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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安心-债投优选1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202308010078088 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2025-12-05 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-09-12 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-08-29 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-08-22 | 人民币 |
0.0000 |
0.8098 |
|
| 2025-08-12 | 人民币 |
0.2659 |
1.0757 |
|
| 2025-08-08 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-08-04 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-08-01 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-07-31 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-07-25 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-07-18 | 人民币 |
0.2656 |
1.0754 |
|
| 2025-07-11 | 人民币 |
0.2658 |
1.0756 |
|
| 2025-07-04 | 人民币 |
0.2657 |
1.0755 |
|
| 2025-06-27 | 人民币 |
0.2656 |
1.0754 |
|
| 2025-06-23 | 人民币 |
0.2655 |
1.0753 |
|
| 2025-06-20 | 人民币 |
1.0284 |
1.0753 |
|
| 2025-06-13 | 人民币 |
1.0281 |
1.0750 |
|
| 2025-06-06 | 人民币 |
1.0277 |
1.0746 |
|
| 2025-05-30 | 人民币 |
1.0274 |
1.0743 |
|
| 2025-05-23 | 人民币 |
1.0271 |
1.0740 |
|
| 2025-05-16 | 人民币 |
1.0267 |
1.0736 |
|
| 2025-05-09 | 人民币 |
1.0264 |
1.0733 |
|
| 2025-04-30 | 人民币 |
1.0258 |
1.0727 |
|
| 2025-04-25 | 人民币 |
1.0254 |
1.0723 |
|
| 2025-04-18 | 人民币 |
1.0250 |
1.0719 |
|
| 2025-04-11 | 人民币 |
1.0248 |
1.0717 |
|
| 2025-04-03 | 人民币 |
1.0242 |
1.0711 |
|
| 2025-03-31 | 人民币 |
1.0239 |
1.0708 |
|
| 2025-03-28 | 人民币 |
1.0235 |
1.0704 |
|
| 2025-03-21 | 人民币 |
1.0230 |
1.0699 |
|
| 2025-03-14 | 人民币 |
1.0224 |
1.0693 |
|
| 2025-03-07 | 人民币 |
1.0218 |
1.0687 |
|
| 2025-02-28 | 人民币 |
1.0212 |
1.0681 |
|
| 2025-02-21 | 人民币 |
1.0213 |
1.0682 |
|
| 2025-02-14 | 人民币 |
1.0215 |
1.0684 |
|
| 2025-02-07 | 人民币 |
1.0209 |
1.0678 |
|
| 2025-01-27 | 人民币 |
1.0198 |
1.0667 |
|
| 2025-01-17 | 人民币 |
1.0197 |
1.0666 |
|
| 2025-01-10 | 人民币 |
1.0203 |
1.0672 |
|
| 2025-01-03 | 人民币 |
1.0199 |
1.0668 |
|
| 2024-12-31 | 人民币 |
1.0195 |
1.0664 |
|
| 2024-12-27 | 人民币 |
1.0192 |
1.0661 |
|
| 2024-12-20 | 人民币 |
1.0190 |
1.0659 |
|
| 2024-12-13 | 人民币 |
1.0186 |
1.0655 |
|
| 2024-12-06 | 人民币 |
1.0180 |
1.0649 |
|
| 2024-11-29 | 人民币 |
1.0170 |
1.0639 |
|
| 2024-11-22 | 人民币 |
1.0163 |
1.0632 |
|
| 2024-11-15 | 人民币 |
1.0151 |
1.0620 |
|
| 2024-11-08 | 人民币 |
1.0142 |
1.0611 |
|
| 2024-11-01 | 人民币 |
1.0131 |
1.0600 |
|
| 2024-10-31 | 人民币 |
1.0130 |
1.0599 |
|
| 2024-10-25 | 人民币 |
1.0128 |
1.0597 |
|
| 2024-10-18 | 人民币 |
1.0128 |
1.0597 |
|
| 2024-10-11 | 人民币 |
1.0098 |
1.0567 |
|
| 2024-09-27 | 人民币 |
1.0123 |
1.0592 |
|
| 2024-09-20 | 人民币 |
1.0118 |
1.0587 |
|
| 2024-09-13 | 人民币 |
1.0112 |
1.0581 |
|
| 2024-09-06 | 人民币 |
1.0103 |
1.0572 |
|
| 2024-08-30 | 人民币 |
1.0095 |
1.0564 |
|
| 2024-08-23 | 人民币 |
1.0091 |
1.0560 |
|
| 2024-08-16 | 人民币 |
1.0092 |
1.0561 |
|
| 2024-08-09 | 人民币 |
1.0092 |
1.0561 |
|
| 2024-08-02 | 人民币 |
1.0202 |
1.0559 |
|
| 2024-07-31 | 人民币 |
1.0199 |
1.0556 |
|
| 2024-07-26 | 人民币 |
1.0192 |
1.0549 |
|
| 2024-07-19 | 人民币 |
1.0184 |
1.0541 |
|
| 2024-07-12 | 人民币 |
1.0178 |
1.0535 |
|
| 2024-07-05 | 人民币 |
1.0176 |
1.0533 |
|
| 2024-06-28 | 人民币 |
1.0169 |
1.0526 |
|
| 2024-06-21 | 人民币 |
1.0518 |
1.0518 |
|
| 2024-06-14 | 人民币 |
1.0514 |
1.0514 |
|
| 2024-05-31 | 人民币 |
1.0501 |
1.0501 |
|
| 2024-05-30 | 人民币 |
1.0499 |
1.0499 |
|
| 2024-05-24 | 人民币 |
1.0492 |
1.0492 |
|
| 2024-05-17 | 人民币 |
1.0481 |
1.0481 |
|
| 2024-05-10 | 人民币 |
1.0453 |
1.0453 |
|
| 2024-04-30 | 人民币 |
1.0422 |
1.0422 |
|
| 2024-04-26 | 人民币 |
1.0429 |
1.0429 |
|
| 2024-04-12 | 人民币 |
1.0410 |
1.0410 |
|
| 2024-04-03 | 人民币 |
1.0393 |
1.0393 |
|
| 2024-03-29 | 人民币 |
1.0385 |
1.0385 |
|
| 2024-03-22 | 人民币 |
1.0376 |
1.0376 |
|
| 2024-03-15 | 人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
|
| 2024-03-08 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
|
| 2024-03-01 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2024-02-29 | 人民币 |
1.0345 |
1.0345 |
|
| 2024-02-23 | 人民币 |
1.0331 |
1.0331 |
|
| 2024-02-02 | 人民币 |
1.0294 |
1.0294 |
|
| 2024-01-31 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2024-01-26 | 人民币 |
1.0278 |
1.0278 |
|
| 2024-01-19 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2024-01-12 | 人民币 |
1.0256 |
1.0256 |
|
| 2024-01-05 | 人民币 |
1.0242 |
1.0242 |
|
| 2023-12-29 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
|
| 2023-12-22 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2023-12-15 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2023-12-08 | 人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
|
| 2023-12-01 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2023-11-24 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2023-11-20 | 人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
|
| 2023-11-17 | 人民币 |
1.0124 |
1.0124 |
|
| 2023-11-10 | 人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
|
| 2023-11-07 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2023-11-03 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2023-10-27 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2023-10-20 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2023-10-17 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2023-10-13 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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