陆家嘴信托-稳新-启航7号集合资金信托计划第2期

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产品名称	陆家嘴信托-稳新-启航7号集合资金信托计划第2期
登记编码	ZXD31L202403010028617

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2025-05-09	人民币	0.0000	0.0396
2025-04-30	人民币	0.0000	0.0396
2025-04-25	人民币	1.0117	1.0513
2025-04-18	人民币	1.0108	1.0504
2025-04-11	人民币	1.0100	1.0496
2025-04-03	人民币	1.0097	1.0493
2025-03-28	人民币	1.0087	1.0483
2025-03-21	人民币	1.0072	1.0468
2025-03-14	人民币	1.0173	1.0458
2025-03-07	人民币	1.0164	1.0449
2025-02-28	人民币	1.0154	1.0439
2025-02-21	人民币	1.0146	1.0431
2025-02-14	人民币	1.0138	1.0423
2025-02-07	人民币	1.0128	1.0413
2025-01-17	人民币	1.0096	1.0381
2025-01-10	人民币	1.0085	1.0370
2025-01-03	人民币	1.0080	1.0365
2024-12-27	人民币	1.0070	1.0355
2024-12-20	人民币	1.0058	1.0343
2024-12-13	人民币	1.0159	1.0333
2024-12-06	人民币	1.0144	1.0318
2024-11-29	人民币	1.0133	1.0307
2024-11-22	人民币	1.0124	1.0298
2024-11-15	人民币	1.0116	1.0290
2024-11-08	人民币	1.0105	1.0279
2024-11-01	人民币	1.0092	1.0266
2024-10-25	人民币	1.0082	1.0256
2024-10-18	人民币	1.0072	1.0246
2024-10-11	人民币	1.0051	1.0225
2024-09-30	人民币	1.0046	1.0220
2024-09-27	人民币	1.0043	1.0217
2024-09-20	人民币	1.0030	1.0204
2024-09-13	人民币	1.0131	1.0193
2024-09-06	人民币	1.0121	1.0183
2024-08-30	人民币	1.0109	1.0171
2024-08-23	人民币	1.0104	1.0166
2024-08-16	人民币	1.0098	1.0160
2024-08-09	人民币	1.0090	1.0152
2024-08-02	人民币	1.0080	1.0142
2024-07-26	人民币	1.0067	1.0129
2024-07-19	人民币	1.0054	1.0116
2024-07-12	人民币	1.0041	1.0103
2024-07-05	人民币	1.0029	1.0091
2024-06-28	人民币	1.0016	1.0078
2024-06-21	人民币	1.0018	1.0080
2024-06-14	人民币	1.0071	1.0071