| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建12号集合资金信托计划（第1期） |
| 登记编码 | ZXD31L202311010057293 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0180 | 1.0454 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0179 | 1.0453 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0171 | 1.0445 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0164 | 1.0438 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0154 | 1.0428 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0142 | 1.0416 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0133 | 1.0407 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0124 | 1.0398 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0098 | 1.0372 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0084 | 1.0358 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0174 | 1.0348 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.0165 | 1.0339 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.0151 | 1.0325 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.0145 | 1.0319 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0138 | 1.0312 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.0130 | 1.0304 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.0118 | 1.0292 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.0105 | 1.0279 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.0093 | 1.0267 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.0082 | 1.0256 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 1.0070 | 1.0244 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 1.0058 | 1.0232 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.0141 | 1.0223 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.0133 | 1.0215 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.0120 | 1.0202 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 1.0112 | 1.0194 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.0103 | 1.0185 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 1.0092 | 1.0174 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 1.0073 | 1.0155 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 1.0078 | 1.0160 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 1.0070 | 1.0152 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 1.0049 | 1.0131 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 1.0041 | 1.0123 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 1.0102 | 1.0102 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2024-02-09 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 |
