净值日期	币种	份额净值	资产净值
2024-12-24	人民币	1.0656
2024-12-20	人民币	1.0650
2024-12-17	人民币	1.0640
2024-12-13	人民币	1.0643
2024-12-06	人民币	1.0604
2024-12-03	人民币	1.0590
2024-11-29	人民币	1.0570
2024-11-26	人民币	1.0553
2024-11-22	人民币	1.0541
2024-11-19	人民币	1.0532
2024-11-15	人民币	1.0546
2024-11-12	人民币	1.0535
2024-11-08	人民币	1.0527
2024-11-05	人民币	1.0520
2024-11-01	人民币	1.0517
2024-10-31	人民币	1.0513
2024-10-29	人民币	1.0515
2024-10-25	人民币	1.0526
2024-10-18	人民币	1.0542
2024-10-14	人民币	1.0506
2024-10-11	人民币	1.0479
2024-09-30	人民币	1.0519
2024-09-27	人民币	1.0559
2024-09-20	人民币	1.0584
2024-09-13	人民币	1.0587
2024-09-06	人民币	1.0588
2024-08-30	人民币	1.0575
2024-08-23	人民币	1.0590
2024-08-16	人民币	1.0592
2024-08-09	人民币	1.0595
2024-08-02	人民币	1.0596
2024-07-31	人民币	1.0591
2024-07-26	人民币	1.0575
2024-07-19	人民币	1.0562
2024-07-12	人民币	1.0558
2024-07-05	人民币	1.0553
2024-06-28	人民币	1.0541
2024-06-14	人民币	1.0521
2024-06-07	人民币	1.0512
2024-05-31	人民币	1.0502
2024-05-24	人民币	1.0484
2024-05-17	人民币	1.0469
2024-05-10	人民币	1.0459
2024-04-26	人民币	1.0451
2024-04-19	人民币	1.0449
2024-04-12	人民币	1.0430
2024-04-03	人民币	1.0404
2024-03-29	人民币	1.0398
2024-03-22	人民币	1.0392
2024-03-15	人民币	1.0380
2024-03-08	人民币	1.0381
2024-03-01	人民币	1.0369
2024-02-29	人民币	1.0367
2024-02-23	人民币	1.0352
2024-02-02	人民币	1.0309
2024-01-26	人民币	1.0290
2024-01-12	人民币	1.0258
2024-01-05	人民币	1.0239
2023-12-29	人民币	1.0222
2023-12-22	人民币	1.0193
2023-12-15	人民币	1.0180
2023-12-08	人民币	1.0167
2023-12-01	人民币	1.0159
2023-11-30	人民币	1.0156
2023-11-24	人民币	1.0151
2023-11-17	人民币	1.0137
2023-11-10	人民币	1.0111
2023-11-03	人民币	1.0088
2023-10-27	人民币	1.0059
2023-10-20	人民币	1.0045
2023-10-13	人民币	1.0035

请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！   点击跳转