
1.01843 |
|
| 2025-04-21 | 人民币 |
1.01805 |
1.01805 |
|
| 2025-04-14 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2025-04-07 | 人民币 |
1.01731 |
1.01731 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.01694 |
1.01694 |
|
| 2025-03-24 | 人民币 |
1.01653 |
1.01653 |
|
| 2025-03-17 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
|
| 2025-03-10 | 人民币 |
1.01577 |
1.01577 |
|
| 2025-03-03 | 人民币 |
1.01543 |
1.01543 |
|
| 2025-02-24 | 人民币 |
1.01503 |
1.01503 |
|
| 2025-02-17 | 人民币 |
1.01462 |
1.01462 |
|
| 2025-02-10 | 人民币 |
1.01424 |
1.01424 |
|
| 2025-02-05 | 人民币 |
1.01399 |
1.01399 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.01346 |
1.01346 |
|
| 2025-01-20 | 人民币 |
1.01308 |
1.01308 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.01267 |
1.01267 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.01232 |
1.01232 |
|
| 2024-12-30 | 人民币 |
1.01194 |
1.01194 |
|
| 2024-12-23 | 人民币 |
1.01159 |
1.01159 |
|
| 2024-12-16 | 人民币 |
1.0112 |
1.0112 |
|
| 2024-12-09 | 人民币 |
1.01082 |
1.01082 |
|
| 2024-12-02 | 人民币 |
1.01044 |
1.01044 |
|
| 2024-11-25 | 人民币 |
1.01008 |
1.01008 |
|
| 2024-11-18 | 人民币 |
1.00972 |
1.00972 |
|
| 2024-11-11 | 人民币 |
1.00936 |
1.00936 |
|
| 2024-11-04 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2024-10-28 | 人民币 |
1.00874 |
1.00874 |
|
| 2024-10-21 | 人民币 |
1.00839 |
1.00839 |
|
| 2024-10-14 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2024-10-08 | 人民币 |
1.00767 |
1.00767 |
|
| 2024-09-30 | 人民币 |
1.00723 |
1.00723 |
|
| 2024-09-23 | 人民币 |
1.00685 |
1.00685 |
|
| 2024-09-18 | 人民币 |
1.00657 |
1.00657 |
|
| 2024-09-09 | 人民币 |
1.00607 |
1.00607 |
|
| 2024-09-02 | 人民币 |
1.00567 |
1.00567 |
|
| 2024-08-26 | 人民币 |
1.00526 |
1.00526 |
|
| 2024-08-19 | 人民币 |
1.00489 |
1.00489 |
|
| 2024-08-12 | 人民币 |
1.00447 |
1.00447 |
|
| 2024-08-05 | 人民币 |
1.00423 |
1.00423 |
|
| 2024-07-29 | 人民币 |
1.00386 |
1.00386 |
|
| 2024-07-23 | 人民币 |
1.00345 |
1.00345 |
|
| 2024-07-22 | 人民币 |
1.00338 |
1.00338 |
|
| 2024-07-17 | 人民币 |
1.00305 |
1.00305 |
|
| 2024-07-15 | 人民币 |
1.00292 |
1.00292 |
|
| 2024-07-10 | 人民币 |
1.00261 |
1.00261 |
|
请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！
点击跳转
