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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心君享3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01278 |
1.07982 |
5,044,640,958.68 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01272 |
1.07975 |
5,044,318,192.28 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01264 |
1.07968 |
5,043,942,207.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01225 |
1.07928 |
5,041,979,962.76 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01218 |
1.07922 |
5,041,651,713.47 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01207 |
1.07911 |
5,041,105,314.44 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01188 |
1.07891 |
5,040,110,852.37 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01179 |
1.07882 |
5,039,686,875.10 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.01169 |
1.07872 |
5,039,176,557.53 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01161 |
1.07864 |
5,038,810,541.54 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01145 |
1.07848 |
5037984345.12 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0113 |
1.07833 |
5047238196.07 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01113 |
1.07816 |
5036399877.35 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01099 |
1.07802 |
5035681101.72 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01089 |
1.07792 |
5035221947.65 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01081 |
1.07784 |
5034808964.74 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01062 |
1.07765 |
5033855731.68 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01055 |
1.07758 |
5033496861.58 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01045 |
1.07748 |
5033012500.57 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01043 |
1.07747 |
5032935927.44 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01031 |
1.07734 |
5032319900.39 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01006 |
1.07709 |
5031047999.93 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.00996 |
1.07699 |
5030569788.12 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00982 |
1.07685 |
5029873812.37 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.00976 |
1.07679 |
5029581121.50 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.00964 |
1.07667 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00948 |
1.07651 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.00943 |
1.07647 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.00944 |
1.07647 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0094 |
1.07643 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0093 |
1.07633 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00914 |
1.07617 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00908 |
1.07611 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.00907 |
1.0761 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.00895 |
1.07598 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.00874 |
1.07577 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00855 |
1.07558 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.00844 |
1.07547 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0083 |
1.07533 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.00823 |
1.07526 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.00815 |
1.07518 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00797 |
1.0750 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.00786 |
1.07489 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.00781 |
1.07484 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.00774 |
1.07477 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.00765 |
1.07468 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00749 |
1.07452 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.00749 |
1.07452 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.00748 |
1.07451 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.00743 |
1.07446 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.00742 |
1.07445 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00724 |
1.07427 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.00718 |
1.07421 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.00711 |
1.07414 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.00704 |
1.07407 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0070 |
1.07403 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00676 |
1.07379 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.00665 |
1.07368 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.00666 |
1.07369 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.00657 |
1.07361 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0065 |
1.07353 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00641 |
1.07345 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.00632 |
1.07335 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.00623 |
1.07326 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.00611 |
1.07314 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.00602 |
1.07305 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00581 |
1.07284 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.00571 |
1.07274 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0057 |
1.07273 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00586 |
1.07289 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.00584 |
1.07287 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00557 |
1.0726 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.00555 |
1.07259 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.00538 |
1.07241 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.00527 |
1.0723 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.00535 |
1.07238 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00511 |
1.07214 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.00488 |
1.07191 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.00468 |
1.07171 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.00459 |
1.07162 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00445 |
1.07148 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.00459 |
1.07162 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.00508 |
1.07211 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.00528 |
1.07231 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.00545 |
1.07248 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00548 |
1.07251 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.00533 |
1.07236 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.00515 |
1.07218 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.00505 |
1.07209 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.00486 |
1.07189 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00454 |
1.07157 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01719 |
1.07117 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01686 |
1.07084 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01666 |
1.07064 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01647 |
1.07045 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01615 |
1.07013 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01607 |
1.07005 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01595 |
1.06994 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01569 |
1.06967 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01552 |
1.0695 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01529 |
1.06928 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0152 |
1.06918 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.01508 |
1.06907 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01492 |
1.0689 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01468 |
1.06866 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01456 |
1.06855 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0146 |
1.06859 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.0145 |
1.06849 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01444 |
1.06842 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01431 |
1.06829 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01425 |
1.06823 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01414 |
1.06813 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0141 |
1.06809 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0140 |
1.06798 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01389 |
1.06788 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.0142 |
1.06818 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01405 |
1.06803 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01391 |
1.0679 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01367 |
1.06766 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01353 |
1.06751 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01347 |
1.06745 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01337 |
1.06736 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01327 |
1.06725 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01307 |
1.06705 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.01297 |
1.06696 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01275 |
1.06674 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0126 |
1.06659 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01218 |
1.06616 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01195 |
1.06593 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01176 |
1.06575 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01155 |
1.06553 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01145 |
1.06544 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0112 |
1.06518 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01104 |
1.06502 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.0109 |
1.06489 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01078 |
1.06476 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.01059 |
1.06458 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01041 |
1.0644 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01023 |
1.06422 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.00999 |
1.06398 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.00966 |
1.06364 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.00959 |
1.06357 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00946 |
1.06344 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.00926 |
1.06325 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.00916 |
1.06314 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.00909 |
1.06307 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.00897 |
1.06295 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00896 |
1.06294 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.00876 |
1.06274 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.00856 |
1.06254 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.00836 |
1.06235 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.00817 |
1.06216 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.0080 |
1.06198 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00794 |
1.06193 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.00783 |
1.06181 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.00798 |
1.06196 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00799 |
1.06198 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.00738 |
1.06137 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00731 |
1.06129 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.00717 |
1.06115 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.00697 |
1.06096 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.00682 |
1.0608 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00663 |
1.06062 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00638 |
1.06036 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.00621 |
1.06019 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.00614 |
1.06012 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.00601 |
1.0600 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.0060 |
1.05998 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00581 |
1.05979 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.00573 |
1.05971 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.00562 |
1.0596 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.00551 |
1.05949 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.00535 |
1.05934 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00503 |
1.05901 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.00488 |
1.05886 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.00474 |
1.05873 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.00455 |
1.05853 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.00442 |
1.05841 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00411 |
1.05809 |
|
| 2026-01-15 | 人民币 |
1.00384 |
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