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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心4号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202404010081662 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.1023 |
1.1023 |
210,265,520.63 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0993 |
1.0993 |
209,710,744.44 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.1008 |
1.1008 |
224,470,811.46 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0965 |
1.0965 |
221,283,105.82 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
217,356,589.71 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0909 |
1.0909 |
215,139,755.90 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0902 |
1.0902 |
212,013,013.52 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
213,670,133.89 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0867 |
1.0867 |
213,770,803.61 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0929 |
1.0929 |
211,054,655.18 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0874 |
1.0874 |
209,483,957.08 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0901 |
1.0901 |
215,841,118.08 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0845 |
1.0845 |
224,105,274.10 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0840 |
1.0840 |
212,861,716.96 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0810 |
1.0810 |
233,246,798.60 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0805 |
1.0805 |
233148716.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0798 |
1.0798 |
206663976.44 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0768 |
1.0768 |
208999799.24 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0768 |
1.0768 |
208616993.67 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0761 |
1.0761 |
209965583.64 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0752 |
1.0752 |
209504717.53 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0752 |
1.0752 |
209512304.66 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0766 |
1.0766 |
209777702.80 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0773 |
1.0773 |
209915600.52 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0769 |
1.0769 |
209839901.00 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0777 |
1.0777 |
209771782.15 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0763 |
1.0763 |
209968436.60 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0765 |
1.0765 |
206794914.24 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0733 |
1.0733 |
209741020.41 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0746 |
1.0746 |
168476334.54 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0722 |
1.0722 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0711 |
1.0711 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0720 |
1.0720 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0753 |
1.0753 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0783 |
1.0783 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0752 |
1.0752 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0757 |
1.0757 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0767 |
1.0767 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0810 |
1.0810 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0799 |
1.0799 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0797 |
1.0797 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0801 |
1.0801 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0770 |
1.0770 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0805 |
1.0805 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0759 |
1.0759 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0729 |
1.0729 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0728 |
1.0728 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0740 |
1.0740 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0723 |
1.0723 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0719 |
1.0719 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0701 |
1.0701 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0641 |
1.0641 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0655 |
1.0655 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0658 |
1.0658 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0663 |
1.0663 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0639 |
1.0639 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0628 |
1.0628 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0555 |
1.0555 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0549 |
1.0549 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0561 |
1.0561 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0535 |
1.0535 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0560 |
1.0560 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0544 |
1.0544 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0573 |
1.0573 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0567 |
1.0567 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0563 |
1.0563 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0534 |
1.0534 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0531 |
1.0531 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0523 |
1.0523 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.0543 |
1.0543 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0572 |
1.0572 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0605 |
1.0605 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0583 |
1.0583 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0577 |
1.0577 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0554 |
1.0554 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0558 |
1.0558 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0574 |
1.0574 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0575 |
1.0575 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0579 |
1.0579 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0579 |
1.0579 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0570 |
1.0570 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0568 |
1.0568 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0531 |
1.0531 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0538 |
1.0538 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0570 |
1.0570 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0585 |
1.0585 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0603 |
1.0603 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0631 |
1.0631 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0602 |
1.0602 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0616 |
1.0616 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0615 |
1.0615 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0585 |
1.0585 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0575 |
1.0575 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.0577 |
1.0577 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0538 |
1.0538 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0519 |
1.0519 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0525 |
1.0525 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.0525 |
1.0525 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0546 |
1.0546 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.0497 |
1.0497 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0476 |
1.0476 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0499 |
1.0499 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0506 |
1.0506 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.0509 |
1.0509 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0522 |
1.0522 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0487 |
1.0487 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0491 |
1.0491 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0494 |
1.0494 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0495 |
1.0495 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0557 |
1.0557 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0581 |
1.0581 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0549 |
1.0549 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0530 |
1.0530 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0559 |
1.0559 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.0603 |
1.0603 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0648 |
1.0648 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0618 |
1.0618 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0571 |
1.0571 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0571 |
1.0571 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0508 |
1.0508 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0528 |
1.0528 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0526 |
1.0526 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.0536 |
1.0536 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0504 |
1.0504 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.0450 |
1.0450 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.0463 |
1.0463 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0425 |
1.0425 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.0379 |
1.0379 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.0390 |
1.0390 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.0412 |
1.0412 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
|
| 2026-03-29 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-03-28 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.0397 |
1.0397 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0354 |
1.0354 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0320 |
1.0320 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.0302 |
1.0302 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0358 |
1.0358 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0359 |
1.0359 |
|
| 2026-03-08 | 人民币 |
1.0437 |
1.0437 |
|
| 2026-03-07 | 人民币 |
1.0436 |
1.0436 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0436 |
1.0436 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0448 |
1.0448 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0440 |
1.0440 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.0429 |
1.0429 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.0435 |
1.0435 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0424 |
1.0424 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0392 |
1.0392 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0427 |
1.0427 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.0443 |
1.0443 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0432 |
1.0432 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0434 |
1.0434 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0431 |
1.0431 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0427 |
1.0427 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.0430 |
1.0430 |
|
| 2026-02-08 | 人民币 |
1.0439 |
1.0439 |
|
| 2026-02-07 | 人民币 |
1.0438 |
1.0438 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0438 |
1.0438 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0405 |
1.0405 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.0386 |
1.0386 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0387 |
1.0387 |
|
| 2026-01-31 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0365 |
1.0365 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0369 |
1.0369 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.0380 |
1.0380 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.0375 |
1.0375 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
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