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产品名称 陆家嘴信托-安心-润裕6号集合资金信托计划
净值信息披露
2025-09-18 1.0472
2025-09-12 1.0465
2025-09-05 1.0480
2025-09-04 1.0482
2025-08-29 1.0470
2025-08-22 1.0459
2025-08-15 1.0483
2025-08-08 1.0495
2025-08-07 1.0494
2025-08-01 1.0482
2025-07-31 1.0479
2025-07-25 1.0477
2025-07-18 1.0515
2025-07-11 1.0505
2025-07-04 1.0507
2025-06-30 1.0489
2025-06-27 1.0488
2025-06-26 1.0486
2025-06-20 1.0488
2025-06-13 1.0477
2025-06-12 1.0476
2025-06-06 1.0470
2025-05-30 1.0461
2025-05-23 1.0456
2025-05-16 1.0443
2025-05-09 1.0430
2025-04-30 1.0410
2025-04-25 1.0400
2025-04-18 1.0397
2025-04-11 1.0394
2025-04-10 1.0392
2025-04-03 1.0371
2025-03-28 1.0353
2025-03-27 1.0350
2025-03-21 1.0336
2025-03-20 1.0332
2025-03-14 1.0318
2025-03-13 1.0314
2025-03-07 1.0317
2025-02-28 1.0312
2025-02-21 1.0328
2025-02-14 1.0346
2025-02-07 1.0344
2025-01-24 1.0322
2025-01-17 1.0325
2025-01-10 1.0333
2025-01-03 1.0329
2024-12-31 1.0310
2024-12-27 1.0301
2024-12-20 1.0293
2024-12-13 1.0283
2024-12-06 1.0245
2024-11-29 1.0212
2024-11-22 1.0187
2024-11-15 1.0172
2024-11-08 1.0156
2024-11-01 1.0147
2024-10-31 1.0146
2024-10-25 1.0154
2024-10-18 1.0165
2024-10-11 1.0107
2024-09-30 1.0141
2024-09-27 1.0174
2024-09-20 1.0190
2024-09-13 1.0190
2024-09-06 1.0191
2024-08-30 1.0179
2024-08-23 1.0193
2024-08-16 1.0194
2024-08-09 1.0195
2024-08-02 1.0195
2024-07-31 1.0190
2024-07-26 1.0179
2024-07-19 1.0166
2024-07-12 1.0161
2024-07-05 1.0155
2024-06-28 1.0146
2024-06-14 1.0126
2024-06-07 1.0117
2024-05-31 1.0105
2024-05-24 1.0090
2024-05-17 1.0074
2024-05-10 1.0064
2024-04-26 1.0055
2024-04-19 1.0051
2024-04-12 1.0034
2024-04-03 1.0011
2024-03-29 1.0006
2024-03-22 1.0001
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