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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心12号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202404010086441 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0389 |
1.0389 |
220,991,447.82 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
115,889,196.33 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
205,740,186.49 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
137,346,475.22 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
121,827,480.87 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
111,792,729.73 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
112,050,935.00 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
119,900,350.74 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
120,603,517.02 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
95,430,729.07 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
115,893,555.83 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
116,143,415.05 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0276 |
1.0276 |
95,661,333.96 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0271 |
1.0271 |
94,915,652.90 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0244 |
1.0244 |
92,737,387.46 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
92685302.12 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
98649915.01 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
132181568.47 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
142210504.50 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
142141351.63 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
102050590.42 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0190 |
1.0190 |
102048972.17 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
102180292.96 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
102241817.40 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
102211827.80 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
142306172.53 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
97202669.83 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
143409735.74 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
100457385.63 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
157863044.34 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0179 |
1.0179 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0195 |
1.0195 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0174 |
1.0174 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0133 |
1.0133 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0164 |
1.0164 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0178 |
1.0178 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0184 |
1.0184 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0236 |
1.0236 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0191 |
1.0191 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0204 |
1.0204 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0199 |
1.0199 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0196 |
1.0196 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0217 |
1.0217 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0211 |
1.0211 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0210 |
1.0210 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0207 |
1.0207 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.0240 |
1.0240 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.0239 |
1.0239 |
|
| 2026-01-14 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
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