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产品名称 陆家嘴信托-多资产固收1号集合资金信托计划
登记编码 ZXD31L202209010023807
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2025-08-05 人民币 1.1226 1.1571
2025-08-04 人民币 1.1220 1.1565
2025-08-01 人民币 1.1220 1.1565
2025-07-31 人民币 1.1216 1.1561
2025-07-30 人民币 1.1213 1.1558
2025-07-29 人民币 1.1212 1.1557
2025-07-28 人民币 1.1211 1.1556
2025-07-25 人民币 1.1208 1.1553
2025-07-24 人民币 1.1207 1.1552
2025-07-23 人民币 1.1207 1.1552
2025-07-22 人民币 1.1206 1.1551
2025-07-21 人民币 1.1205 1.1550
2025-07-18 人民币 1.1206 1.1551
2025-07-17 人民币 1.1205 1.1550
2025-07-16 人民币 1.1204 1.1549
2025-07-15 人民币 1.1203 1.1548
2025-07-14 人民币 1.1202 1.1547
2025-07-11 人民币 1.1202 1.1547
2025-07-10 人民币 1.1201 1.1546
2025-07-09 人民币 1.1200 1.1545
2025-07-08 人民币 1.1200 1.1545
2025-07-07 人民币 1.1199 1.1544
2025-07-04 人民币 1.1196 1.1541
2025-07-03 人民币 1.1195 1.1540
2025-07-02 人民币 1.1195 1.1540
2025-07-01 人民币 1.1194 1.1539
2025-06-30 人民币 1.1193 1.1538
2025-06-27 人民币 1.1190 1.1535
2025-06-26 人民币 1.1189 1.1534
2025-06-25 人民币 1.1188 1.1533
2025-06-24 人民币 1.1188 1.1533
2025-06-23 人民币 1.1187 1.1532
2025-06-20 人民币 1.1184 1.1529
2025-06-19 人民币 1.1183 1.1528
2025-06-18 人民币 1.1183 1.1528
2025-06-17 人民币 1.1182 1.1527
2025-06-16 人民币 1.1180 1.1525
2025-06-13 人民币 1.1177 1.1522
2025-06-12 人民币 1.1176 1.1521
2025-06-11 人民币 1.1176 1.1521
2025-06-10 人民币 1.1169 1.1514
2025-06-09 人民币 1.1167 1.1512
2025-06-06 人民币 1.1165 1.1510
2025-06-05 人民币 1.1164 1.1509
2025-06-04 人民币 1.1163 1.1508
2025-06-03 人民币 1.1162 1.1507
2025-06-02 人民币 1.1161 1.1506
2025-05-30 人民币 1.1159 1.1504
2025-05-29 人民币 1.1158 1.1503
2025-05-28 人民币 1.1157 1.1502
2025-05-27 人民币 1.1156 1.1501
2025-05-26 人民币 1.1155 1.1500
2025-05-23 人民币 1.1152 1.1497
2025-05-22 人民币 1.1152 1.1497
2025-05-21 人民币 1.1151 1.1496
2025-05-20 人民币 1.1150 1.1495
2025-05-19 人民币 1.1149 1.1494
2025-05-16 人民币 1.1151 1.1496
2025-05-15 人民币 1.1151 1.1496
2025-05-14 人民币 1.1149 1.1494
2025-05-13 人民币 1.1148 1.1493
2025-05-12 人民币 1.1147 1.1492
2025-05-09 人民币 1.1143 1.1488
2025-05-08 人民币 1.1142 1.1487
2025-05-07 人民币 1.1141 1.1486
2025-05-06 人民币 1.1141 1.1486
2025-04-30 人民币 1.1136 1.1481
2025-04-29 人民币 1.1136 1.1481
2025-04-28 人民币 1.1135 1.1480
2025-04-27 人民币 1.1134 1.1479
2025-04-25 人民币 1.1131 1.1476
2025-04-24 人民币 1.1130 1.1475
2025-04-23 人民币 1.1129 1.1474
2025-04-22 人民币 1.1128 1.1473
2025-04-21 人民币 1.1124 1.1469
2025-04-18 人民币 1.1121 1.1466
2025-04-17 人民币 1.1120 1.1465
2025-04-16 人民币 1.1120 1.1465
2025-04-15 人民币 1.1119 1.1464
2025-04-14 人民币 1.1118 1.1463
2025-04-11 人民币 1.1115 1.1460
2025-04-10 人民币 1.1114 1.1459
2025-04-09 人民币 1.1113 1.1458
2025-04-08 人民币 1.1113 1.1458
2025-04-07 人民币 1.1112 1.1457
2025-04-03 人民币 1.1108 1.1453
2025-04-02 人民币 1.1107 1.1452
2025-04-01 人民币 1.1106 1.1451
2025-03-31 人民币 1.1106 1.1451
2025-03-28 人民币 1.1103 1.1448
2025-03-27 人民币 1.1102 1.1447
2025-03-26 人民币 1.1101 1.1446
2025-03-25 人民币 1.1100 1.1445
2025-03-24 人民币 1.1099 1.1444
2025-03-21 人民币 1.1097 1.1442
2025-03-20 人民币 1.1096 1.1441
2025-03-19 人民币 1.1095 1.1440
2025-03-18 人民币 1.1094 1.1439
2025-03-17 人民币 1.1093 1.1438
2025-03-14 人民币 1.1091 1.1436
2025-03-13 人民币 1.1090 1.1435
2025-03-12 人民币 1.1089 1.1434
2025-03-11 人民币 1.1088 1.1433
2025-03-10 人民币 1.1087 1.1432
2025-03-07 人民币 1.1085 1.1430
2025-03-06 人民币 1.1084 1.1429
2025-03-05 人民币 1.1084 1.1429
2025-03-04 人民币 1.1083 1.1428
2025-03-03 人民币 1.1082 1.1427
2025-02-28 人民币 1.1080 1.1425
2025-02-27 人民币 1.1079 1.1424
2025-02-26 人民币 1.1078 1.1423
2025-02-25 人民币 1.1077 1.1422
2025-02-24 人民币 1.1076 1.1421
2025-02-21 人民币 1.1074 1.1419
2025-02-20 人民币 1.1073 1.1418
2025-02-19 人民币 1.1072 1.1417
2025-02-18 人民币 1.1071 1.1416
2025-02-17 人民币 1.1070 1.1415
2025-02-14 人民币 1.1068 1.1413
2025-02-13 人民币 1.1067 1.1412
2025-02-12 人民币 1.1066 1.1411
2025-02-11 人民币 1.1065 1.1410
2025-02-10 人民币 1.1065 1.1410
2025-02-09 人民币 1.1064 1.1409
2025-02-08 人民币 1.1063 1.1408
2025-02-07 人民币 1.1062 1.1407
2025-02-06 人民币 1.1061 1.1406
2025-02-05 人民币 1.1060 1.1405
2025-01-27 人民币 1.1052 1.1397
2025-01-26 人民币 1.1052 1.1397
2025-01-24 人民币 1.1050 1.1395
2025-01-23 人民币 1.1049 1.1394
2025-01-22 人民币 1.1048 1.1393
2025-01-21 人民币 1.1047 1.1392
2025-01-20 人民币 1.1046 1.1391
2025-01-17 人民币 1.1044 1.1389
2025-01-16 人民币 1.1043 1.1388
2025-01-15 人民币 1.1042 1.1387
2025-01-14 人民币 1.1041 1.1386
2025-01-13 人民币 1.1040 1.1385
2025-01-10 人民币 1.1038 1.1383
2025-01-09 人民币 1.1037 1.1382
2025-01-08 人民币 1.1036 1.1381
2025-01-07 人民币 1.1035 1.1380
2025-01-06 人民币 1.1035 1.1380
2025-01-03 人民币 1.1032 1.1377
2025-01-02 人民币 1.1031 1.1376
2024-12-31 人民币 1.1030 1.1375
2024-12-30 人民币 1.1029 1.1374
2024-12-27 人民币 1.1026 1.1371
2024-12-26 人民币 1.1025 1.1370
2024-12-25 人民币 1.1024 1.1369
2024-12-24 人民币 1.1023 1.1368
2024-12-23 人民币 1.1023 1.1368
2024-12-20 人民币 1.1020 1.1365
2024-12-19 人民币 1.1019 1.1364
2024-12-18 人民币 1.1018 1.1363
2024-12-17 人民币 1.1018 1.1363
2024-12-16 人民币 1.1017 1.1362
2024-12-13 人民币 1.1014 1.1359
2024-12-12 人民币 1.1013 1.1358
2024-12-11 人民币 1.1012 1.1357
2024-12-10 人民币 1.1012 1.1357
2024-12-09 人民币 1.1011 1.1356
2024-12-06 人民币 1.1007 1.1352
2024-12-05 人民币 1.1006 1.1351
2024-12-04 人民币 1.1005 1.1350
2024-12-03 人民币 1.1004 1.1349
2024-12-02 人民币 1.1003 1.1348
2024-11-29 人民币 1.1000 1.1345
2024-11-28 人民币 1.1000 1.1345
2024-11-27 人民币 1.0999 1.1344
2024-11-26 人民币 1.0998 1.1343
2024-11-25 人民币 1.0997 1.1342
2024-11-22 人民币 1.0995 1.1340
2024-11-21 人民币 1.0995 1.1340
2024-11-20 人民币 1.0994 1.1339
2024-11-19 人民币 1.0993 1.1338
2024-11-18 人民币 1.0992 1.1337
2024-11-15 人民币 1.0989 1.1334
2024-11-14 人民币 1.0989 1.1334
2024-11-13 人民币 1.0988 1.1333
2024-11-12 人民币 1.0987 1.1332
2024-11-11 人民币 1.0986 1.1331
2024-11-08 人民币 1.0985 1.1330
2024-11-07 人民币 1.0984 1.1329
2024-11-06 人民币 1.0983 1.1328
2024-11-05 人民币 1.0982 1.1327
2024-11-04 人民币 1.0981 1.1326
2024-11-01 人民币 1.0978 1.1323
2024-10-31 人民币 1.0977 1.1322
2024-10-30 人民币 1.0976 1.1321
2024-10-29 人民币 1.0975 1.1320
2024-10-28 人民币 1.0974 1.1319
2024-10-25 人民币 1.0971 1.1316
2024-10-24 人民币 1.0970 1.1315
2024-10-23 人民币 1.0969 1.1314
2024-10-22 人民币 1.0969 1.1314
2024-10-21 人民币 1.0968 1.1313
2024-10-18 人民币 1.0965 1.1310
2024-10-17 人民币 1.0964 1.1309
2024-10-16 人民币 1.0964 1.1309
2024-10-15 人民币 1.0964 1.1309
2024-10-14 人民币 1.0963 1.1308
2024-10-12 人民币 1.0960 1.1305
2024-10-11 人民币 1.0959 1.1304
2024-10-10 人民币 1.0958 1.1303
2024-10-09 人民币 1.0957 1.1302
2024-10-08 人民币 1.0957 1.1302
2024-09-30 人民币 1.0949 1.1294
2024-09-29 人民币 1.0948 1.1293
2024-09-27 人民币 1.0946 1.1291
2024-09-26 人民币 1.0945 1.1290
2024-09-25 人民币 1.0945 1.1290
2024-09-24 人民币 1.0943 1.1288
2024-09-23 人民币 1.0943 1.1288
2024-09-20 人民币 1.0940 1.1285
2024-09-19 人民币 1.0939 1.1284
2024-09-18 人民币 1.0938 1.1283
2024-09-14 人民币 1.0935 1.1280
2024-09-13 人民币 1.0934 1.1279
2024-09-12 人民币 1.0933 1.1278
2024-09-11 人民币 1.0932 1.1277
2024-09-10 人民币 1.0931 1.1276
2024-09-09 人民币 1.0929 1.1274
2024-09-06 人民币 1.0927 1.1272
2024-09-05 人民币 1.0926 1.1271
2024-09-04 人民币 1.0925 1.1270
2024-09-03 人民币 1.0924 1.1269
2024-09-02 人民币 1.0924 1.1269
2024-08-30 人民币 1.0921 1.1266
2024-08-29 人民币 1.0920 1.1265
2024-08-28 人民币 1.0919 1.1264
2024-08-27 人民币 1.0919 1.1264
2024-08-26 人民币 1.0918 1.1263
2024-08-23 人民币 1.0915 1.1260
2024-08-22 人民币 1.0914 1.1259
2024-08-21 人民币 1.0913 1.1258
2024-08-20 人民币 1.0912 1.1257
2024-08-19 人民币 1.0911 1.1256
2024-08-16 人民币 1.0908 1.1253
2024-08-15 人民币 1.0907 1.1252
2024-08-14 人民币 1.0906 1.1251
2024-08-13 人民币 1.0905 1.1250
2024-08-12 人民币 1.0904 1.1249
2024-08-09 人民币 1.0902 1.1247
2024-08-08 人民币 1.0901 1.1246
2024-08-07 人民币 1.0900 1.1245
2024-08-06 人民币 1.0899 1.1244
2024-08-05 人民币 1.0898 1.1243
2024-08-02 人民币 1.0895 1.1240
2024-08-01 人民币 1.0894 1.1239
2024-07-31 人民币 1.0893 1.1238
2024-07-30 人民币 1.0891 1.1236
2024-07-29 人民币 1.0890 1.1235
2024-07-26 人民币 1.0886 1.1231
2024-07-25 人民币 1.0885 1.1230
2024-07-24 人民币 1.0884 1.1229
2024-07-23 人民币 1.0883 1.1228
2024-07-22 人民币 1.0882 1.1227
2024-07-19 人民币 1.0879 1.1224
2024-07-18 人民币 1.0878 1.1223
2024-07-17 人民币 1.0877 1.1222
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