| 产品名称 | 陆家嘴信托-臻选指增CTA进取1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.4663 | 1.4663 | 4,162,645.31 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.4973 | 1.4973 | 4,250,714.60 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.5282 | 1.5282 | 4,338,506.63 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.5359 | 1.5359 | 4,360,319.45 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.4822 | 1.4822 | 4207835.54 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.4809 | 1.4809 | 4204247.70 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.5066 | 1.5066 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.4919 | 1.4919 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.5079 | 1.5079 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.4954 | 1.4954 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.3579 | 1.3579 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.4068 | 1.4068 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.4145 | 1.4145 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.5697 | 1.5697 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.6224 | 1.6224 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.6181 | 1.6181 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.6349 | 1.6349 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.5572 | 1.5572 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.5664 | 1.5664 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.5726 | 1.5726 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.6104 | 1.6104 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.6136 | 1.6136 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.6468 | 1.6468 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.5887 | 1.5887 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.5791 | 1.5791 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.5794 | 1.5794 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.5489 | 1.5489 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.4974 | 1.4974 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.5239 | 1.5239 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.5219 | 1.5219 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.5798 | 1.5798 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.5950 | 1.5950 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.6080 | 1.6080 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.5583 | 1.5583 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.5548 | 1.5548 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.5588 | 1.5588 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.5890 | 1.5890 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.5465 | 1.5465 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.5475 | 1.5475 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.4969 | 1.4969 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.4575 | 1.4575 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.4562 | 1.4562 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.4536 | 1.4536 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.4511 | 1.4511 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.4209 | 1.4209 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.4757 | 1.4757 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.4753 | 1.4753 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.4644 | 1.4644 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.4460 | 1.4460 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.4068 | 1.4068 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.4354 | 1.4354 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.4212 | 1.4212 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.4075 | 1.4075 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.4174 | 1.4174 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.4217 | 1.4217 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.3971 | 1.3971 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.4049 | 1.4049 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.3899 | 1.3899 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.3563 | 1.3563 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.3234 | 1.3234 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.3001 | 1.3001 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.3038 | 1.3038 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.2804 | 1.2804 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.2647 | 1.2647 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.2477 | 1.2477 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.2396 | 1.2396 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.2093 | 1.2093 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.2178 | 1.2178 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.2173 | 1.2173 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.2101 | 1.2101 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.1915 | 1.1915 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.1964 | 1.1964 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.1850 | 1.1850 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.1619 | 1.1619 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.1613 | 1.1613 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.1444 | 1.1444 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.1411 | 1.1411 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.1756 | 1.1756 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.1819 | 1.1819 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.1958 | 1.1958 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.2055 | 1.2055 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.1879 | 1.1879 | |
| 2025-02-27 | 人民币 | 1.2099 | 1.2099 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.2015 | 1.2015 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.1837 | 1.1837 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.1710 | 1.1710 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.1453 | 1.1453 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.1454 | 1.1454 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.1420 | 1.1420 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.1041 | 1.1041 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.1088 | 1.1088 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.1618 | 1.1618 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.1634 | 1.1634 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.1707 | 1.1707 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.1802 | 1.1802 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.1776 | 1.1776 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.1325 | 1.1325 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.1252 | 1.1252 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.1326 | 1.1326 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.1627 | 1.1627 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.1095 | 1.1095 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.1006 | 1.1006 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0681 | 1.0681 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 0.9001 | 0.9001 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 0.8889 | 0.8889 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 0.9056 | 0.9056 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 0.9096 | 0.9096 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 0.9073 | 0.9073 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 0.9285 | 0.9285 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 0.9277 | 0.9277 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 0.9375 | 0.9375 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 0.9201 | 0.9201 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 0.9351 | 0.9351 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 0.9379 | 0.9379 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 0.9275 | 0.9275 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 0.9312 | 0.9312 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 0.9427 | 0.9427 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 0.9560 | 0.9560 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 0.9553 | 0.9553 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 0.9753 | 0.9753 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 0.9783 | 0.9783 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 0.9977 | 0.9977 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 0.9970 | 0.9970 | |
| 2024-04-30 | 人民币 | 0.9876 | 0.9876 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 0.9719 | 0.9719 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 0.9491 | 0.9491 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 0.9554 | 0.9554 | |
| 2024-04-03 | 人民币 | 0.9733 | 0.9733 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 0.9619 | 0.9619 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 0.9753 | 0.9753 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 0.9737 | 0.9737 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 0.9455 | 0.9455 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 0.9484 | 0.9484 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 0.9264 | 0.9264 | |
| 2024-02-08 | 人民币 | 0.8586 | 0.8586 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 0.8224 | 0.8224 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 0.9048 | 0.9048 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 0.8978 | 0.8978 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 0.9228 | 0.9228 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 0.9309 | 0.9309 | |
| 2023-12-29 | 人民币 | 0.9443 | 0.9443 | |
| 2023-12-22 | 人民币 | 0.9338 | 0.9338 | |
| 2023-12-15 | 人民币 | 0.9508 | 0.9508 | |
| 2023-12-08 | 人民币 | 0.9589 | 0.9589 | |
| 2023-12-01 | 人民币 | 0.9732 | 0.9732 | |
| 2023-11-24 | 人民币 | 0.9733 | 0.9733 | |
| 2023-11-17 | 人民币 | 0.9788 | 0.9788 | |
| 2023-11-10 | 人民币 | 0.9666 | 0.9666 | |
| 2023-11-03 | 人民币 | 0.9508 | 0.9508 | |
| 2023-10-31 | 人民币 | 0.9544 | 0.9544 | |
| 2023-10-27 | 人民币 | 0.9509 | 0.9509 | |
| 2023-10-20 | 人民币 | 0.9369 | 0.9369 | |
| 2023-10-13 | 人民币 | 0.9680 | 0.9680 | |
| 2023-09-28 | 人民币 | 0.9736 | 0.9736 | |
| 2023-09-22 | 人民币 | 0.9773 | 0.9773 | |
| 2023-09-15 | 人民币 | 0.9732 | 0.9732 | |
| 2023-09-08 | 人民币 | 0.9776 | 0.9776 | |
| 2023-09-01 | 人民币 | 0.9819 | 0.9819 | |
| 2023-08-25 | 人民币 | 0.9560 | 0.9560 | |
| 2023-08-18 | 人民币 | 0.9763 | 0.9763 | |
| 2023-08-11 | 人民币 | 0.9899 | 0.9899 | |
| 2023-08-04 | 人民币 | 1.0186 | 1.0186 | |
| 2023-07-28 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2023-07-21 | 人民币 | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2023-07-14 | 人民币 | 1.0154 | 1.0154 | |
| 2023-07-07 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2023-06-30 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2023-06-21 | 人民币 | 1.0114 | 1.0114 | |
| 2023-06-16 | 人民币 | 1.0291 | 1.0291 | |
| 2023-06-09 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2023-06-02 | 人民币 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2023-05-26 | 人民币 | 0.9896 | 0.9896 | |
| 2023-05-19 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2023-05-12 | 人民币 | 0.9892 | 0.9892 | |
| 2023-05-05 | 人民币 | 0.9981 | 0.9981 | |
| 2023-04-28 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
