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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心5号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010004495 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
4,884,038.03 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0377 |
1.0377 |
4,883,885.66 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
4,883,733.29 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
4,883,585.92 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
4,883,433.55 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
4,883,128.81 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
4,882,976.44 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0374 |
1.0374 |
4,882,824.07 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
4,881,605.11 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
4,881,452.74 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0371 |
1.0371 |
4,881,300.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0370 |
1.0370 |
4,880,690.89 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
4,880,538.52 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
4,880,386.15 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
4,880,233.78 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
4880081.44 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0368 |
1.0368 |
4879777.30 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
4879625.23 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
4879473.16 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
4879321.09 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0367 |
1.0367 |
4879169.02 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
4878712.81 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
4878560.74 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
4878408.67 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
4878256.60 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
4878104.53 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
4877648.32 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
4877496.25 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
4877344.18 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
4877192.11 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0364 |
1.0364 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0363 |
1.0363 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0362 |
1.0362 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0360 |
1.0360 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0356 |
1.0356 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0352 |
1.0352 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0351 |
1.0351 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-03-29 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-03-28 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0346 |
1.0346 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0340 |
1.0340 |
|
| 2026-03-08 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-03-07 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0338 |
1.0338 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-02-08 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-02-07 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0324 |
1.0324 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0308 |
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| 2025-04-02 | 人民币 |
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| 2025-04-01 | 人民币 |
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| 2025-03-31 | 人民币 |
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| 2025-03-28 | 人民币 |
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| 2025-03-27 | 人民币 |
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| 2025-03-25 | 人民币 |
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| 2025-03-24 | 人民币 |
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| 2025-03-10 | 人民币 |
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| 2025-03-06 | 人民币 |
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1.0296 |
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| 2024-12-09 | 人民币 |
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