| 产品名称 | 陆家嘴信托-臻选套利对冲多策略3号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.2510 | 1.2510 | 31,800,390.98 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.2538 | 1.2538 | 31,870,114.91 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.2489 | 1.2489 | 31,746,000.10 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.2461 | 1.2461 | 31675351.23 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.2468 | 1.2468 | 31292063.71 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.2445 | 1.2445 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.2499 | 1.2499 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.2476 | 1.2476 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.2435 | 1.2435 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.2211 | 1.2211 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.2277 | 1.2277 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.2297 | 1.2297 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.2445 | 1.2445 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.2541 | 1.2541 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.2501 | 1.2501 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.2495 | 1.2495 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.2462 | 1.2462 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.2500 | 1.2500 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.2539 | 1.2539 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.2591 | 1.2591 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.2609 | 1.2609 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2483 | 1.2483 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.2359 | 1.2359 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.2346 | 1.2346 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.2375 | 1.2375 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.2293 | 1.2293 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.2243 | 1.2243 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.2239 | 1.2239 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.2220 | 1.2220 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.2305 | 1.2305 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.2376 | 1.2376 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.2343 | 1.2343 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.2210 | 1.2210 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.2115 | 1.2115 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.2038 | 1.2038 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.2056 | 1.2056 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1976 | 1.1976 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1905 | 1.1905 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.1806 | 1.1806 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.1781 | 1.1781 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.1798 | 1.1798 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.1788 | 1.1788 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.1789 | 1.1789 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.1713 | 1.1713 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.1738 | 1.1738 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.1769 | 1.1769 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.1838 | 1.1838 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.1822 | 1.1822 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.1757 | 1.1757 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.1903 | 1.1903 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.1864 | 1.1864 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.1869 | 1.1869 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.1834 | 1.1834 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.1757 | 1.1757 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.1770 | 1.1770 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.1746 | 1.1746 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.1659 | 1.1659 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.1589 | 1.1589 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.1643 | 1.1643 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.1610 | 1.1610 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.1539 | 1.1539 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.1482 | 1.1482 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.1457 | 1.1457 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.1483 | 1.1483 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.1359 | 1.1359 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.1334 | 1.1334 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.1416 | 1.1416 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.1431 | 1.1431 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.1377 | 1.1377 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.1337 | 1.1337 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.1325 | 1.1325 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.1240 | 1.1240 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.1103 | 1.1103 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.1144 | 1.1144 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.1108 | 1.1108 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.1122 | 1.1122 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.1122 | 1.1122 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.1074 | 1.1074 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.1063 | 1.1063 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.1061 | 1.1061 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.1054 | 1.1054 | |
| 2025-02-27 | 人民币 | 1.1054 | 1.1054 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0926 | 1.0926 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0857 | 1.0857 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0836 | 1.0836 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0759 | 1.0759 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0759 | 1.0759 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0699 | 1.0699 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0712 | 1.0712 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0729 | 1.0729 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0678 | 1.0678 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0676 | 1.0676 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0666 | 1.0666 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0705 | 1.0705 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0543 | 1.0543 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0339 | 1.0339 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0290 | 1.0290 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0298 | 1.0298 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0368 | 1.0368 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0288 | 1.0288 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0219 | 1.0219 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0278 | 1.0278 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0604 | 1.0604 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0590 | 1.0590 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.0614 | 1.0614 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 1.0631 | 1.0631 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.0621 | 1.0621 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.0636 | 1.0636 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0656 | 1.0656 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.0638 | 1.0638 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.0681 | 1.0681 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.0732 | 1.0732 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.0769 | 1.0769 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.0774 | 1.0774 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 1.0823 | 1.0823 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 1.0832 | 1.0832 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.0786 | 1.0786 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.0746 | 1.0746 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.0743 | 1.0743 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 1.0693 | 1.0693 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.0716 | 1.0716 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 1.0696 | 1.0696 | |
| 2024-04-30 | 人民币 | 1.0567 | 1.0567 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 1.0576 | 1.0576 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 1.0446 | 1.0446 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 1.0545 | 1.0545 | |
| 2024-04-03 | 人民币 | 1.0552 | 1.0552 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 1.0579 | 1.0579 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 1.0635 | 1.0635 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 1.0612 | 1.0612 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 1.0580 | 1.0580 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 1.0571 | 1.0571 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 1.0599 | 1.0599 | |
| 2024-02-08 | 人民币 | 1.0390 | 1.0390 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 1.0659 | 1.0659 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 1.0719 | 1.0719 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 1.0779 | 1.0779 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 1.0769 | 1.0769 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 1.0751 | 1.0751 | |
| 2024-01-01 | 人民币 | 1.0811 | 1.0811 | |
| 2023-12-29 | 人民币 | 1.0780 | 1.0780 | |
| 2023-12-22 | 人民币 | 1.0767 | 1.0767 | |
| 2023-12-15 | 人民币 | 1.0792 | 1.0792 | |
| 2023-12-08 | 人民币 | 1.0776 | 1.0776 | |
| 2023-12-01 | 人民币 | 1.0791 | 1.0791 | |
| 2023-11-24 | 人民币 | 1.0714 | 1.0714 | |
| 2023-11-17 | 人民币 | 1.0745 | 1.0745 | |
| 2023-11-10 | 人民币 | 1.0643 | 1.0643 | |
| 2023-11-03 | 人民币 | 1.0597 | 1.0597 | |
| 2023-10-31 | 人民币 | 1.0611 | 1.0611 | |
| 2023-10-27 | 人民币 | 1.0558 | 1.0558 | |
| 2023-10-20 | 人民币 | 1.0551 | 1.0551 | |
| 2023-10-13 | 人民币 | 1.0586 | 1.0586 | |
| 2023-09-28 | 人民币 | 1.0586 | 1.0586 | |
| 2023-09-22 | 人民币 | 1.0566 | 1.0566 | |
| 2023-09-15 | 人民币 | 1.0562 | 1.0562 | |
| 2023-09-08 | 人民币 | 1.0564 | 1.0564 | |
| 2023-09-01 | 人民币 | 1.0585 | 1.0585 | |
| 2023-08-25 | 人民币 | 1.0503 | 1.0503 | |
| 2023-08-18 | 人民币 | 1.0468 | 1.0468 | |
| 2023-08-11 | 人民币 | 1.0453 | 1.0453 | |
| 2023-08-04 | 人民币 | 1.0453 | 1.0453 | |
| 2023-07-28 | 人民币 | 1.0473 | 1.0473 | |
| 2023-07-21 | 人民币 | 1.0483 | 1.0483 | |
| 2023-07-14 | 人民币 | 1.0508 | 1.0508 | |
| 2023-07-07 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2023-06-30 | 人民币 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 2023-06-21 | 人民币 | 1.0478 | 1.0478 | |
| 2023-06-16 | 人民币 | 1.0468 | 1.0468 | |
| 2023-06-09 | 人民币 | 1.0377 | 1.0377 | |
| 2023-06-02 | 人民币 | 1.0312 | 1.0312 | |
| 2023-05-26 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2023-05-19 | 人民币 | 1.0235 | 1.0235 | |
| 2023-05-12 | 人民币 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2023-05-05 | 人民币 | 1.0135 | 1.0135 | |
| 2023-04-28 | 人民币 | 1.0178 | 1.0178 | |
| 2023-04-21 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2023-04-14 | 人民币 | 1.0128 | 1.0128 | |
| 2023-04-07 | 人民币 | 1.0102 | 1.0102 | |
| 2023-03-31 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | |
| 2023-03-24 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2023-03-17 | 人民币 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2023-03-10 | 人民币 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2023-03-03 | 人民币 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2023-02-24 | 人民币 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2023-02-17 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2023-02-10 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2023-02-03 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2023-01-20 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2023-01-13 | 人民币 | 1.0026 | 1.0026 | |
| 2023-01-06 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2022-12-29 | 人民币 | 0.9967 | 0.9967 | |
| 2022-12-23 | 人民币 | 0.9967 | 0.9967 | |
| 2022-12-16 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
