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| 产品名称 |
陆家嘴信托-陆享11号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405110011973 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
0.9806 |
0.9806 |
|
| 2026-09-07 | 人民币 |
0.9720 |
0.9720 |
38800234.85 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
0.9803 |
0.9803 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
0.9823 |
0.9823 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
0.9858 |
0.9858 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
0.9830 |
0.9830 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
0.9634 |
0.9634 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
0.9816 |
0.9816 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
0.9892 |
0.9892 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0115 |
1.0115 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0218 |
1.0218 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
0.9972 |
0.9972 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
0.9915 |
0.9915 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
0.9891 |
0.9891 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
0.9885 |
0.9885 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
0.9884 |
0.9884 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
0.9879 |
0.9879 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
0.9875 |
0.9875 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
0.9867 |
0.9867 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
0.9860 |
0.9860 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
0.9839 |
0.9839 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
0.9815 |
0.9815 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
0.9807 |
0.9807 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
0.9827 |
0.9827 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
0.9855 |
0.9855 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
0.9847 |
0.9847 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
0.9834 |
0.9834 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
0.9814 |
0.9814 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
0.9821 |
0.9821 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
0.9775 |
0.9775 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
0.9773 |
0.9773 |
|
| 2026-01-05 | 人民币 |
0.9780 |
0.9780 |
|
| 2025-12-29 | 人民币 |
0.9790 |
0.9790 |
|
| 2025-12-22 | 人民币 |
0.9821 |
0.9821 |
|
| 2025-12-15 | 人民币 |
0.9796 |
0.9796 |
|
| 2025-12-08 | 人民币 |
0.9813 |
0.9813 |
|
| 2025-12-01 | 人民币 |
0.9912 |
0.9912 |
|
| 2025-11-24 | 人民币 |
0.9949 |
0.9949 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
0.9967 |
0.9967 |
|
| 2025-11-10 | 人民币 |
0.9954 |
0.9954 |
|
| 2025-11-03 | 人民币 |
0.9973 |
0.9973 |
|
| 2025-10-27 | 人民币 |
0.9923 |
0.9923 |
|
| 2025-10-20 | 人民币 |
0.9914 |
0.9914 |
|
| 2025-10-13 | 人民币 |
0.9871 |
0.9871 |
|
| 2025-10-09 | 人民币 |
0.9861 |
0.9861 |
|
| 2025-09-29 | 人民币 |
0.9827 |
0.9827 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
0.9906 |
0.9906 |
|
| 2025-09-15 | 人民币 |
0.9911 |
0.9911 |
|
| 2025-09-08 | 人民币 |
0.9970 |
0.9970 |
|
| 2025-09-01 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2025-08-25 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
0.9962 |
0.9962 |
|
| 2025-08-11 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2025-07-28 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2025-07-21 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2025-07-14 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2025-07-07 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2025-06-30 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2025-06-16 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2025-06-09 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
|
| 2025-06-03 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.0141 |
1.0141 |
|
| 2025-05-19 | 人民币 |
1.0135 |
1.0135 |
|
| 2025-05-12 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2025-05-06 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2025-04-28 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2025-04-21 | 人民币 |
1.0153 |
1.0153 |
|
| 2025-04-14 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2025-04-07 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2025-03-24 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2025-03-17 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2025-03-10 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
|
| 2025-03-03 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2025-02-24 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
|
| 2025-02-17 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2025-02-10 | 人民币 |
1.0306 |
1.0306 |
|
| 2025-02-05 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0281 |
1.0281 |
|
| 2025-01-20 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.0278 |
1.0278 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.0313 |
1.0313 |
|
| 2024-12-30 | 人民币 |
1.0214 |
1.0214 |
|
| 2024-12-23 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2024-12-16 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2024-12-09 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2024-12-02 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2024-11-25 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2024-11-18 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2024-11-11 | 人民币 |
1.0104 |
1.0104 |
|
| 2024-11-04 | 人民币 |
1.0084 |
1.0084 |
|
| 2024-10-28 | 人民币 |
1.0066 |
1.0066 |
|
| 2024-10-21 | 人民币 |
1.0094 |
1.0094 |
|
| 2024-10-14 | 人民币 |
1.0051 |
1.0051 |
|
| 2024-10-08 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2024-09-30 | 人民币 |
1.0026 |
1.0026 |
|
| 2024-09-23 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
|
| 2024-09-18 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2024-09-09 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2024-09-02 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2024-08-26 | 人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
|
| 2024-08-19 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2024-08-12 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2024-08-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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