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| 产品名称 |
陆家嘴信托-祥裕3号（3期）集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202405010054319 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0360 |
1.0506 |
1,760,804,739.90 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0356 |
1.0502 |
1,760,108,926.47 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0349 |
1.0495 |
1,789,045,085.79 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0336 |
1.0482 |
1786899552.16 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0330 |
1.0476 |
1785928391.16 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0321 |
1.0467 |
1784238348.77 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0316 |
1.0462 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0318 |
1.0464 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0312 |
1.0458 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0303 |
1.0449 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0293 |
1.0439 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0288 |
1.0434 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0226 |
1.0372 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0221 |
1.0367 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0217 |
1.0363 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0213 |
1.0359 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0208 |
1.0354 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0207 |
1.0353 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0205 |
1.0351 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0201 |
1.0347 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0217 |
1.0352 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0215 |
1.0350 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0348 |
1.0348 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0344 |
1.0344 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.0342 |
1.0342 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.0341 |
1.0341 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0339 |
1.0339 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0335 |
1.0335 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.0334 |
1.0334 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0321 |
1.0321 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0317 |
1.0317 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0314 |
1.0314 |
|
| 2026-04-19 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
|
| 2026-04-18 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0310 |
1.0310 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.0309 |
1.0309 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0305 |
1.0305 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0296 |
1.0296 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.0295 |
1.0295 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0288 |
1.0288 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0286 |
1.0286 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0282 |
1.0282 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.0272 |
1.0272 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0268 |
1.0268 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0264 |
1.0264 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0263 |
1.0263 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.0255 |
1.0255 |
|
| 2026-01-12 | 人民币 |
1.0253 |
1.0253 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0245 |
1.0245 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0238 |
1.0238 |
|
| 2025-12-18 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2025-12-14 | 人民币 |
1.0235 |
1.0235 |
|
| 2025-12-13 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.0234 |
1.0234 |
|
| 2025-12-10 | 人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
|
| 2025-12-09 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2025-12-03 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2025-12-02 | 人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0225 |
1.0225 |
|
| 2025-11-17 | 人民币 |
1.0222 |
1.0222 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.0212 |
1.0212 |
|
| 2025-11-06 | 人民币 |
1.0209 |
1.0209 |
|
| 2025-11-04 | 人民币 |
1.0208 |
1.0208 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2025-10-22 | 人民币 |
1.0200 |
1.0200 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0198 |
1.0198 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.0185 |
1.0185 |
|
| 2025-09-22 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
1.0182 |
1.0182 |
|
| 2025-09-02 | 人民币 |
1.0180 |
1.0180 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2025-08-26 | 人民币 |
1.0175 |
1.0175 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2025-08-18 | 人民币 |
1.0170 |
1.0170 |
|
| 2025-08-15 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2025-08-06 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2025-07-17 | 人民币 |
1.0155 |
1.0155 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
1.0146 |
1.0146 |
|
| 2025-07-03 | 人民币 |
1.0145 |
1.0145 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
1.0139 |
1.0139 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2025-06-12 | 人民币 |
1.0110 |
1.0110 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0102 |
1.0102 |
|
| 2025-05-26 | 人民币 |
1.0100 |
1.0100 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0088 |
1.0088 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0075 |
1.0075 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0071 |
1.0071 |
|
| 2025-04-08 | 人民币 |
1.0066 |
1.0066 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.0060 |
1.0060 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
|
| 2025-03-27 | 人民币 |
1.0056 |
1.0056 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0054 |
1.0054 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0051 |
1.0051 |
|
| 2025-03-05 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2025-02-28 | 人民币 |
1.0047 |
1.0047 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0042 |
1.0042 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0039 |
1.0039 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
|
| 2025-01-24 | 人民币 |
1.0018 |
1.0018 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2025-01-13 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0009 |
1.0009 |
|
| 2025-01-06 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2024-12-31 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2024-12-25 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
| 2024-12-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2024-12-20 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2024-12-13 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2024-12-06 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2024-11-29 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2024-11-22 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2024-11-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2024-11-12 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2024-11-08 | 人民币 |
1.0161 |
1.0161 |
|
| 2024-11-01 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2024-10-31 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2024-10-25 | 人民币 |
1.0151 |
1.0151 |
|
| 2024-10-18 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
|
| 2024-10-16 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2024-10-11 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2024-09-30 | 人民币 |
1.0171 |
1.0171 |
|
| 2024-09-20 | 人民币 |
1.0159 |
1.0159 |
|
| 2024-09-13 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2024-09-06 | 人民币 |
1.0144 |
1.0144 |
|
| 2024-08-30 | 人民币 |
1.0140 |
1.0140 |
|
| 2024-08-23 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2024-08-16 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2024-08-13 | 人民币 |
1.0080 |
1.0080 |
|
| 2024-08-09 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2024-08-02 | 人民币 |
1.0069 |
1.0069 |
|
| 2024-07-31 | 人民币 |
1.0067 |
1.0067 |
|
| 2024-07-26 | 人民币 |
1.0062 |
1.0062 |
|
| 2024-07-19 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
|
| 2024-07-16 | 人民币 |
1.0052 |
1.0052 |
|
| 2024-07-12 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2024-07-05 | 人民币 |
1.0041 |
1.0041 |
|
| 2024-06-30 | 人民币 |
1.0036 |
1.0036 |
|
| 2024-06-28 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2024-06-21 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
|
| 2024-06-18 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2024-06-14 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2024-05-31 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2024-05-30 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2024-05-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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