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产品名称 陆家嘴信托-惠兴1号集合资金信托计划
净值信息披露
2025-01-21 0.9385
2025-01-17 0.9386
2025-01-10 0.9383
2025-01-03 0.9389
2024-12-31 0.9694
2024-12-27 0.9748
2024-12-20 0.9916
2024-12-13 1.0063
2024-12-06 1.0112
2024-11-29 0.9799
2024-11-22 0.9765
2024-11-15 0.9884
2024-11-08 1.0314
2024-11-01 0.9707
2024-10-31 0.9794
2024-10-25 0.9732
2024-10-18 0.9574
2024-10-11 0.9431
2024-09-30 0.9369
2024-09-20 0.9325
2024-09-13 0.9321
2024-09-06 0.9319
2024-08-30 0.9315
2024-08-23 0.9311
2024-08-16 0.9312
2024-08-09 0.9312
2024-08-02 0.9316
2024-07-31 0.9307
2024-07-26 0.9304
2024-07-19 0.9310
2024-07-12 0.9313
2024-07-05 0.9305
2024-06-28 0.9308
2024-06-21 0.9344
2024-06-14 0.9373
2024-06-07 0.9366
2024-05-31 0.9437
2024-05-24 0.9443
2024-05-17 0.9541
2024-05-10 0.9547
2024-04-26 0.9472
2024-04-19 0.9305
2024-04-12 0.9321
2024-04-03 0.9369
2024-03-29 0.9328
2024-03-22 0.9378
2024-03-15 0.9360
2024-03-08 0.9299
2024-03-01 0.9305
2024-02-23 0.9261
2024-02-08 0.9221
2024-02-02 0.9193
2024-01-31 0.9215
2024-01-26 0.9264
2024-01-19 0.9282
2024-01-12 0.9397
2024-01-05 0.9466
2023-12-29 0.9530
2023-12-22 0.9483
2023-12-15 0.9626
2023-12-08 0.9660
2023-12-01 0.9789
2023-11-30 0.9774
2023-11-24 0.9776
2023-11-17 0.9837
2023-11-10 0.9767
2023-11-03 0.9676
2023-10-31 0.9712
2023-10-27 0.9646
2023-10-20 0.9552
2023-10-13 0.9758
2023-09-28 0.9739
2023-09-22 0.9703
2023-09-15 0.9724
2023-09-08 0.9746
2023-09-01 0.9754
2023-08-31 0.9776
2023-08-25 0.9626
2023-08-18 0.9771
2023-08-11 0.9887
2023-08-04 1.0018
2023-07-14 1.0001
2023-07-07 1.0000
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